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国发股份(600538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,134.73 | 20,077.88 | 22,908.21 | 23,469.81 | |
交易性金融资产 | 1,615.04 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,021.58 | 16,463.53 | 16,616.33 | 17,130.26 | |
应收票据 | 380.00 | 572.50 | 522.50 | 426.00 | |
应收账款 | 17,641.58 | 15,891.03 | 16,093.83 | 16,704.26 | |
应收款项融资 | 759.35 | 603.96 | 363.80 | 387.28 | |
预付款项 | 1,283.06 | 922.07 | 736.24 | 588.88 | |
其他应收款(合计) | 1,576.43 | 395.57 | 381.42 | 410.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,576.43 | -- | 381.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,755.04 | 4,121.58 | 3,589.16 | 3,559.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 616.22 | 409.78 | 400.74 | 380.24 | |
流动资产合计 | 50,761.45 | 42,994.37 | 44,995.91 | 45,926.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 321.48 | 367.18 | 362.88 | 358.57 | |
长期股权投资 | 10,017.02 | 9,811.20 | 6,860.52 | 6,903.87 | |
投资性房地产 | 5,208.62 | 5,300.38 | 5,392.15 | 5,483.91 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,219.47 | 9,364.97 | 9,513.45 | 9,637.71 | |
固定资产净额 | 10,219.47 | -- | 9,513.45 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,144.18 | 3,025.28 | 3,050.46 | 3,072.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25,409.60 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 844.74 | 741.57 | 746.01 | 776.29 | |
递延所得税资产 | 279.14 | 136.15 | 136.15 | 139.96 | |
其他非流动资产 | 254.98 | 2,051.15 | 2,051.15 | 2,051.15 | |
非流动资产合计 | 55,809.87 | 30,797.88 | 28,112.76 | 28,423.98 | |
资产总计 | 106,571.32 | 73,792.25 | 73,108.67 | 74,350.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,125.29 | 5,817.93 | 5,193.61 | 5,546.32 | |
应付票据 | 706.63 | 997.78 | 711.32 | 388.35 | |
应付账款 | 4,418.67 | 4,820.15 | 4,482.28 | 5,157.97 | |
预收款项 | 20.44 | 5.51 | 10.56 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 618.83 | 93.61 | 94.05 | 101.18 | |
应交税费 | 1,081.65 | 205.59 | 112.16 | 157.59 | |
其他应付款(合计) | 11,200.46 | 3,106.12 | 3,197.93 | 3,418.54 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | -- | |
其他应付款 | 11,140.56 | -- | 3,138.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 490.86 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |
流动负债合计 | 21,345.47 | 9,761.55 | 8,927.98 | 9,686.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 69.42 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 69.42 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 21,414.89 | 9,761.55 | 8,927.98 | 9,686.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,177.13 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | |
资本公积 | 73,550.87 | 58,727.09 | 58,727.09 | 58,727.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -110.00 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -43,575.72 | -44,615.14 | -44,465.14 | -43,981.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,441.72 | 64,030.70 | 64,180.70 | 64,663.94 | |
少数股东权益 | 714.71 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,156.43 | 64,030.70 | 64,180.70 | 64,663.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,571.32 | 73,792.25 | 73,108.67 | 74,350.52 |
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