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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,615.55 | 8,674.27 | 11,242.28 | 2,580.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,325.37 | 16,799.62 | 15,587.22 | 14,920.87 | |
| 应收票据 | 1,415.30 | 441.12 | 663.76 | 265.48 | |
| 应收账款 | 15,910.06 | 16,358.50 | 14,923.47 | 14,655.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 736.08 | 2,361.44 | 2,361.22 | 1,824.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,617.34 | 2,079.23 | 1,551.70 | 2,012.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,617.34 | 2,079.23 | 1,551.70 | 2,012.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,738.47 | 7,034.73 | 7,413.73 | 6,235.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,093.57 | 2,206.19 | 2,092.56 | 2,188.99 | |
| 流动资产合计 | 59,126.37 | 39,155.49 | 40,248.72 | 29,762.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 20,000.00 | 18,000.00 | 28,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 130.13 | 388.43 | 154.75 | 243.46 | |
| 在建工程 | 130.13 | 388.43 | 154.75 | 243.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,710.85 | 32,234.99 | 32,440.48 | 32,755.29 | |
| 固定资产净额 | 32,710.85 | 32,234.99 | 32,440.48 | 32,755.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,266.40 | 5,314.92 | 5,360.85 | 5,366.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 195.21 | 199.66 | 205.43 | 209.52 | |
| 递延所得税资产 | 421.79 | 382.19 | 382.19 | 368.47 | |
| 其他非流动资产 | 551.16 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,275.54 | 58,520.19 | 56,543.70 | 67,843.70 | |
| 资产总计 | 98,401.91 | 97,675.69 | 96,792.41 | 97,605.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,600.00 | 3,657.00 | 4,044.35 | 4,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,538.10 | 15,845.45 | 13,495.65 | 13,641.88 | |
| 应付票据 | 1,770.12 | 2,225.95 | 1,395.49 | 1,652.56 | |
| 应付账款 | 13,767.98 | 13,619.50 | 12,100.16 | 11,989.31 | |
| 预收款项 | 543.21 | 614.68 | 764.69 | 1,072.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,324.85 | 1,016.33 | 942.70 | 927.73 | |
| 应交税费 | 225.83 | 236.65 | 631.06 | 653.69 | |
| 其他应付款(合计) | 2,346.31 | 2,566.33 | 2,606.11 | 3,009.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | |
| 其他应付款 | 2,286.41 | 2,506.43 | 2,546.22 | 2,949.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,578.29 | 23,936.45 | 22,484.56 | 23,725.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,040.00 | 1,017.00 | 1,017.00 | 1,216.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,040.00 | 1,017.00 | 1,017.00 | 1,216.00 | |
| 负债合计 | 24,618.29 | 24,953.45 | 23,501.56 | 24,941.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | |
| 资本公积 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 4.28 | 12.80 | 17.79 | |
| 盈余公积 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,570.34 | -41,366.77 | -40,905.03 | -41,329.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,218.68 | 67,426.53 | 67,896.79 | 67,476.95 | |
| 少数股东权益 | 5,564.95 | 5,295.71 | 5,394.07 | 5,187.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,783.62 | 72,722.24 | 73,290.86 | 72,664.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,401.91 | 97,675.69 | 96,792.41 | 97,605.99 | |
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