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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,642.23 | 121,053.93 | 87,290.11 | 92,426.21 | |
| 交易性金融资产 | 46,709.83 | 40,883.76 | 28,733.76 | 43,204.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,968.65 | 35,293.09 | 21,071.57 | 39,555.59 | |
| 应收票据 | 21,737.85 | 32,084.34 | 17,315.30 | 35,842.14 | |
| 应收账款 | 2,230.80 | 3,208.74 | 3,756.27 | 3,713.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,223.44 | 15,350.41 | 6,472.08 | 8,026.41 | |
| 其他应收款(合计) | 2,971.23 | 8,420.36 | 7,770.46 | 4,179.38 | |
| 应收利息 | 107.84 | 94.24 | 94.24 | 85.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,863.40 | -- | 7,676.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,815.31 | 211,696.20 | 202,818.69 | 194,402.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,380.55 | 21.20 | 89.46 | 19.61 | |
| 流动资产合计 | 421,711.25 | 432,718.95 | 354,246.11 | 381,814.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,151.89 | 7,916.49 | 7,733.10 | 7,552.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,394.06 | 53,814.72 | 44,155.93 | 60,943.30 | |
| 在建工程 | 40,394.06 | -- | 44,155.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,092.67 | 106,472.66 | 108,507.50 | 83,458.84 | |
| 固定资产净额 | 129,304.47 | -- | 106,886.84 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,788.20 | -- | 1,620.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,379.00 | 87,877.61 | 84,680.70 | 88,066.08 | |
| 开发支出 | 147.19 | 30.22 | 264.21 | 193.68 | |
| 商誉 | 60,746.44 | 60,746.44 | 60,746.44 | 60,746.44 | |
| 长期待摊费用 | 613.59 | 68.26 | 76.09 | 169.02 | |
| 递延所得税资产 | 10,196.65 | 6,336.36 | 6,310.68 | 6,547.34 | |
| 其他非流动资产 | 776.05 | -- | 3,442.48 | -- | |
| 非流动资产合计 | 338,797.52 | 323,562.75 | 316,217.13 | 307,977.48 | |
| 资产总计 | 760,508.77 | 756,281.70 | 670,463.24 | 689,791.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,500.00 | 24,500.00 | 21,500.00 | 38,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,641.83 | 30,812.56 | 27,632.60 | 25,869.98 | |
| 应付票据 | 29.00 | -- | 800.00 | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 41,612.83 | 30,812.56 | 26,832.60 | 24,369.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,417.19 | 10,990.21 | 8,926.34 | 7,609.28 | |
| 应交税费 | 50,477.03 | 32,792.63 | 22,444.63 | 24,328.46 | |
| 其他应付款(合计) | 86,059.61 | 85,968.37 | 83,320.38 | 79,814.85 | |
| 应付利息 | 21.32 | 3.94 | 5.92 | 10.75 | |
| 应付股利 | 10.26 | 7,213.17 | 9,213.17 | 6,350.35 | |
| 其他应付款 | 86,028.03 | -- | 74,101.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17,141.73 | 22,033.23 | 15,987.76 | 15,543.47 | |
| 流动负债合计 | 371,073.93 | 381,898.51 | 308,369.03 | 320,385.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,132.47 | 12,315.71 | 12,513.91 | 12,712.11 | |
| 长期递延收益 | 4,751.01 | 4,132.45 | 4,123.58 | 3,857.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,983.48 | 16,548.16 | 16,737.49 | 16,669.85 | |
| 负债合计 | 388,057.41 | 398,446.67 | 325,106.52 | 337,055.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,728.74 | 89,728.74 | 89,728.74 | 89,728.74 | |
| 资本公积 | 128,126.38 | 128,126.38 | 128,126.38 | 128,126.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,507.72 | 2,867.31 | 2,888.18 | 2,929.64 | |
| 盈余公积 | 14,115.24 | 13,207.59 | 13,207.59 | 13,207.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,973.28 | 123,905.01 | 111,405.84 | 118,034.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,451.36 | 357,835.02 | 345,356.72 | 352,026.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 709.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,451.36 | 357,835.02 | 345,356.72 | 352,736.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,508.77 | 756,281.70 | 670,463.24 | 689,791.55 | |
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