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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,558.88 | 33,370.72 | 22,612.75 | 9,213.62 | |
| 收到的税费返还 | 232.86 | 232.86 | 194.64 | 117.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.17 | 447.28 | 422.58 | 258.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,256.91 | 34,050.86 | 23,229.98 | 9,589.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,425.48 | 28,551.23 | 19,365.17 | 8,808.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,395.71 | 4,175.85 | 2,579.09 | 1,505.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,212.89 | 1,194.46 | 856.32 | 362.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,082.15 | 2,965.43 | 2,199.88 | 1,190.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,116.23 | 36,886.97 | 25,000.46 | 11,867.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,859.32 | -2,836.11 | -1,770.48 | -2,277.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.49 | 12.15 | 12.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,301.98 | 32,589.94 | 24,488.02 | 5,106.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,315.46 | 32,602.09 | 24,500.16 | 5,106.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,174.38 | 1,096.62 | 830.11 | 377.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 36,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,174.38 | 37,096.62 | 31,830.11 | 13,377.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,858.91 | -4,494.53 | -7,329.94 | -8,271.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,180.00 | 2,890.00 | 1,590.00 | 1,482.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,180.00 | 2,890.00 | 1,590.00 | 1,482.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 3,297.00 | 1,600.00 | 1,202.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.91 | 185.95 | 116.84 | 59.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.46 | 209.00 | 132.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,854.37 | 3,691.95 | 1,848.84 | 1,262.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674.37 | -801.95 | -258.84 | 220.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,392.60 | -8,132.59 | -9,359.26 | -10,328.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,820.08 | 12,820.08 | 12,820.08 | 12,820.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,427.48 | 4,687.50 | 3,460.82 | 2,491.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,905.12 | -- | -1,802.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 718.96 | -- | 350.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,432.66 | -- | 1,209.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.18 | -- | 93.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.61 | -- | 28.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.59 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 356.78 | -- | 137.02 | -- | |
| 投资损失 | -797.29 | -- | -428.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.54 | -- | -33.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,013.64 | -- | 715.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,485.71 | -- | -2,869.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,572.91 | -- | 805.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,859.32 | -- | -1,770.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,427.48 | -- | 3,460.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,820.08 | -- | 12,820.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,392.60 | -- | -9,359.26 | -- | |
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