国发股份

- 600538

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国发股份(600538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,558.8833,370.7222,612.759,213.62
收到的税费返还232.86232.86194.64117.87
收到的其他与经营活动有关的现金465.17447.28422.58258.12
经营活动现金流入小计48,256.9134,050.8623,229.989,589.62
购买商品、接受劳务支付的现金39,425.4828,551.2319,365.178,808.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,395.714,175.852,579.091,505.32
支付的各项税费1,212.891,194.46856.32362.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,082.152,965.432,199.881,190.59
经营活动现金流出小计50,116.2336,886.9725,000.4611,867.25
经营活动产生的现金流量净额-1,859.32-2,836.11-1,770.48-2,277.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.4912.1512.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金53,301.9832,589.9424,488.025,106.19
投资活动现金流入小计53,315.4632,602.0924,500.165,106.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,174.381,096.62830.11377.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金56,000.0036,000.0031,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计57,174.3837,096.6231,830.1113,377.40
投资活动产生的现金流量净额-3,858.91-4,494.53-7,329.94-8,271.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,180.002,890.001,590.001,482.65
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,180.002,890.001,590.001,482.65
偿还债务支付的现金5,400.003,297.001,600.001,202.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195.91185.95116.8459.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金258.46209.00132.00--
筹资活动现金流出小计5,854.373,691.951,848.841,262.53
筹资活动产生的现金流量净额-674.37-801.95-258.84220.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,392.60-8,132.59-9,359.26-10,328.58
加:期初现金及现金等价物余额12,820.0812,820.0812,820.0812,820.08
六、期末现金及现金等价物余额6,427.484,687.503,460.822,491.50
附注
净利润-4,905.12---1,802.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备718.96--350.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,432.66--1,209.12--
无形资产摊销187.18--93.08--
长期待摊费用摊销81.61--28.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.59---0.05--
固定资产报废损失----8.60--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用356.78--137.02--
投资损失-797.29---428.02--
递延所得税资产减少-49.54---33.89--
递延所得税负债增加----14.70--
存货的减少1,013.64--715.54--
经营性应收项目的减少-3,485.71---2,869.55--
经营性应付项目的增加2,572.91--805.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,859.32---1,770.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,427.48--3,460.82--
现金的期初余额12,820.08--12,820.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,392.60---9,359.26--
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