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国发股份(600538) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,218.99 | 33,750.97 | 39,872.62 | 3,928.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,627.50 | 13,139.13 | 12,748.47 | 12,254.05 | |
应收票据 | 818.94 | 318.13 | 252.42 | 357.54 | |
应收账款 | 11,808.56 | 12,821.00 | 12,496.06 | 11,896.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,985.84 | 2,070.37 | 1,940.63 | 1,821.77 | |
其他应收款(合计) | 1,783.12 | 3,133.31 | 2,236.04 | 2,912.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,783.12 | 3,133.31 | 2,236.04 | 2,912.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,591.10 | 6,991.61 | 6,248.27 | 6,878.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,401.04 | 1,891.15 | 1,978.92 | 2,088.64 | |
流动资产合计 | 59,607.59 | 60,976.53 | 65,024.95 | 29,883.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 160.00 | 160.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 39.68 | 1,632.93 | 1,468.55 | 1,426.64 | |
在建工程 | 39.68 | 1,632.93 | 1,468.55 | 1,426.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,240.18 | 32,458.34 | 32,284.87 | 31,682.48 | |
固定资产净额 | 33,240.18 | 32,458.34 | 32,284.87 | 31,682.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,412.70 | 5,424.09 | 5,462.75 | 5,491.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 208.94 | 210.73 | 198.88 | 202.11 | |
递延所得税资产 | 368.47 | 179.52 | 179.52 | 141.14 | |
其他非流动资产 | 238.27 | 117.86 | 117.86 | 156.02 | |
非流动资产合计 | 39,508.24 | 40,023.47 | 39,872.42 | 39,260.03 | |
资产总计 | 99,115.83 | 101,000.00 | 104,897.38 | 69,143.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,420.00 | 4,190.00 | 6,180.00 | 8,606.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,985.40 | 13,766.52 | 13,416.02 | 11,294.27 | |
应付票据 | 1,806.89 | 2,505.50 | 1,691.00 | 275.50 | |
应付账款 | 12,178.51 | 11,261.03 | 11,725.02 | 11,018.77 | |
预收款项 | 1,520.59 | 1,059.21 | 2,020.56 | 2,963.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,087.19 | 827.64 | 820.39 | 706.48 | |
应交税费 | 683.72 | 823.41 | 735.70 | 789.82 | |
其他应付款(合计) | 3,364.26 | 2,960.57 | 3,495.06 | 33,937.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | |
其他应付款 | 3,304.36 | 2,900.67 | 3,435.16 | 33,877.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,061.18 | 23,627.35 | 26,667.73 | 58,297.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,096.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
非流动负债合计 | 1,096.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
负债合计 | 26,157.18 | 23,792.35 | 26,832.73 | 58,462.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 27,921.60 | |
资本公积 | 58,689.14 | 58,689.14 | 58,689.14 | 8,922.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 20.53 | 4.59 | 1.34 | |
盈余公积 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | 3,659.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,975.65 | -38,122.56 | -37,467.14 | -36,574.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,813.37 | 70,687.00 | 71,326.46 | 3,931.22 | |
少数股东权益 | 5,145.28 | 6,520.66 | 6,738.18 | 6,750.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,958.65 | 77,207.65 | 78,064.64 | 10,681.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,115.83 | 101,000.00 | 104,897.38 | 69,143.80 |
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