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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,527.77 | 91,355.25 | 27,612.12 | 24,405.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,841.44 | 11,653.10 | 7,401.38 | 15,070.48 | |
| 应收账款 | 36.80 | 37.94 | 41.30 | 68.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,087.67 | 1,726.03 | 1,411.70 | 3,412.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,652.93 | 1,402.36 | 1,144.02 | 889.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,617.52 | 119,684.95 | 122,680.54 | 123,864.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,900.00 | |
| 流动资产合计 | 247,564.11 | 235,859.63 | 170,291.06 | 183,610.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,731.50 | 2,751.99 | 2,992.17 | 3,009.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 64.86 | 72.86 | 25.02 | 128.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,988.40 | 57,741.25 | 58,326.55 | 58,073.99 | |
| 固定资产清理 | 193.41 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,574.22 | 12,586.39 | 12,673.69 | 11,683.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 314.58 | 463.75 | 438.29 | 423.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,866.98 | 73,616.24 | 74,455.72 | 73,318.74 | |
| 资产总计 | 320,431.09 | 309,475.87 | 244,746.78 | 256,929.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,800.00 | 8,900.00 | 11,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,523.72 | 7,160.30 | 4,950.04 | 5,527.53 | |
| 预收款项 | 84,115.34 | 84,595.96 | 38,093.25 | 28,684.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 913.85 | 1,462.64 | 1,221.36 | 821.19 | |
| 应交税费 | 20,763.78 | 12,330.37 | 4,487.21 | 16,760.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 39.11 | 39.11 | 1,650.11 | 22.67 | |
| 其他应付款 | 43,114.93 | 35,785.03 | 32,091.28 | 33,903.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,470.73 | 150,173.42 | 91,393.26 | 97,619.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,138.00 | 1,484.80 | 1,484.80 | 1,751.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,238.00 | 1,584.80 | 1,584.80 | 1,851.60 | |
| 负债合计 | 159,708.73 | 151,758.22 | 92,978.06 | 99,471.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,806.02 | 43,806.02 | 43,806.02 | 17,522.41 | |
| 资本公积 | 68,505.50 | 68,505.50 | 68,505.50 | 94,789.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,533.73 | 2,306.20 | 2,196.11 | 2,042.88 | |
| 盈余公积 | 6,091.04 | 5,829.90 | 5,829.90 | 5,829.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,786.08 | 37,270.03 | 31,431.19 | 37,273.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,722.36 | 157,717.65 | 151,768.73 | 157,458.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,722.36 | 157,717.65 | 151,768.73 | 157,458.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,431.09 | 309,475.87 | 244,746.78 | 256,929.32 | |
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