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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,208.99 | 32,493.10 | 23,037.61 | 10,965.23 | |
| 收到的税费返还 | 393.52 | 131.12 | 126.54 | 67.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 653.24 | 638.14 | 534.26 | 391.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,255.75 | 33,262.36 | 23,698.41 | 11,424.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,636.84 | 28,300.84 | 20,012.56 | 8,538.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,381.67 | 3,285.77 | 2,037.47 | 1,247.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,873.94 | 1,073.93 | 727.25 | 343.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,468.09 | 4,836.95 | 1,960.50 | 2,411.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,360.53 | 37,497.49 | 24,737.77 | 12,541.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,104.77 | -4,235.13 | -1,039.36 | -1,117.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,339.15 | 2,272.29 | 2,269.75 | 2,242.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 250.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,811.09 | 2,522.29 | 2,269.75 | 2,242.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,332.74 | 3,915.45 | 2,492.10 | 1,327.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,332.74 | 3,915.45 | 2,492.10 | 1,327.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,521.64 | -1,393.16 | -222.35 | 915.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,550.00 | 68,550.00 | 68,550.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,611.50 | 8,449.36 | 5,091.50 | 2,831.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,228.44 | 114.00 | 114.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,389.94 | 77,113.36 | 73,755.50 | 2,831.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,379.18 | 41,919.18 | 36,623.40 | 2,637.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,166.41 | 488.80 | 392.55 | 195.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,434.03 | 450.55 | 443.00 | 15.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,979.63 | 42,858.53 | 37,458.95 | 2,848.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,410.31 | 34,254.83 | 36,296.55 | -16.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,783.89 | 28,626.54 | 35,034.83 | -218.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,046.79 | 4,046.79 | 4,046.79 | 4,046.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,830.69 | 32,673.33 | 39,081.62 | 3,828.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,479.35 | -- | -1,377.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 763.43 | -- | 168.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,221.19 | -- | 1,043.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.43 | -- | 83.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.73 | -- | 24.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 878.88 | -- | 14.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,166.41 | -- | 313.35 | -- | |
| 投资损失 | -261.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.33 | -- | -38.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,577.65 | -- | 437.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,649.36 | -- | -381.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,808.86 | -- | -1,327.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,104.77 | -- | -1,039.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,830.69 | -- | 39,081.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,046.79 | -- | 4,046.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,783.89 | -- | 35,034.83 | -- | |
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