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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,218.18 | 21,355.45 | 13,952.31 | 6,806.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.44 | 1,057.95 | 986.54 | 664.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,616.62 | 22,413.40 | 14,938.85 | 7,471.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,638.22 | 16,085.18 | 10,380.86 | 4,701.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,903.43 | 2,156.99 | 1,474.82 | 850.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,494.78 | 1,167.77 | 988.77 | 627.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.70 | 2,668.84 | 1,833.71 | 616.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,932.14 | 22,078.78 | 14,678.15 | 6,796.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,684.48 | 334.62 | 260.70 | 674.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.35 | 113.45 | 94.10 | 36.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,049.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,189.27 | 3,113.45 | 94.10 | 36.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,189.18 | -3,113.43 | -94.10 | -36.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.88 | 243.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198.88 | 243.10 | 45.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.88 | -243.10 | -45.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,703.57 | -3,021.92 | 121.60 | 637.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,443.63 | 22,443.63 | 22,443.63 | 22,443.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,740.06 | 19,421.71 | 22,565.23 | 23,081.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 320.06 | -- | -380.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.90 | -- | 2.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,036.34 | -- | 523.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.41 | -- | 51.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.77 | -- | 64.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.28 | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17.59 | -- | -4.84 | -- | |
| 投资损失 | 181.23 | -- | 95.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.11 | -- | 3.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 159.31 | -- | 303.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,979.86 | -- | 1,088.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,402.02 | -- | -1,598.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,684.48 | -- | 260.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,740.06 | -- | 22,565.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,443.63 | -- | 22,443.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,703.57 | -- | 121.60 | -- | |
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