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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,350.17 | 111,178.12 | 190,474.25 | 102,318.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 431,473.75 | -- | 429,715.05 | -- | |
| 应收票据 | 172,883.70 | 148,338.34 | 150,907.49 | 128,185.23 | |
| 应收账款 | 258,590.05 | 298,521.85 | 278,807.56 | 323,805.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,298.22 | 14,188.25 | 13,217.23 | 13,775.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,663.24 | -- | 9,699.11 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,663.24 | 10,399.32 | 9,699.11 | 10,241.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,767.35 | 182,416.11 | 174,613.10 | 166,431.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,535.42 | 8,184.11 | 8,111.15 | 3,809.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,340.36 | 37,578.51 | 8,562.00 | 72,870.03 | |
| 流动资产合计 | 834,428.50 | 810,804.62 | 834,391.88 | 821,436.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,464.44 | 22,609.87 | 22,609.87 | 24,125.21 | |
| 长期股权投资 | 286.23 | 301.71 | 315.87 | 322.02 | |
| 投资性房地产 | 3,813.85 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,636.10 | -- | 50,032.81 | -- | |
| 在建工程 | 46,636.10 | 51,126.56 | 50,032.81 | 48,254.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,970.77 | -- | 259,315.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 268,970.77 | 264,465.91 | 259,315.98 | 255,215.21 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.93 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,007.35 | 55,301.26 | 55,289.06 | 56,232.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,737.12 | 71,685.79 | 71,291.09 | 70,505.66 | |
| 长期待摊费用 | 2,198.63 | 1,175.73 | 1,270.31 | 546.77 | |
| 递延所得税资产 | 8,733.11 | 8,862.55 | 9,419.86 | 8,219.57 | |
| 其他非流动资产 | 20,434.58 | 18,967.89 | 17,970.03 | 17,081.77 | |
| 非流动资产合计 | 506,282.18 | 494,500.19 | 487,514.86 | 480,503.10 | |
| 资产总计 | 1,340,710.68 | 1,305,304.80 | 1,321,906.74 | 1,301,940.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,567.00 | 28,720.00 | 44,887.50 | 38,843.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 366,553.15 | -- | 335,276.83 | -- | |
| 应付票据 | 118,998.25 | 128,514.00 | 129,151.32 | 141,901.59 | |
| 应付账款 | 247,554.91 | 187,769.91 | 206,125.51 | 201,629.20 | |
| 预收款项 | 5,902.38 | 5,366.05 | 3,639.03 | 2,572.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,787.72 | 20,648.10 | 19,371.44 | 18,060.85 | |
| 应交税费 | 8,141.74 | 9,208.93 | 9,616.99 | 8,261.84 | |
| 其他应付款(合计) | 33,925.77 | -- | 37,330.41 | -- | |
| 应付利息 | 3,056.24 | 1,994.99 | 960.37 | 4,040.11 | |
| 应付股利 | 12.68 | 12.68 | 118.84 | -- | |
| 其他应付款 | 30,856.85 | 39,514.23 | 36,251.19 | 31,101.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,189.84 | 86,796.92 | 88,701.21 | 19,204.36 | |
| 其他流动负债 | 127.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 550,195.24 | 508,545.81 | 538,823.41 | 465,615.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,328.04 | 152,006.40 | 149,712.50 | 148,853.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 83,451.36 | 76,896.81 | 73,447.52 | 71,323.23 | |
| 长期应付款(合计) | 11,779.28 | -- | 11,206.86 | -- | |
| 长期应付款 | 8,647.36 | 7,837.64 | 7,954.22 | 8,104.74 | |
| 专项应付款 | 3,131.92 | 3,192.28 | 3,252.64 | 3,252.64 | |
| 预计非流动负债 | 16,060.65 | 14,880.40 | 14,593.83 | 13,841.58 | |
| 递延所得税负债 | 9,165.78 | 9,179.27 | 9,401.13 | 9,500.14 | |
| 长期递延收益 | 28,017.22 | 31,862.98 | 28,060.90 | 23,602.52 | |
| 其他非流动负债 | 3,548.43 | 3,552.57 | 3,500.74 | 3,475.64 | |
| 非流动负债合计 | 300,350.76 | 299,408.37 | 289,923.48 | 351,954.30 | |
| 负债合计 | 850,546.01 | 807,954.18 | 828,746.89 | 817,569.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 308,893.08 | 308,872.34 | 308,872.34 | 308,872.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20,526.51 | -10,376.86 | -12,468.45 | -13,810.70 | |
| 专项储备 | 43.84 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,189.56 | 12,452.52 | 12,452.52 | 12,452.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,751.31 | 98,682.80 | 96,498.87 | 89,127.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,631.08 | 489,910.62 | 485,635.09 | 476,921.14 | |
| 少数股东权益 | 6,533.59 | 7,440.00 | 7,524.76 | 7,448.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 490,164.67 | 497,350.62 | 493,159.85 | 484,370.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,340,710.68 | 1,305,304.80 | 1,321,906.74 | 1,301,940.00 | |
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