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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,890.45 | 6,742.02 | 8,568.09 | 5,602.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,356.40 | 2,987.17 | 803.95 | 963.06 | |
| 应收账款 | 60.10 | 79.95 | 57.78 | 61.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,561.37 | 3,005.27 | 3,720.48 | 4,225.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,743.07 | 3,506.47 | 4,166.91 | 4,971.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,494.79 | 63,265.37 | 62,099.30 | 62,849.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 89,106.18 | 79,586.26 | 79,416.53 | 78,673.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,331.73 | 2,046.48 | 2,116.73 | 1,767.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,643.42 | 36,886.76 | 37,006.31 | 37,460.46 | |
| 固定资产清理 | 621.38 | 621.38 | 621.38 | 617.58 | |
| 生产性生物资产 | 295.23 | 269.73 | 217.52 | 155.55 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,798.37 | 13,958.04 | 14,044.76 | 14,131.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 70.94 | 149.37 | 149.37 | 149.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,761.05 | 53,931.75 | 54,156.06 | 54,281.52 | |
| 资产总计 | 144,867.23 | 133,518.01 | 133,572.59 | 132,954.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,100.00 | 600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,760.24 | 9,099.90 | 11,739.24 | 8,208.65 | |
| 预收款项 | 47,566.74 | 49,469.28 | 47,490.08 | 49,485.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110.48 | 459.12 | 608.19 | 389.58 | |
| 应交税费 | 10,457.81 | 5,070.19 | 4,058.65 | 4,700.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.22 | 586.44 | 12.13 | 12.13 | |
| 其他应付款 | 9,232.14 | 4,827.33 | 3,715.69 | 4,615.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,050.00 | -- | 57.54 | 57.54 | |
| 其他流动负债 | 348.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | |
| 流动负债合计 | 87,032.05 | 72,289.66 | 71,058.91 | 68,346.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 14,550.00 | 16,050.00 | 19,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,042.20 | 1,025.60 | 1,025.60 | 1,025.60 | |
| 非流动负债合计 | 7,142.20 | 15,675.60 | 17,175.60 | 20,175.60 | |
| 负债合计 | 94,174.25 | 87,965.26 | 88,234.51 | 88,521.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 16,641.53 | 16,600.05 | 16,600.05 | 16,600.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,414.54 | 2,698.44 | 2,698.44 | 2,698.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,636.92 | 12,254.26 | 12,039.58 | 11,134.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,692.99 | 45,552.75 | 45,338.08 | 44,432.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,692.99 | 45,552.75 | 45,338.08 | 44,432.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,867.23 | 133,518.01 | 133,572.59 | 132,954.57 | |
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