国发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国发股份(600538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,347.316,045.9925,862.1118,202.4711,769.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金993.80215.982,742.062,724.182,054.52
经营活动现金流入小计14,341.116,261.9628,604.1720,926.6513,824.16
购买商品、接受劳务支付的现金10,486.755,087.4924,305.6817,630.4111,353.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,551.32931.383,647.952,614.071,764.98
支付的各项税费467.40272.381,057.60795.95510.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,013.60961.502,968.091,804.121,192.27
经营活动现金流出小计14,519.087,252.7531,979.3322,844.5414,820.47
经营活动产生的现金流量净额-177.97-990.78-3,375.16-1,917.89-996.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.7638.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,399.7018,377.2645,948.3645,948.3627,024.68
投资活动现金流入小计24,400.5018,378.0245,986.4045,948.3627,024.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.7642.192,640.493,369.222,135.40
投资所支付的现金----3,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00--45,100.0045,100.0027,100.00
投资活动现金流出小计12,119.7642.1950,740.4951,469.2232,235.40
投资活动产生的现金流量净额12,280.7418,335.83-4,754.09-5,520.86-5,210.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,100.002,100.002,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,100.002,100.002,100.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,100.002,100.002,100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,470.0064.00630.00----
筹资活动现金流出小计1,470.0064.00630.00----
筹资活动产生的现金流量净额-1,470.00-64.001,470.002,100.002,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,632.7717,281.04-6,659.25-5,338.75-4,107.03
加:期初现金及现金等价物余额11,113.4011,113.4017,772.6517,772.6517,772.65
六、期末现金及现金等价物余额21,746.1728,394.4411,113.4012,433.9013,665.62
附注
净利润-474.69---2,161.11---549.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备134.93--304.96--220.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧718.02--1,263.71--631.50
无形资产摊销50.90--102.90--51.54
长期待摊费用摊销61.27--76.18--36.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.61--52.52---92.72
固定资产报废损失----0.77--0.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------7.57
投资损失-302.94---487.51---258.61
递延所得税资产减少8.96--4.38---17.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少-317.09---1,553.73---487.75
经营性应收项目的减少1,235.41---735.02---524.51
经营性应付项目的增加-1,293.34---243.21---14.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-177.97---3,375.16---996.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,746.17--11,113.40--13,665.62
现金的期初余额11,113.40--17,772.65--17,772.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,632.77---6,659.25---4,107.03
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