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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,572.13 | 31,079.03 | 17,937.69 | 9,260.98 | |
| 收到的税费返还 | 339.21 | 233.93 | 126.27 | 95.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.41 | 327.66 | 257.14 | 23.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,127.75 | 31,640.62 | 18,321.10 | 9,380.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,578.15 | 24,583.93 | 14,457.68 | 8,778.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,400.09 | 3,861.50 | 2,393.75 | 1,417.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,574.69 | 1,324.58 | 922.94 | 508.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,962.81 | 2,367.69 | 2,095.98 | 1,312.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,515.73 | 32,137.70 | 19,870.35 | 12,016.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,612.02 | -497.09 | -1,549.26 | -2,636.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.48 | 188.57 | 1.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,368.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,674.68 | 20,354.36 | 8,098.67 | 5,045.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,169.30 | 20,542.93 | 8,100.03 | 5,045.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,525.96 | 1,127.84 | 894.18 | 407.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,200.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,725.96 | 18,127.84 | 5,894.18 | 5,407.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,443.34 | 2,415.09 | 2,205.85 | -362.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,893.44 | 2,183.44 | 1,410.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,244.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,137.86 | 2,183.44 | 1,410.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,563.44 | 2,480.00 | 1,880.00 | 590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284.61 | 281.34 | 233.64 | 54.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 427.20 | 427.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,848.05 | 3,188.54 | 2,540.84 | 644.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,289.81 | -1,005.10 | -1,130.84 | -544.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,345.17 | 912.90 | -474.24 | -3,543.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,427.48 | 6,427.82 | 6,427.48 | 6,427.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,772.65 | 7,340.72 | 5,953.24 | 2,884.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 235.47 | -- | -2,002.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.05 | -- | 583.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,465.07 | -- | 1,228.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.09 | -- | 94.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.14 | -- | 46.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.17 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.75 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 654.10 | -- | 219.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,529.03 | -- | -93.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.98 | -- | -20.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 988.76 | -- | 755.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 902.34 | -- | -2,647.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92.47 | -- | 285.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,612.02 | -- | -1,549.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,772.65 | -- | 5,953.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,427.48 | -- | 6,427.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,345.17 | -- | -474.24 | -- | |
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