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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,791.22 | 29,100.51 | 11,421.92 | 12,646.26 | 14,087.83 |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,243.66 | 17,229.92 | 16,883.14 | 17,394.70 | 16,914.95 |
| 应收票据 | 390.19 | 780.82 | 780.82 | 933.38 | 547.28 |
| 应收账款 | 15,853.47 | 16,096.70 | 16,102.33 | 16,461.32 | 16,367.67 |
| 预付款项 | 825.33 | 738.01 | 839.82 | 930.66 | 757.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 423.37 | -- | 884.25 | 588.15 | 450.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,702.99 | 4,230.45 | 4,279.71 | 3,288.69 | 3,256.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 403.87 | 490.71 | 18,505.96 | 18,149.93 | 18,729.78 |
| 流动资产合计 | 50,390.46 | 52,838.05 | 52,814.81 | 52,998.39 | 54,196.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,801.71 | 2,830.61 | 2,875.84 | 2,916.78 | 2,952.30 |
| 投资性房地产 | 5,759.20 | 5,850.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 10,242.52 | -- | 16,690.62 | 15,226.55 | 15,532.27 |
| 在建工程 | 20.26 | -- | 74.05 | 14.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,241.63 | 3,267.08 | 3,292.53 | 3,359.65 | 3,385.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,141.84 | 298.29 | 246.97 | 274.78 | 285.33 |
| 递延所得税资产 | 155.14 | 146.17 | 146.17 | 168.33 | 168.33 |
| 其他非流动资产 | 90.82 | 76.47 | 197.18 | 3,280.75 | 2,104.80 |
| 非流动资产合计 | 23,453.13 | 22,990.48 | 23,523.36 | 25,241.79 | 24,428.46 |
| 资产总计 | 73,843.59 | 75,828.52 | 76,338.17 | 78,240.18 | 78,625.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,488.27 | 6,547.15 | 6,609.36 | 6,696.25 | 7,477.10 |
| 应付票据 | 1,045.05 | -- | 308.52 | -- | 422.22 |
| 应付账款 | 5,443.21 | -- | 6,300.84 | -- | 7,054.89 |
| 预收款项 | 436.38 | 450.34 | 448.92 | 554.98 | 561.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 66.62 | 86.22 | 359.29 | 123.04 | 142.48 |
| 应交税费 | 62.39 | 76.19 | 111.62 | 175.06 | 78.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| 其他应付款 | 3,448.29 | -- | 4,992.64 | -- | 2,837.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,561.85 | 11,917.81 | 12,581.73 | 10,821.95 | 11,157.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 10,561.85 | 11,917.81 | 12,581.73 | 10,821.95 | 11,157.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 |
| 资本公积 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -45,246.95 | -44,617.98 | -44,772.26 | -43,190.55 | -43,158.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,281.74 | 63,910.72 | 63,756.43 | 65,338.15 | 65,370.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 2,080.08 | 2,097.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,281.74 | 63,910.72 | 63,756.43 | 67,418.23 | 67,468.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,843.59 | 75,828.52 | 76,338.17 | 78,240.18 | 78,625.22 |
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