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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,177.52 | 13,376.08 | 15,526.14 | 15,120.28 | 15,984.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,099.30 | 23,147.50 | 22,208.08 | 24,851.02 | 25,018.09 |
| 应收票据 | 175.75 | 196.50 | 256.50 | 582.50 | 1,071.20 |
| 应收账款 | 20,923.55 | 22,951.00 | 21,951.58 | 24,268.52 | 23,946.89 |
| 应收款项融资 | 6,537.38 | 5,089.58 | 4,885.88 | 2,422.96 | 2,100.48 |
| 预付款项 | 1,008.17 | 1,210.50 | 781.33 | 912.12 | 1,235.66 |
| 其他应收款(合计) | 284.99 | 433.44 | 370.82 | 535.31 | 396.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 284.99 | -- | 370.82 | -- | 396.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,338.53 | 8,154.77 | 7,999.69 | 9,166.12 | 8,878.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 176.96 | 109.85 | 140.06 | 60.78 | 85.30 |
| 流动资产合计 | 51,622.87 | 51,521.71 | 51,912.00 | 53,068.59 | 53,698.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 842.18 | 919.27 | 971.71 | 261.54 | 258.48 |
| 长期股权投资 | 8,135.23 | 8,372.74 | 9,133.19 | 9,435.94 | 9,793.93 |
| 投资性房地产 | 3,570.76 | 3,654.27 | 3,737.78 | 3,821.28 | 3,904.79 |
| 在建工程(合计) | 354.26 | 519.45 | 482.41 | -- | -- |
| 在建工程 | 354.26 | -- | 482.41 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,869.02 | 10,828.33 | 11,003.31 | 11,300.71 | 11,465.02 |
| 固定资产净额 | 10,869.02 | -- | 11,003.31 | -- | 11,465.02 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 386.87 | 421.03 | 339.62 | 328.52 | 363.89 |
| 无形资产 | 2,715.45 | 2,747.58 | 2,777.76 | 2,808.67 | 2,833.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,866.90 | 19,866.90 | 19,866.90 | 25,409.60 | 25,409.60 |
| 长期待摊费用 | 768.85 | 640.32 | 618.12 | 548.24 | 589.40 |
| 递延所得税资产 | 402.55 | 410.66 | 414.65 | 439.21 | 439.21 |
| 其他非流动资产 | 18.26 | 26.36 | 22.14 | 298.53 | 242.82 |
| 非流动资产合计 | 52,204.99 | 52,679.40 | 53,640.07 | 58,212.15 | 58,860.75 |
| 资产总计 | 103,827.86 | 104,201.11 | 105,552.07 | 111,280.74 | 112,559.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 487.06 | 734.06 | 734.06 | 50.00 | 380.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,725.21 | 8,493.84 | 7,451.20 | 8,228.27 | 8,380.64 |
| 应付票据 | 1,170.88 | 1,423.16 | 1,106.87 | 1,112.26 | 1,309.02 |
| 应付账款 | 7,554.32 | 7,070.67 | 6,344.33 | 7,116.01 | 7,071.62 |
| 预收款项 | 22.14 | 28.80 | 21.78 | 1,340.86 | 1,342.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 323.78 | 349.73 | 1,055.55 | 306.19 | 325.26 |
| 应交税费 | 543.67 | 568.50 | 577.24 | 601.10 | 595.16 |
| 其他应付款(合计) | 4,171.72 | 4,316.49 | 4,399.28 | 3,387.61 | 3,304.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 59.90 | -- | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| 其他应付款 | 4,111.82 | -- | 4,339.38 | -- | 3,244.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 302.95 | 318.96 | 296.41 | 68.76 | 134.08 |
| 其他流动负债 | 234.23 | 209.16 | 253.72 | 228.80 | 251.40 |
| 流动负债合计 | 16,704.29 | 16,693.24 | 16,856.82 | 16,307.23 | 17,034.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 465.68 | 535.69 | 550.50 | 266.66 | 226.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 212.49 | 209.20 | 214.30 | -- | 95.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 91.41 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 678.16 | 744.89 | 764.80 | 358.07 | 322.25 |
| 负债合计 | 17,382.45 | 17,438.13 | 17,621.62 | 16,665.30 | 17,356.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 | 52,419.83 |
| 资本公积 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 | 78,488.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,884.66 | -48,509.50 | -47,273.70 | -40,613.71 | -40,016.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,312.76 | 85,687.92 | 86,923.72 | 93,583.71 | 94,181.31 |
| 少数股东权益 | 1,132.65 | 1,075.06 | 1,006.73 | 1,031.73 | 1,021.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,445.41 | 86,762.98 | 87,930.45 | 94,615.44 | 95,202.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,827.86 | 104,201.11 | 105,552.07 | 111,280.74 | 112,559.58 |
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