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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,183.37 | 30,170.64 | 17,378.82 | 6,787.79 | |
| 收到的税费返还 | 147.10 | 99.19 | 21.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.68 | 788.55 | 746.37 | 623.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,114.14 | 31,058.38 | 18,146.48 | 7,411.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,965.20 | 26,895.20 | 16,438.84 | 6,805.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,915.63 | 3,624.03 | 2,487.78 | 1,431.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,781.39 | 1,936.86 | 1,576.50 | 1,147.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.73 | 3,216.59 | 2,008.99 | 904.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,747.95 | 35,672.67 | 22,512.11 | 10,287.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -633.81 | -4,614.30 | -4,365.63 | -2,876.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.17 | 1,629.43 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.28 | 598.68 | 598.68 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,906.67 | 2,228.11 | 2,098.68 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,329.46 | 1,981.17 | 1,491.23 | 108.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,128.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.18 | 8,177.28 | 7,700.80 | 3,381.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,706.74 | 11,158.44 | 9,192.04 | 3,489.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,800.07 | -8,930.33 | -7,093.36 | -3,489.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,780.00 | 6,780.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,330.00 | 6,780.00 | 10.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 918.03 | 597.30 | 569.64 | 547.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 932.38 | 597.30 | 569.64 | 547.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,397.62 | 6,182.70 | -559.64 | -547.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,036.25 | -7,361.92 | -12,018.63 | -6,913.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,740.06 | 20,740.06 | 20,740.06 | 20,740.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,703.81 | 13,378.13 | 8,721.42 | 13,826.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 992.67 | -- | 513.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.44 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,171.79 | -- | 566.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.26 | -- | 65.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.15 | -- | 98.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.30 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.81 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.04 | -- | -14.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.55 | -- | -2.38 | -- | |
| 投资损失 | 70.80 | -- | 50.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.37 | -- | -25.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.54 | -- | -3.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,671.53 | -- | -823.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,461.71 | -- | -3,697.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,364.57 | -- | -1,459.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -633.81 | -- | -4,365.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,703.81 | -- | 8,721.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,740.06 | -- | 20,740.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,036.25 | -- | -12,018.63 | -- | |
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