国发股份

- 600538

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国发股份(600538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,218.1821,355.4513,952.316,806.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,398.441,057.95986.54664.19
经营活动现金流入小计32,616.6222,413.4014,938.857,471.05
购买商品、接受劳务支付的现金21,638.2216,085.1810,380.864,701.77
支付给职工以及为职工支付的现金2,903.432,156.991,474.82850.57
支付的各项税费1,494.781,167.77988.77627.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,895.702,668.841,833.71616.64
经营活动现金流出小计29,932.1422,078.7814,678.156,796.65
经营活动产生的现金流量净额2,684.48334.62260.70674.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.090.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.090.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139.35113.4594.1036.57
投资所支付的现金3,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,049.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,189.273,113.4594.1036.57
投资活动产生的现金流量净额-4,189.18-3,113.43-94.10-36.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金198.88243.10----
筹资活动现金流出小计198.88243.1045.00--
筹资活动产生的现金流量净额-198.88-243.10-45.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,703.57-3,021.92121.60637.83
加:期初现金及现金等价物余额22,443.6322,443.6322,443.6322,443.63
六、期末现金及现金等价物余额20,740.0619,421.7122,565.2323,081.46
附注
净利润320.06---380.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备112.90--2.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,036.34--523.85--
无形资产摊销101.41--51.05--
长期待摊费用摊销130.77--64.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.72------
固定资产报废损失3.28--0.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-17.59---4.84--
投资损失181.23--95.81--
递延所得税资产减少8.11--3.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少159.31--303.17--
经营性应收项目的减少1,979.86--1,088.99--
经营性应付项目的增加-1,402.02---1,598.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,684.48--260.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,740.06--22,565.23--
现金的期初余额22,443.63--22,443.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,703.57--121.60--
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