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| 国发股份(600538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,097.82 | 5,307.50 | 4,244.59 | 3,542.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,961.85 | 21,511.01 | 20,909.11 | 20,063.01 | |
| 应收票据 | 563.05 | 291.03 | 430.27 | 803.77 | |
| 应收账款 | 20,398.80 | 21,219.99 | 20,478.84 | 19,259.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 967.46 | 884.60 | 1,409.49 | 1,210.92 | |
| 其他应收款(合计) | 896.40 | 2,071.73 | 1,892.83 | 1,845.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 896.40 | 2,071.73 | 1,892.83 | 1,845.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,447.13 | 6,878.82 | 7,018.89 | 7,590.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,621.53 | 21,637.11 | 24,637.75 | 25,669.81 | |
| 流动资产合计 | 57,992.18 | 58,290.76 | 60,112.66 | 59,921.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35.90 | 118.22 | 84.81 | 194.45 | |
| 在建工程 | 35.90 | 118.22 | 84.81 | 194.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,595.93 | 31,839.65 | 32,435.37 | 32,421.70 | |
| 固定资产净额 | 31,595.93 | 31,839.65 | 32,435.37 | 32,421.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,092.84 | 5,138.88 | 5,186.00 | 5,228.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 409.00 | 340.85 | 364.06 | 190.13 | |
| 递延所得税资产 | 471.33 | 455.68 | 455.68 | 421.79 | |
| 其他非流动资产 | 173.86 | 299.39 | 120.36 | 492.98 | |
| 非流动资产合计 | 37,778.86 | 38,192.67 | 38,646.29 | 38,949.60 | |
| 资产总计 | 95,771.05 | 96,483.44 | 98,758.94 | 98,870.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,380.00 | 3,193.00 | 3,590.00 | 3,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,835.95 | 16,707.37 | 17,406.62 | 16,161.93 | |
| 应付票据 | 1,640.00 | 1,140.00 | 1,684.80 | 2,218.80 | |
| 应付账款 | 15,195.95 | 15,567.37 | 15,721.82 | 13,943.13 | |
| 预收款项 | 1,371.33 | 1,019.68 | 1,159.02 | 949.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,121.55 | 906.75 | 1,127.46 | 1,047.85 | |
| 应交税费 | 304.20 | 226.13 | 130.75 | 264.86 | |
| 其他应付款(合计) | 3,015.52 | 2,505.50 | 2,379.90 | 2,518.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | |
| 其他应付款 | 2,955.62 | 2,445.60 | 2,320.00 | 2,459.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,028.54 | 24,558.43 | 25,793.74 | 24,822.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 14.70 | 14.70 | -- | |
| 长期递延收益 | 864.00 | 961.00 | 961.00 | 1,040.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 864.00 | 975.70 | 975.70 | 1,040.00 | |
| 负债合计 | 26,892.54 | 25,534.14 | 26,769.45 | 25,862.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | |
| 资本公积 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1.04 | 8.38 | 15.42 | |
| 盈余公积 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,756.54 | -42,553.99 | -41,808.56 | -41,208.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,032.48 | 66,236.07 | 66,988.85 | 67,595.65 | |
| 少数股东权益 | 3,846.02 | 4,713.23 | 5,000.65 | 5,412.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,878.50 | 70,949.30 | 71,989.50 | 73,007.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,771.05 | 96,483.44 | 98,758.94 | 98,870.89 | |
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