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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
国发股份(600538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,072.52 | 16,514.02 | 16,927.38 | 19,040.28 | 14,034.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 27,363.50 | 24,643.62 | 24,278.84 | 20,396.62 | 22,944.57 |
应收票据 | 1,288.00 | 1,292.00 | 1,186.19 | 926.19 | 1,340.55 |
应收账款 | 26,075.50 | 23,351.62 | 23,092.66 | 19,470.43 | 21,604.02 |
应收款项融资 | 628.17 | 484.62 | 523.03 | 646.03 | 1,106.33 |
预付款项 | 302.75 | 1,076.82 | 775.41 | 2,042.30 | 2,321.21 |
其他应收款(合计) | 660.92 | 707.09 | 390.88 | 923.97 | 984.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 707.09 | -- | 923.97 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,489.06 | 8,335.47 | 8,235.47 | 7,319.27 | 7,499.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 240.98 | 250.00 | 579.44 | 514.01 | 536.32 |
流动资产合计 | 53,757.91 | 52,011.63 | 51,710.45 | 50,882.47 | 49,427.43 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 298.42 | 294.92 | 291.42 | 287.51 | 333.60 |
长期股权投资 | 10,687.07 | 9,165.19 | 9,185.19 | 9,434.78 | 9,923.44 |
投资性房地产 | 4,566.27 | 4,658.03 | 4,749.80 | 4,841.56 | 4,933.32 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 10,782.84 | 10,926.21 | 11,240.64 | 11,223.12 | 11,458.90 |
固定资产净额 | -- | 10,926.21 | -- | 11,223.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 438.73 | 363.68 | 438.38 | 538.57 | 127.07 |
无形资产 | 2,930.36 | 2,956.62 | 2,989.14 | 3,021.66 | 3,046.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 25,409.60 | 25,409.60 | 25,409.60 | 25,409.60 | 25,476.27 |
长期待摊费用 | 636.51 | 657.49 | 692.98 | 731.21 | 747.66 |
递延所得税资产 | 374.54 | 374.54 | 333.35 | 333.35 | 298.72 |
其他非流动资产 | 186.05 | 134.69 | 154.84 | 277.05 | 130.24 |
非流动资产合计 | 57,606.97 | 56,237.56 | 56,781.94 | 57,395.01 | 57,586.41 |
资产总计 | 111,364.88 | 108,249.19 | 108,492.39 | 108,277.48 | 107,013.84 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 390.00 | 193.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,187.91 | 7,053.44 | 7,142.77 | 5,997.27 | 5,850.67 |
应付票据 | 586.67 | 536.91 | 382.53 | 1,033.31 | 789.40 |
应付账款 | 6,601.24 | 6,516.54 | 6,760.24 | 4,963.96 | 5,061.27 |
预收款项 | 91.09 | 19.60 | 21.85 | 21.77 | 20.89 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 287.59 | 239.11 | 251.72 | 865.07 | 245.23 |
应交税费 | 879.97 | 858.57 | 831.64 | 569.26 | 732.32 |
其他应付款(合计) | 3,202.53 | 3,255.59 | 3,138.34 | 3,210.74 | 3,267.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
其他应付款 | -- | 3,195.69 | -- | 3,150.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 208.24 | 174.03 | 204.02 | 289.13 | 82.16 |
其他流动负债 | 792.68 | 791.17 | 943.22 | 944.25 | 1,171.10 |
流动负债合计 | 15,400.58 | 14,797.58 | 15,139.67 | 15,733.59 | 14,678.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 233.82 | 184.05 | 240.66 | 256.60 | 49.58 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 23.26 | 24.17 | 25.88 | 64.01 |
长期递延收益 | 23.24 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 257.05 | 207.31 | 264.83 | 282.48 | 113.59 |
负债合计 | 15,657.63 | 15,004.90 | 15,404.50 | 16,016.06 | 14,792.05 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 |
资本公积 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,541.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -39,242.02 | -41,654.89 | -41,786.42 | -42,527.07 | -42,795.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 94,955.39 | 92,542.52 | 92,410.99 | 91,670.35 | 91,455.50 |
少数股东权益 | 751.85 | 701.77 | 676.89 | 591.07 | 766.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 95,707.24 | 93,244.29 | 93,087.89 | 92,261.41 | 92,221.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,364.88 | 108,249.19 | 108,492.39 | 108,277.48 | 107,013.84 |
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