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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,675.12 | 89,430.88 | 81,193.91 | 107,273.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12,000.00 | 5,391.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,569.03 | 17,716.62 | 11,328.14 | 29,291.30 | |
| 应收票据 | 46,410.61 | 14,339.09 | 6,841.52 | 27,336.57 | |
| 应收账款 | 4,158.42 | 3,377.53 | 4,486.63 | 1,954.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,795.27 | 8,066.65 | 8,358.68 | 6,140.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,997.52 | 5,801.12 | 8,356.96 | 7,873.44 | |
| 应收利息 | 230.82 | 472.69 | 323.72 | 285.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,766.70 | -- | 8,033.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,743.08 | 158,170.06 | 158,018.92 | 157,769.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,837.99 | 38.10 | 38.45 | 15,132.30 | |
| 流动资产合计 | 361,618.00 | 291,223.42 | 272,686.06 | 323,480.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,024.55 | 8,046.04 | 7,728.89 | 7,354.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,361.66 | 28,021.07 | 26,997.57 | 25,389.56 | |
| 在建工程 | 24,361.66 | -- | 26,997.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,819.95 | 89,390.68 | 90,528.24 | 92,692.31 | |
| 固定资产净额 | 92,675.01 | -- | 90,300.11 | -- | |
| 固定资产清理 | 144.94 | -- | 228.12 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,759.61 | 70,889.79 | 71,272.01 | 70,215.87 | |
| 开发支出 | 97.41 | 65.53 | 33.65 | -- | |
| 商誉 | 63,214.63 | 63,214.63 | 63,214.63 | 63,214.63 | |
| 长期待摊费用 | 845.15 | 964.74 | 1,110.98 | 1,257.22 | |
| 递延所得税资产 | 5,288.87 | 5,676.83 | 5,796.26 | 5,541.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 265,711.82 | 266,569.31 | 266,982.22 | 265,965.03 | |
| 资产总计 | 627,329.83 | 557,792.73 | 539,668.28 | 589,445.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,000.00 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,223.25 | 28,845.87 | 32,879.25 | 32,076.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,223.25 | 28,845.87 | 32,879.25 | -- | |
| 预收款项 | 80,187.93 | 49,496.39 | 32,962.30 | 56,872.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,886.30 | 9,139.34 | 8,084.03 | 7,542.20 | |
| 应交税费 | 38,739.21 | 25,507.78 | 27,438.63 | 36,976.25 | |
| 其他应付款(合计) | 59,033.11 | 62,573.70 | 64,976.53 | 80,467.43 | |
| 应付利息 | 19.84 | 18.13 | 21.75 | 18.49 | |
| 应付股利 | 4,100.44 | 4,359.44 | 4,359.44 | 1,562.07 | |
| 其他应付款 | 54,912.83 | -- | 60,595.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,069.79 | 225,563.07 | 214,340.74 | 257,934.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,864.32 | 14,105.85 | 14,347.38 | 14,588.92 | |
| 长期递延收益 | 1,890.38 | 1,917.71 | 1,965.04 | 1,965.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,854.69 | 16,123.56 | 16,412.43 | 16,653.96 | |
| 负债合计 | 297,924.48 | 241,686.63 | 230,753.16 | 274,588.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,728.74 | 89,728.74 | 89,728.74 | 69,022.11 | |
| 资本公积 | 128,126.38 | 128,158.27 | 128,158.27 | 148,864.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,175.52 | 3,194.27 | 3,692.52 | 3,503.80 | |
| 盈余公积 | 11,219.87 | 8,116.38 | 8,116.38 | 8,116.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,606.25 | 86,395.27 | 78,664.60 | 84,813.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,856.77 | 315,592.93 | 308,360.51 | 314,320.65 | |
| 少数股东权益 | 548.58 | 513.16 | 554.61 | 536.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,405.34 | 316,106.09 | 308,915.12 | 314,857.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,329.83 | 557,792.73 | 539,668.28 | 589,445.73 | |
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