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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,551.73 | 13,498.76 | 12,126.98 | 18,071.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,599.61 | 27,813.01 | 28,826.10 | 28,955.46 | |
| 应收账款 | 33,083.89 | 37,439.87 | 37,877.50 | 39,134.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,297.59 | 20,383.77 | 15,224.57 | 30,096.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 842.59 | 781.20 | 2,323.83 | 2,044.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,648.81 | 35,922.29 | 31,071.54 | 32,436.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 124,024.22 | 135,838.91 | 127,450.51 | 150,738.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,177.93 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | 2,846.49 | 2,877.79 | 2,909.09 | 2,940.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,928.46 | 20,021.42 | 26,085.70 | 21,601.74 | |
| 工程物资 | 715.55 | 2,599.25 | 1,087.58 | 431.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 106,313.45 | 81,497.92 | 74,360.89 | 75,142.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,297.21 | 3,890.78 | 3,924.75 | 3,958.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,151.66 | 1,857.13 | 1,858.60 | 1,349.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 91.02 | |
| 非流动资产合计 | 125,430.75 | 112,749.29 | 110,231.61 | 105,520.43 | |
| 资产总计 | 249,454.97 | 248,588.20 | 237,682.13 | 256,258.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | 10,492.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 33,056.24 | 37,840.49 | 29,230.38 | 27,829.86 | |
| 应付账款 | 21,498.78 | 17,723.94 | 18,094.17 | 19,313.99 | |
| 预收款项 | 4,167.13 | 4,481.77 | 6,102.92 | 13,745.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 974.02 | 818.42 | 1,284.04 | 616.87 | |
| 应交税费 | -3,010.92 | -3,983.62 | -2,738.24 | -1,595.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 8.84 | |
| 应付股利 | 258.19 | 258.19 | 532.50 | 57.09 | |
| 其他应付款 | 1,471.95 | 1,908.83 | 1,795.59 | 6,092.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,915.38 | 64,548.01 | 56,801.35 | 76,562.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 531.25 | 906.25 | 906.25 | 906.25 | |
| 非流动负债合计 | 564.92 | 906.25 | 906.25 | 906.25 | |
| 负债合计 | 64,480.30 | 65,454.26 | 57,707.60 | 77,468.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | |
| 资本公积 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,809.54 | 2,826.80 | 2,702.36 | 2,985.16 | |
| 盈余公积 | 15,555.48 | 13,898.00 | 13,898.00 | 13,898.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,204.29 | 82,003.80 | 78,968.83 | 77,136.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,974.66 | 183,133.94 | 179,974.53 | 178,425.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 364.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,974.66 | 183,133.94 | 179,974.53 | 178,790.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,454.97 | 248,588.20 | 237,682.13 | 256,258.67 | |
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