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老白干酒(600559) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,241.30 | 5,097.05 | 1,906.21 | 1,885.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,335.80 | 1,575.20 | 2,246.34 | 2,430.03 | |
应收账款 | 41.87 | 45.70 | 134.27 | 47.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,880.70 | 2,129.25 | 2,129.34 | 2,891.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 666.81 | 1,051.94 | 1,382.01 | 1,223.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 127,430.71 | 148,716.74 | 151,651.18 | 141,242.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,000.00 | -- | -- | 67.38 | |
流动资产合计 | 206,597.19 | 158,615.88 | 159,449.36 | 149,786.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,009.14 | 3,043.65 | 3,053.84 | 3,276.42 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23.45 | 3,343.17 | 3,087.25 | 6,486.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 58,466.17 | 56,075.24 | 56,818.30 | 52,412.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | 168.43 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,765.83 | 11,873.16 | 11,955.10 | 12,011.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 388.46 | 679.34 | 679.34 | 668.32 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 73,653.04 | 75,014.56 | 75,593.83 | 75,023.89 | |
资产总计 | 280,250.23 | 233,630.44 | 235,043.18 | 224,810.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,400.00 | 46,400.00 | 49,000.00 | 44,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,686.25 | 10,378.02 | 9,256.00 | 9,423.00 | |
预收款项 | 44,653.88 | 59,031.74 | 73,766.77 | 59,353.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 720.36 | 958.56 | 1,026.24 | 843.25 | |
应交税费 | 24,947.46 | 9,607.86 | 6,188.13 | 12,314.32 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 22.67 | 22.67 | 878.17 | 64.44 | |
其他应付款 | 29,047.60 | 34,629.84 | 26,459.02 | 26,687.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 124,478.21 | 161,028.67 | 166,574.33 | 153,585.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,391.60 | 1,826.20 | 1,826.20 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,221.35 | |
非流动负债合计 | 1,491.60 | 1,926.20 | 1,926.20 | 2,321.35 | |
负债合计 | 125,969.81 | 162,954.87 | 168,500.53 | 155,907.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,522.41 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
资本公积 | 94,789.11 | 16,641.53 | 16,641.53 | 16,641.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,919.39 | 1,759.69 | 1,596.02 | 1,439.23 | |
盈余公积 | 5,829.90 | 5,829.90 | 5,829.90 | 5,829.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,219.61 | 32,444.45 | 28,475.21 | 30,992.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 154,280.42 | 70,675.56 | 66,542.66 | 68,902.94 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 154,280.42 | 70,675.56 | 66,542.66 | 68,902.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,250.23 | 233,630.44 | 235,043.18 | 224,810.26 |
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