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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 241,594.59 | 215,768.80 | 188,088.75 | 148,472.25 | |
| 交易性金融资产 | 20,098.68 | 10,000.00 | 9,050.68 | 18,161.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 266,694.22 | 345,396.52 | 279,401.78 | 263,216.82 | |
| 应收票据 | 34,333.22 | 56,686.83 | 56,471.85 | 81,104.48 | |
| 应收账款 | 232,361.00 | 288,709.69 | 222,929.93 | 182,112.34 | |
| 应收款项融资 | 173,781.73 | 178,829.84 | 128,657.12 | 160,919.13 | |
| 预付款项 | 10,667.78 | 28,190.61 | 43,155.06 | 46,544.19 | |
| 其他应收款(合计) | 8,774.78 | 15,447.64 | 13,974.04 | 12,603.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,876.55 | 1,876.55 | 1,876.55 | |
| 其他应收款 | 8,774.78 | -- | 12,097.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 291,792.25 | 303,378.27 | 224,488.37 | 210,512.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,092.23 | 4,603.53 | 4,624.89 | 5,505.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,461.98 | 35,630.96 | 25,049.08 | 26,741.81 | |
| 流动资产合计 | 1,063,187.45 | 1,153,149.74 | 931,234.67 | 906,687.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,651.43 | 5,700.06 | 5,720.57 | 7,581.15 | |
| 长期股权投资 | 37,037.06 | 37,608.84 | 37,734.15 | 38,169.25 | |
| 投资性房地产 | 2,190.66 | 2,205.94 | 2,221.21 | 2,236.49 | |
| 在建工程(合计) | 26,196.11 | 43,813.09 | 51,358.97 | 52,450.81 | |
| 在建工程 | 26,196.11 | -- | 51,358.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 296,119.85 | 288,355.45 | 278,643.90 | 277,290.23 | |
| 固定资产净额 | 295,439.00 | -- | 278,511.44 | -- | |
| 固定资产清理 | 680.84 | -- | 132.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 52,753.22 | 54,059.92 | 56,727.20 | 56,392.88 | |
| 无形资产 | 37,375.48 | 36,283.28 | 38,134.54 | 39,294.16 | |
| 开发支出 | 327.63 | 960.98 | 960.98 | 960.98 | |
| 商誉 | 273.52 | 273.52 | 273.52 | 274.57 | |
| 长期待摊费用 | 8,652.68 | 8,689.27 | 10,784.25 | 4,195.94 | |
| 递延所得税资产 | 24,159.57 | 17,202.43 | 15,525.96 | 15,369.40 | |
| 其他非流动资产 | 46,718.10 | 53,460.60 | 51,041.19 | 49,916.02 | |
| 非流动资产合计 | 536,455.29 | 548,613.38 | 549,126.44 | 544,131.88 | |
| 资产总计 | 1,599,642.74 | 1,701,763.13 | 1,480,361.11 | 1,450,819.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,075.00 | 48,122.26 | 43,021.28 | 46,546.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 585,640.25 | 598,376.63 | 466,816.77 | 441,410.66 | |
| 应付票据 | 292,871.93 | 289,720.98 | 182,851.67 | 207,476.24 | |
| 应付账款 | 292,768.32 | 308,655.65 | 283,965.10 | 233,934.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,511.69 | 24,459.22 | 16,089.20 | 11,350.84 | |
| 应交税费 | 15,567.14 | 12,687.62 | 14,378.52 | 13,528.35 | |
| 其他应付款(合计) | 63,951.25 | 97,066.69 | 62,880.38 | 82,589.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 63,951.25 | -- | 62,880.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,428.98 | 102,341.18 | 26,883.00 | 27,436.56 | |
| 其他流动负债 | 4,195.57 | 28,021.23 | 53,312.26 | 52,815.30 | |
| 流动负债合计 | 866,637.30 | 991,026.85 | 720,755.82 | 701,122.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,171.34 | 12,985.09 | 94,664.06 | 93,172.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 41,166.90 | 46,407.50 | 46,450.50 | 45,130.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | 123,907.11 | 120,054.94 | 119,113.77 | 116,046.05 | |
| 长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期应付款 | 2,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 42,494.30 | 30,776.84 | 26,828.94 | 22,604.88 | |
| 递延所得税负债 | 2,513.32 | 1,829.74 | 1,786.72 | 1,771.54 | |
| 长期递延收益 | 10,801.63 | 11,477.45 | 9,852.42 | 10,278.36 | |
| 其他非流动负债 | 4,618.31 | 4,094.09 | 2,968.04 | 2,956.60 | |
| 非流动负债合计 | 239,172.91 | 230,125.64 | 304,164.45 | 294,459.84 | |
| 负债合计 | 1,105,810.21 | 1,221,152.49 | 1,024,920.26 | 995,582.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 305,483.14 | 305,194.73 | 305,736.40 | 305,729.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -39,519.73 | -36,147.93 | -36,102.41 | -38,153.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,165.47 | 15,788.22 | 15,788.22 | 15,788.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,524.76 | 98,865.13 | 85,261.67 | 86,261.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,933.45 | 463,979.96 | 450,963.70 | 449,906.17 | |
| 少数股东权益 | 15,899.09 | 16,630.67 | 4,477.14 | 5,331.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 493,832.54 | 480,610.64 | 455,440.84 | 455,237.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,599,642.74 | 1,701,763.13 | 1,480,361.11 | 1,450,819.44 | |
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