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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,868.03 | 11,764.03 | 16,270.38 | 13,224.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,355.09 | 30,274.31 | 29,218.01 | 28,420.73 | |
| 应收账款 | 40,732.23 | 41,027.85 | 41,467.23 | 38,864.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,275.40 | 7,266.37 | 5,865.92 | 6,478.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 630.95 | 766.87 | 649.24 | 665.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,684.71 | 49,149.47 | 46,158.55 | 47,196.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 142,446.41 | 140,248.90 | 139,629.34 | 134,849.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 591.46 | 591.46 | 591.46 | |
| 投资性房地产 | 2,596.08 | 2,627.38 | 2,658.68 | 2,689.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,204.20 | 4,457.94 | 3,954.21 | 3,549.19 | |
| 工程物资 | 580.99 | 114.62 | 753.79 | 479.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 112,202.72 | 108,948.44 | 108,535.36 | 109,495.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,971.52 | 8,031.32 | 8,093.35 | 8,143.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,539.39 | 2,330.64 | 2,371.54 | 2,298.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,099.89 | 127,101.79 | 126,958.41 | 127,246.75 | |
| 资产总计 | 270,546.30 | 267,350.69 | 266,587.75 | 262,096.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,511.86 | 23,436.99 | 25,981.25 | 26,179.95 | |
| 应付账款 | 24,176.98 | 26,006.61 | 22,184.76 | 20,489.74 | |
| 预收款项 | 3,868.58 | 4,942.28 | 5,384.38 | 3,740.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 620.98 | 1,192.60 | 1,693.41 | 1,059.22 | |
| 应交税费 | 207.14 | -124.28 | -80.86 | -296.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 75.61 | 15.71 | 77.73 | 12.42 | |
| 应付股利 | 452.81 | 836.84 | 3,774.59 | 171.27 | |
| 其他应付款 | 2,134.07 | 1,681.88 | 1,693.35 | 1,650.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 156.25 | |
| 流动负债合计 | 67,548.03 | 66,488.63 | 69,208.60 | 64,664.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 67,548.03 | 66,488.63 | 69,208.60 | 64,664.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | |
| 资本公积 | 58,667.34 | 58,283.57 | 58,667.34 | 58,667.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,794.08 | 2,675.02 | 2,680.26 | 2,713.14 | |
| 盈余公积 | 17,921.48 | 17,108.19 | 16,724.42 | 16,724.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,877.36 | 97,057.27 | 93,569.12 | 93,588.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,998.27 | 200,862.06 | 197,379.15 | 197,431.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,998.27 | 200,862.06 | 197,379.15 | 197,431.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,546.30 | 267,350.69 | 266,587.75 | 262,096.25 | |
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