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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国发股份(600538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,120.28 | 15,984.77 | 14,757.80 | 17,085.83 | 15,072.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 24,851.02 | 25,018.09 | 25,966.68 | 23,983.38 | 27,363.50 |
应收票据 | 582.50 | 1,071.20 | 1,329.40 | 1,629.40 | 1,288.00 |
应收账款 | 24,268.52 | 23,946.89 | 24,637.28 | 22,353.99 | 26,075.50 |
应收款项融资 | 2,422.96 | 2,100.48 | 2,961.17 | 3,219.00 | 628.17 |
预付款项 | 912.12 | 1,235.66 | 1,125.33 | 1,028.90 | 302.75 |
其他应收款(合计) | 535.31 | 396.41 | 430.95 | 271.49 | 660.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 396.41 | -- | 271.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,166.12 | 8,878.12 | 9,122.86 | 8,492.19 | 9,489.06 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.78 | 85.30 | 47.10 | 245.30 | 240.98 |
流动资产合计 | 53,068.59 | 53,698.83 | 54,411.90 | 54,326.09 | 53,757.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 261.54 | 258.48 | 255.41 | 251.91 | 298.42 |
长期股权投资 | 9,435.94 | 9,793.93 | 10,159.51 | 10,781.74 | 10,687.07 |
投资性房地产 | 3,821.28 | 3,904.79 | 3,980.03 | 4,071.80 | 4,566.27 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,300.71 | 11,465.02 | 11,262.57 | 11,453.82 | 10,782.84 |
固定资产净额 | -- | 11,465.02 | -- | 11,453.82 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 328.52 | 363.89 | 410.51 | 457.14 | 438.73 |
无形资产 | 2,808.67 | 2,833.71 | 2,858.34 | 2,890.82 | 2,930.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 25,409.60 | 25,409.60 | 25,409.60 | 25,409.60 | 25,409.60 |
长期待摊费用 | 548.24 | 589.40 | 920.71 | 605.01 | 636.51 |
递延所得税资产 | 439.21 | 439.21 | 393.48 | 394.02 | 374.54 |
其他非流动资产 | 298.53 | 242.82 | 176.53 | 212.63 | 186.05 |
非流动资产合计 | 58,212.15 | 58,860.75 | 59,386.61 | 59,888.40 | 57,606.97 |
资产总计 | 111,280.74 | 112,559.58 | 113,798.51 | 114,214.49 | 111,364.88 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50.00 | 380.00 | 730.00 | 1,000.00 | 390.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,228.27 | 8,380.64 | 8,141.67 | 6,746.69 | 7,187.91 |
应付票据 | 1,112.26 | 1,309.02 | 936.56 | 846.68 | 586.67 |
应付账款 | 7,116.01 | 7,071.62 | 7,205.11 | 5,900.00 | 6,601.24 |
预收款项 | 1,340.86 | 1,342.03 | 1,027.65 | 22.78 | 91.09 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 306.19 | 325.26 | 652.25 | 1,508.06 | 287.59 |
应交税费 | 601.10 | 595.16 | 783.96 | 841.72 | 879.97 |
其他应付款(合计) | 3,387.61 | 3,304.55 | 3,125.73 | 3,290.53 | 3,202.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
其他应付款 | -- | 3,244.65 | -- | 3,230.63 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.76 | 134.08 | 158.47 | 166.96 | 208.24 |
其他流动负债 | 228.80 | 251.40 | 295.18 | 446.09 | 792.68 |
流动负债合计 | 16,307.23 | 17,034.43 | 17,654.36 | 17,829.42 | 15,400.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 266.66 | 226.76 | 258.97 | 285.30 | 233.82 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 95.49 | 99.46 | 101.82 | -- |
长期递延收益 | 91.41 | -- | -- | -- | 23.24 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 358.07 | 322.25 | 358.43 | 387.11 | 257.05 |
负债合计 | 16,665.30 | 17,356.68 | 18,012.79 | 18,216.54 | 15,657.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 |
资本公积 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -40,613.71 | -40,016.11 | -39,305.64 | -39,040.95 | -39,242.02 |
归属于母公司股东权益合计 | 93,583.71 | 94,181.31 | 94,891.78 | 95,156.46 | 94,955.39 |
少数股东权益 | 1,031.73 | 1,021.59 | 893.94 | 841.49 | 751.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 94,615.44 | 95,202.90 | 95,785.71 | 95,997.95 | 95,707.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,280.74 | 112,559.58 | 113,798.51 | 114,214.49 | 111,364.88 |
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