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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,002.96 | 90,667.39 | 87,357.18 | 86,382.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,268.43 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,231.63 | 15,557.65 | 5,260.97 | 22,146.15 | |
| 应收账款 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,123.91 | 1,833.71 | 903.66 | 2,626.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,184.22 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 530.34 | 530.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,184.22 | 1,814.20 | 1,698.68 | 1,513.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,040.58 | 103,236.53 | 111,098.59 | 108,218.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,100.00 | -- | -- | 26,000.00 | |
| 流动资产合计 | 212,720.10 | 213,676.62 | 206,886.22 | 246,923.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,471.65 | 6,722.74 | 3,303.73 | 2,716.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,355.60 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,355.60 | 2,282.23 | 1,172.11 | 69.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,500.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,307.39 | 54,371.34 | 55,228.80 | 55,977.29 | |
| 固定资产清理 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,209.09 | 12,300.37 | 12,391.66 | 12,486.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 483.17 | 375.75 | 351.40 | 314.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,020.31 | 76,245.85 | 72,641.12 | 71,758.28 | |
| 资产总计 | 288,740.41 | 289,922.46 | 279,527.34 | 318,681.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,224.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,224.23 | 8,738.87 | 7,612.94 | 7,247.82 | |
| 预收款项 | 50,427.76 | 66,449.36 | 67,081.42 | 86,044.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,374.88 | 1,168.02 | 1,304.75 | 1,079.72 | |
| 应交税费 | 21,116.91 | 14,913.92 | 7,068.70 | 13,615.98 | |
| 其他应付款(合计) | 34,187.49 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 173.42 | 173.42 | 39.11 | 39.11 | |
| 其他应付款 | 34,014.07 | 30,633.01 | 29,130.30 | 44,379.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,331.27 | 122,076.60 | 112,237.23 | 152,406.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,231.44 | 1,388.01 | 1,317.50 | 1,178.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,331.44 | 1,488.01 | 1,417.50 | 1,278.00 | |
| 负债合计 | 117,662.71 | 123,564.60 | 113,654.73 | 153,684.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,806.02 | 43,806.02 | 43,806.02 | 43,806.02 | |
| 资本公积 | 68,505.50 | 68,505.50 | 68,505.50 | 68,505.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,107.64 | 3,072.50 | 2,935.43 | 2,677.40 | |
| 盈余公积 | 6,194.69 | 6,113.67 | 6,113.67 | 6,091.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,463.86 | 44,860.16 | 44,511.98 | 43,917.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,077.71 | 166,357.86 | 165,872.60 | 164,997.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,077.71 | 166,357.86 | 165,872.60 | 164,997.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,740.41 | 289,922.46 | 279,527.34 | 318,681.67 | |
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