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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,533.37 | 9,661.10 | 7,574.65 | 3,494.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,979.56 | 20,913.33 | 21,312.55 | 23,262.47 | |
| 应收票据 | 767.04 | 411.11 | 559.02 | 297.26 | |
| 应收账款 | 16,212.52 | 20,502.22 | 20,753.53 | 22,965.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 748.51 | 927.71 | 991.96 | 1,434.57 | |
| 其他应收款(合计) | 367.71 | 1,381.98 | 1,145.05 | 1,298.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 367.71 | 1,381.98 | 1,145.05 | 1,298.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,774.89 | 5,283.80 | 5,650.10 | 4,749.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,209.18 | 18,277.71 | 18,414.57 | 21,370.56 | |
| 流动资产合计 | 57,613.23 | 56,445.62 | 55,088.88 | 55,609.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 259.52 | 70.12 | 38.51 | |
| 在建工程 | -- | 259.52 | 70.12 | 38.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,155.29 | 30,278.47 | 30,994.27 | 31,138.62 | |
| 固定资产净额 | 16,155.29 | 30,278.47 | 30,994.27 | 31,138.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,449.71 | 4,984.03 | 4,999.22 | 5,046.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 304.06 | 382.67 | 396.01 | 393.32 | |
| 递延所得税资产 | 150.56 | 490.32 | 491.35 | 471.33 | |
| 其他非流动资产 | 2.07 | 255.33 | 273.40 | 265.66 | |
| 非流动资产合计 | 20,061.68 | 36,650.35 | 37,224.36 | 37,353.85 | |
| 资产总计 | 77,674.91 | 93,095.97 | 92,313.24 | 92,963.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,083.44 | 2,910.00 | 2,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,770.19 | 16,027.36 | 17,327.82 | 16,234.68 | |
| 应付票据 | 760.72 | 2,320.39 | 2,321.39 | 1,620.00 | |
| 应付账款 | 8,009.47 | 13,706.98 | 15,006.43 | 14,614.68 | |
| 预收款项 | 534.46 | 2,063.07 | 1,049.20 | 861.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 420.78 | 931.76 | 1,043.71 | 846.13 | |
| 应交税费 | 212.19 | 185.11 | 132.76 | 326.39 | |
| 其他应付款(合计) | 1,809.74 | 2,764.69 | 2,192.53 | 2,526.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | |
| 其他应付款 | 1,749.84 | 2,704.79 | 2,132.63 | 2,466.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,747.37 | 25,055.44 | 24,656.01 | 23,685.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10.00 | 781.00 | 781.00 | 824.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10.00 | 781.00 | 781.00 | 824.50 | |
| 负债合计 | 11,757.37 | 25,836.44 | 25,437.01 | 24,509.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | |
| 资本公积 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.38 | 0.01 | -- | |
| 盈余公积 | 3,399.44 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,611.15 | -44,742.32 | -45,058.94 | -44,068.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,917.55 | 64,047.08 | 63,730.09 | 64,720.84 | |
| 少数股东权益 | -- | 3,212.45 | 3,146.14 | 3,732.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,917.55 | 67,259.53 | 66,876.23 | 68,453.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,674.91 | 93,095.97 | 92,313.24 | 92,963.79 | |
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