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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,469.81 | 23,229.77 | 27,900.54 | 22,791.22 | 29,100.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,130.26 | 16,996.15 | 17,257.73 | 16,243.66 | 17,229.92 |
| 应收票据 | 426.00 | 494.00 | 622.10 | 390.19 | 780.82 |
| 应收账款 | 16,704.26 | 16,502.15 | 16,635.64 | 15,853.47 | 16,096.70 |
| 应收款项融资 | 387.28 | 671.20 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 588.88 | 704.14 | 822.67 | 825.33 | 738.01 |
| 其他应收款(合计) | 410.54 | 362.56 | 434.80 | 423.37 | 1,048.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 362.56 | -- | 423.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,559.53 | 3,890.83 | 3,474.36 | 3,702.99 | 4,230.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 380.24 | 393.65 | 398.70 | 403.87 | 490.71 |
| 流动资产合计 | 45,926.54 | 46,248.29 | 50,288.81 | 50,390.46 | 52,838.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 358.57 | 353.90 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,903.87 | 6,956.33 | 2,750.94 | 2,801.71 | 2,830.61 |
| 投资性房地产 | 5,483.91 | 5,575.67 | 5,667.44 | 5,759.20 | 5,850.97 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 45.95 | 20.26 | 20.26 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 20.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,637.71 | 9,773.05 | 10,025.53 | 10,242.52 | 10,500.63 |
| 固定资产净额 | -- | 9,773.05 | -- | 10,242.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,072.51 | 3,098.04 | 3,216.53 | 3,241.63 | 3,267.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 776.29 | 808.36 | 1,105.68 | 1,141.84 | 298.29 |
| 递延所得税资产 | 139.96 | 139.96 | 155.14 | 155.14 | 146.17 |
| 其他非流动资产 | 2,051.15 | 2,051.15 | 74.65 | 90.82 | 76.47 |
| 非流动资产合计 | 28,423.98 | 28,756.46 | 23,041.86 | 23,453.13 | 22,990.48 |
| 资产总计 | 74,350.52 | 75,004.75 | 73,330.67 | 73,843.59 | 75,828.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,546.32 | 5,691.95 | 6,050.31 | 6,488.27 | 6,547.15 |
| 应付票据 | 388.35 | 786.14 | 853.37 | 1,045.05 | -- |
| 应付账款 | 5,157.97 | 4,905.82 | 5,196.94 | 5,443.21 | -- |
| 预收款项 | -- | 22.27 | 500.32 | 436.38 | 450.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 101.18 | 302.41 | 121.62 | 66.62 | 86.22 |
| 应交税费 | 157.59 | 493.24 | 94.27 | 62.39 | 76.19 |
| 其他应付款(合计) | 3,418.54 | 3,564.01 | 3,421.01 | 3,508.19 | 4,757.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| 其他应付款 | -- | 3,504.11 | -- | 3,448.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 400.00 | 370.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 9,686.58 | 10,443.89 | 10,187.52 | 10,561.85 | 11,917.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 9,686.58 | 10,443.89 | 10,187.52 | 10,561.85 | 11,917.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 |
| 资本公积 | 58,727.09 | 58,727.09 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 79.19 | 79.19 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,981.89 | -44,084.97 | -45,385.55 | -45,246.95 | -44,617.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,663.94 | 64,560.87 | 63,143.14 | 63,281.74 | 63,910.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,663.94 | 64,560.87 | 63,143.14 | 63,281.74 | 63,910.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,350.52 | 75,004.75 | 73,330.67 | 73,843.59 | 75,828.52 |
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