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老白干酒(600559) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,150.65 | 6,996.08 | 3,381.81 | 8,432.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,479.55 | 2,598.39 | 1,269.65 | 6,886.95 | |
应收账款 | 5,822.54 | 90.58 | 81.44 | 83.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,155.63 | 12,843.93 | 4,268.14 | 6,179.15 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,696.75 | 532.02 | 952.83 | 3,321.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 139,401.92 | 140,519.33 | 138,038.59 | 118,233.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 152,707.04 | 163,580.33 | 147,992.45 | 143,137.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,026.42 | 1,340.00 | 440.00 | 440.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,125.61 | 18,763.33 | 17,991.53 | 16,456.44 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 51,563.81 | 37,418.92 | 37,308.99 | 37,918.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 155.49 | 268.99 | 395.73 | 404.60 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,093.57 | 12,175.51 | 12,413.71 | 12,496.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 679.34 | 636.51 | 636.51 | 636.51 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,644.24 | 70,603.26 | 69,186.47 | 68,352.48 | |
资产总计 | 224,351.29 | 234,183.59 | 217,178.93 | 211,490.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,000.00 | 37,800.00 | 38,000.00 | 31,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,849.59 | 17,227.84 | 25,613.54 | 18,117.92 | |
预收款项 | 53,216.00 | 85,900.58 | 67,540.08 | 76,456.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 745.38 | 1,320.83 | 942.60 | 610.95 | |
应交税费 | 17,595.04 | 9,719.51 | 462.83 | 5,148.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 64.44 | 619.94 | 6.22 | 6.22 | |
其他应付款 | 30,818.85 | 14,453.03 | 18,397.52 | 12,513.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 155,289.31 | 167,041.74 | 150,962.80 | 144,704.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,221.35 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,727.75 | 1,955.75 | 2,538.10 | |
非流动负债合计 | 2,321.35 | 1,827.75 | 2,055.75 | 2,638.10 | |
负债合计 | 157,610.66 | 168,869.49 | 153,018.55 | 147,342.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
资本公积 | 16,641.53 | 16,641.53 | 16,641.53 | 16,641.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,453.79 | 1,392.00 | 1,267.68 | 1,115.41 | |
盈余公积 | 5,829.90 | 5,742.04 | 5,742.04 | 5,742.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,815.41 | 27,538.53 | 26,509.13 | 26,649.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,740.63 | 65,314.09 | 64,160.38 | 64,147.97 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,740.63 | 65,314.09 | 64,160.38 | 64,147.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,351.29 | 234,183.59 | 217,178.93 | 211,490.29 |
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