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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,268.54 | 130,340.97 | 83,514.32 | 87,781.36 | |
| 交易性金融资产 | 5,177.24 | -- | -- | 603.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,145.23 | 34,933.41 | 35,796.64 | 63,742.82 | |
| 应收票据 | 33,184.23 | 27,914.59 | 32,236.64 | 60,063.34 | |
| 应收账款 | 4,961.00 | 7,018.82 | 3,560.00 | 3,679.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,392.20 | 11,173.49 | 13,893.32 | 15,779.50 | |
| 其他应收款(合计) | 3,416.51 | 6,569.18 | 7,607.74 | 5,094.23 | |
| 应收利息 | 114.37 | 142.45 | 142.45 | 77.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,302.15 | -- | 7,465.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,418.40 | 162,458.29 | 159,261.48 | 157,412.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 流动资产合计 | 344,818.11 | 345,475.98 | 300,074.13 | 330,413.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,713.35 | 8,662.72 | 8,496.43 | 8,315.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,290.40 | 42,765.45 | 30,303.72 | 25,847.94 | |
| 在建工程 | 51,290.40 | -- | 30,303.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,297.35 | 86,872.28 | 88,323.79 | 90,857.75 | |
| 固定资产净额 | 84,953.61 | -- | 88,164.09 | -- | |
| 固定资产清理 | 343.74 | -- | 159.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,224.80 | 81,381.34 | 80,572.68 | 80,929.08 | |
| 开发支出 | 193.40 | 163.85 | 115.15 | 97.41 | |
| 商誉 | 60,746.44 | 63,214.63 | 63,214.63 | 63,214.63 | |
| 长期待摊费用 | 273.74 | 424.18 | 571.70 | 696.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,653.92 | 5,986.54 | 5,372.75 | 6,032.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,693.40 | 289,770.99 | 277,270.84 | 276,291.02 | |
| 资产总计 | 646,511.51 | 635,246.97 | 577,344.97 | 606,704.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,500.00 | 46,500.00 | 54,500.00 | 47,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,022.60 | 32,559.08 | 27,807.13 | 28,057.96 | |
| 应付票据 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,322.60 | 32,559.08 | 27,807.13 | 28,057.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,833.94 | 9,643.37 | 9,007.97 | 7,992.73 | |
| 应交税费 | 42,652.30 | 25,242.46 | 17,981.08 | 19,516.90 | |
| 其他应付款(合计) | 70,661.57 | 70,337.03 | 63,198.38 | 63,132.87 | |
| 应付利息 | 12.53 | 11.39 | 16.18 | 15.12 | |
| 应付股利 | 6,350.05 | 6,350.05 | 6,350.05 | 4,100.44 | |
| 其他应付款 | 64,298.99 | -- | 56,832.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,725.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,107.75 | 280,804.29 | 234,386.19 | 255,117.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,929.51 | 13,236.46 | 13,392.07 | 13,632.49 | |
| 长期递延收益 | 4,258.83 | 1,856.53 | 1,803.71 | 1,890.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,288.34 | 15,192.99 | 15,295.78 | 15,622.86 | |
| 负债合计 | 299,396.09 | 295,997.29 | 249,681.97 | 270,739.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,728.74 | 89,728.74 | 89,728.74 | 89,728.74 | |
| 资本公积 | 128,126.38 | 128,126.38 | 128,126.38 | 128,126.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,028.61 | 3,102.12 | 3,145.98 | 3,160.77 | |
| 盈余公积 | 13,207.59 | 11,219.87 | 11,219.87 | 11,219.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,419.61 | 106,449.81 | 94,876.90 | 103,180.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,510.93 | 338,626.93 | 327,097.87 | 335,415.85 | |
| 少数股东权益 | 604.49 | 622.76 | 565.13 | 549.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,115.42 | 339,249.68 | 327,663.00 | 335,964.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,511.51 | 635,246.97 | 577,344.97 | 606,704.84 | |
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