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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,665.35 | 92,043.75 | 82,075.64 | 72,231.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.42 | 0.54 | 0.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 126,708.26 | 130,514.00 | 110,385.17 | 90,043.76 | |
| 应收账款 | 221,897.40 | 290,923.85 | 243,736.39 | 276,707.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,163.27 | 15,329.31 | 16,858.57 | 22,461.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2.43 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,299.64 | 17,393.66 | 17,448.65 | 16,730.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,312.29 | 183,896.63 | 177,843.02 | 142,467.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,809.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,034.99 | 3,527.93 | 8,980.12 | 1,295.70 | |
| 流动资产合计 | 842,892.66 | 733,631.55 | 657,328.09 | 621,939.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,986.76 | 27,212.26 | 25,763.60 | 21,568.63 | |
| 长期股权投资 | 342.99 | 375.99 | 403.83 | 429.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32,978.58 | 41,622.40 | 33,357.77 | 27,365.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 255,645.04 | 244,121.61 | 234,210.07 | 235,739.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,566.87 | 59,339.59 | 56,279.62 | 56,215.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69,642.30 | 64,400.34 | 64,601.86 | 62,744.46 | |
| 长期待摊费用 | 393.07 | 174.76 | 444.98 | 453.14 | |
| 递延所得税资产 | 7,728.37 | 6,567.97 | 6,220.61 | 5,998.25 | |
| 其他非流动资产 | 17,241.19 | 8,480.25 | 8,185.91 | 7,939.63 | |
| 非流动资产合计 | 465,525.16 | 452,295.17 | 429,468.26 | 418,454.89 | |
| 资产总计 | 1,308,417.82 | 1,185,926.71 | 1,086,796.35 | 1,040,393.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,944.76 | 102,517.37 | 38,901.87 | 22,845.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 148,156.06 | 145,910.10 | 135,539.45 | 140,660.16 | |
| 应付账款 | 193,971.18 | 195,613.37 | 202,334.42 | 181,706.12 | |
| 预收款项 | 10,477.32 | 7,642.25 | 4,136.89 | 3,973.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,280.37 | 17,825.51 | 16,175.27 | 15,491.58 | |
| 应交税费 | 3,113.77 | 7,178.05 | 10,154.98 | 12,293.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,086.36 | 2,035.88 | 1,058.77 | 4,434.59 | |
| 应付股利 | 1.38 | 16.25 | 16.25 | -- | |
| 其他应付款 | 24,933.66 | 43,267.40 | 44,294.28 | 32,199.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,271.03 | 16,192.73 | 8,578.55 | 18,568.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 493,235.89 | 538,198.93 | 461,190.73 | 432,173.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 144,032.56 | 145,364.24 | 139,458.97 | 135,295.44 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 67,382.09 | 68,376.65 | 63,396.69 | 60,210.58 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,130.20 | 7,078.98 | 6,637.60 | 7,687.26 | |
| 专项应付款 | 3,252.64 | 3,350.04 | 3,350.04 | 3,350.04 | |
| 预计非流动负债 | 12,942.76 | 8,938.05 | 16,611.41 | 15,977.56 | |
| 递延所得税负债 | 9,927.02 | 4,650.56 | 4,928.53 | 5,049.91 | |
| 长期递延收益 | 22,118.58 | 27,634.35 | 19,846.34 | 16,561.09 | |
| 其他非流动负债 | 3,431.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 341,217.05 | 335,392.86 | 324,229.57 | 314,131.87 | |
| 负债合计 | 834,452.94 | 873,591.79 | 785,420.30 | 746,304.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 66,142.21 | 66,142.21 | 66,142.21 | |
| 资本公积 | 308,872.34 | 173,749.65 | 173,749.65 | 173,749.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17,032.04 | -23,550.35 | -32,654.22 | -37,058.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,452.52 | 10,458.13 | 10,458.13 | 10,458.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,303.45 | 78,621.39 | 76,738.89 | 74,741.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 466,876.08 | 305,421.02 | 294,434.66 | 288,032.71 | |
| 少数股东权益 | 7,088.80 | 6,913.90 | 6,941.39 | 6,056.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,964.88 | 312,334.92 | 301,376.05 | 294,088.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,308,417.82 | 1,185,926.71 | 1,086,796.35 | 1,040,393.90 | |
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