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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,961.01 | 107,445.49 | 66,892.68 | 90,623.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,696.63 | 23,715.40 | 13,145.96 | 29,703.48 | |
| 应收票据 | 11,178.82 | 22,574.45 | 12,004.40 | 29,682.59 | |
| 应收账款 | 2,517.81 | 1,140.94 | 1,141.56 | 20.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,211.14 | 13,298.96 | 13,394.77 | 3,673.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,154.57 | 6,301.60 | 7,204.00 | 3,535.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,154.57 | 6,301.60 | 7,204.00 | 3,535.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,006.05 | 166,271.50 | 169,059.24 | 96,768.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 164.94 | 528.30 | 5,637.66 | 5,500.00 | |
| 流动资产合计 | 287,194.34 | 317,561.25 | 275,334.30 | 229,804.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,962.74 | 6,483.77 | 6,819.14 | 30,124.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,939.09 | 13,311.56 | 11,013.03 | 3,760.99 | |
| 在建工程 | 17,939.09 | 13,311.56 | 11,013.03 | 3,760.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,993.88 | 96,500.35 | 98,070.75 | 52,615.70 | |
| 固定资产净额 | 94,850.60 | 96,500.35 | 97,877.34 | 52,422.29 | |
| 固定资产清理 | 143.28 | -- | 193.41 | 193.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,526.16 | 70,706.48 | 70,996.47 | 12,117.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,214.63 | 63,214.63 | 63,214.63 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,403.47 | 1,551.70 | 1,703.90 | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,331.62 | 5,232.59 | 5,062.52 | 334.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 260,671.59 | 257,301.07 | 257,180.44 | 98,952.76 | |
| 资产总计 | 547,865.92 | 574,862.32 | 532,514.73 | 328,757.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 44,000.00 | 49,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,924.17 | 34,195.04 | 34,893.53 | 8,593.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,600.00 | -- | |
| 应付账款 | 35,924.17 | -- | 32,293.53 | 8,593.44 | |
| 预收款项 | 42,912.02 | 80,763.26 | 63,264.84 | 64,772.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,738.61 | 9,521.27 | 8,773.90 | 1,390.36 | |
| 应交税费 | 40,617.75 | 26,980.47 | 16,512.81 | 20,028.94 | |
| 其他应付款(合计) | 85,088.33 | 97,246.46 | 88,039.76 | 34,146.66 | |
| 应付利息 | 19.95 | 143.69 | 82.70 | -- | |
| 应付股利 | 1,562.07 | 1,562.07 | 2,885.82 | 173.42 | |
| 其他应付款 | 83,506.31 | -- | 85,071.24 | 33,973.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 255,280.88 | 292,706.50 | 260,484.84 | 148,931.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,832.53 | 15,077.18 | 15,321.83 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,059.71 | 2,113.94 | 2,155.97 | 1,059.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,992.24 | 17,291.12 | 17,577.80 | 1,159.47 | |
| 负债合计 | 272,273.12 | 309,997.62 | 278,062.64 | 150,091.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,601.24 | 66,601.24 | 66,601.24 | 43,806.02 | |
| 资本公积 | 123,710.28 | 123,710.28 | 123,710.28 | 68,505.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,558.22 | 3,460.17 | 3,370.48 | 3,218.95 | |
| 盈余公积 | 8,116.38 | 6,194.69 | 6,194.69 | 6,194.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,064.64 | 64,360.04 | 54,575.40 | 56,940.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,050.77 | 264,326.42 | 254,452.09 | 178,665.74 | |
| 少数股东权益 | 542.04 | 538.27 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,592.80 | 264,864.69 | 254,452.09 | 178,665.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,865.92 | 574,862.32 | 532,514.73 | 328,757.15 | |
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