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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,871.88 | 20,386.76 | 13,347.31 | 6,045.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,440.41 | 1,255.41 | 993.80 | 215.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,312.29 | 21,642.16 | 14,341.11 | 6,261.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,475.92 | 16,722.15 | 10,486.75 | 5,087.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,980.22 | 2,239.06 | 1,551.32 | 931.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,017.02 | 774.55 | 467.40 | 272.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,383.42 | 2,721.61 | 2,013.60 | 961.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,856.59 | 22,457.37 | 14,519.08 | 7,252.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -544.30 | -815.21 | -177.97 | -990.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,138.24 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,456.51 | 30,756.51 | 24,399.70 | 18,377.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,594.75 | 30,757.31 | 24,400.50 | 18,378.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 450.23 | 238.25 | 119.76 | 42.19 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,300.00 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,250.23 | 12,538.25 | 12,119.76 | 42.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,344.53 | 18,219.07 | 12,280.74 | 18,335.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 64.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 64.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,470.00 | -1,470.00 | -1,470.00 | -64.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,330.23 | 15,933.86 | 10,632.77 | 17,281.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,113.40 | 11,111.43 | 11,113.40 | 11,113.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,443.63 | 27,045.29 | 21,746.17 | 28,394.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 577.29 | -- | -474.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286.96 | -- | 134.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,438.25 | -- | 718.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.70 | -- | 50.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.62 | -- | 61.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,216.74 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -284.02 | -- | -302.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.21 | -- | 8.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 170.98 | -- | -317.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -692.27 | -- | 1,235.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,148.92 | -- | -1,293.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -544.30 | -- | -177.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,443.63 | -- | 21,746.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,113.40 | -- | 11,113.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,330.23 | -- | 10,632.77 | -- | |
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