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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,421.18 | 2,229.41 | 2,042.48 | 3,939.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,752.28 | 10,538.78 | 11,254.31 | 11,512.62 | |
| 应收票据 | 653.51 | 195.28 | 154.77 | 163.05 | |
| 应收账款 | 8,098.77 | 10,343.50 | 11,099.54 | 11,349.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,248.47 | 3,821.33 | 4,160.61 | 4,499.92 | |
| 其他应收款(合计) | 1,204.79 | 2,419.84 | 2,425.65 | 2,201.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,204.79 | 2,419.84 | 2,425.65 | 2,201.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,501.68 | 5,739.55 | 4,234.05 | 4,210.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,711.62 | 1,585.83 | 1,568.59 | 1,299.44 | |
| 流动资产合计 | 24,840.03 | 26,334.74 | 25,685.69 | 27,662.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 606.28 | 407.03 | 388.70 | 332.67 | |
| 在建工程 | 606.28 | 407.03 | 388.70 | 332.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,034.44 | 36,567.79 | 36,907.94 | 37,303.18 | |
| 固定资产净额 | 29,034.44 | 36,567.79 | 36,907.94 | 37,303.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,505.84 | 6,539.96 | 6,603.19 | 6,634.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.61 | 17.43 | 19.70 | 25.76 | |
| 递延所得税资产 | 226.55 | 177.82 | 177.82 | 168.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | 42.06 | 54.03 | 66.00 | |
| 非流动资产合计 | 36,557.71 | 43,912.09 | 44,311.38 | 44,689.87 | |
| 资产总计 | 61,397.74 | 70,246.83 | 69,997.07 | 72,352.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,412.56 | 19,828.00 | 19,993.60 | 20,049.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,713.38 | 8,092.46 | 7,674.26 | 6,218.55 | |
| 应付票据 | 282.55 | 1,068.02 | 1,117.02 | 444.54 | |
| 应付账款 | 6,430.83 | 7,024.44 | 6,557.24 | 5,774.01 | |
| 预收款项 | 3,219.88 | 1,233.79 | 2,286.00 | 4,107.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 787.92 | 832.57 | 648.10 | 613.85 | |
| 应交税费 | 1,158.07 | 879.99 | 809.88 | 723.24 | |
| 其他应付款(合计) | 34,758.95 | 22,065.38 | 20,552.74 | 21,159.75 | |
| 应付利息 | -- | 899.62 | 639.25 | 407.63 | |
| 应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | |
| 其他应付款 | 34,699.05 | 21,105.86 | 19,853.60 | 20,692.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,050.76 | 52,932.18 | 51,964.59 | 52,872.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 187.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
| 非流动负债合计 | 187.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
| 负债合计 | 52,237.76 | 53,141.18 | 52,173.59 | 53,081.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,921.60 | 27,921.60 | 27,921.60 | 27,921.60 | |
| 资本公积 | 8,358.12 | 8,358.12 | 8,358.12 | 8,358.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,659.76 | 3,602.63 | 3,602.63 | 3,602.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -37,124.91 | -29,237.22 | -27,964.66 | -26,436.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,814.58 | 10,645.14 | 11,917.70 | 13,446.14 | |
| 少数股东权益 | 6,345.40 | 6,460.51 | 5,905.79 | 5,825.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,159.98 | 17,105.64 | 17,823.49 | 19,271.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,397.74 | 70,246.83 | 69,997.07 | 72,352.45 | |
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