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| 老白干酒(600559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,707.57 | 6,717.51 | 3,414.93 | 9,337.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,295.64 | 6,014.31 | 5,151.81 | 10,920.76 | |
| 应收账款 | 369.26 | 66.33 | 67.87 | 68.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,753.75 | 3,424.77 | 3,723.58 | 2,180.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,797.21 | 3,012.13 | 4,668.25 | 1,263.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,427.12 | 91,928.50 | 90,797.22 | 77,943.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,350.55 | 111,163.55 | 107,823.66 | 101,714.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,750.37 | 8,439.30 | 4,321.25 | 3,353.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,591.05 | 33,949.55 | 34,196.07 | 37,720.69 | |
| 固定资产清理 | -- | 621.38 | 621.38 | 621.38 | |
| 生产性生物资产 | 393.95 | 358.59 | 323.91 | 307.13 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,911.60 | 12,994.58 | 13,077.56 | 13,711.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 58.19 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,705.16 | 56,364.28 | 52,541.07 | 55,715.88 | |
| 资产总计 | 169,055.71 | 167,527.84 | 160,364.73 | 157,430.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,800.00 | 14,900.00 | 12,900.00 | 8,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,873.47 | 15,122.54 | 13,463.57 | 16,393.54 | |
| 预收款项 | 48,231.14 | 53,492.38 | 54,236.52 | 49,922.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 191.58 | 908.80 | 600.81 | 571.60 | |
| 应交税费 | 10,122.06 | 6,367.66 | 4,365.43 | 7,411.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | |
| 其他应付款 | 5,568.24 | 4,363.11 | 5,167.87 | 3,963.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 348.40 | 348.40 | 1,390.60 | |
| 流动负债合计 | 93,292.71 | 95,509.11 | 91,088.83 | 88,560.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,500.00 | 12,000.00 | 14,250.00 | 16,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,818.45 | 1,042.20 | 1,042.20 | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,418.45 | 13,142.20 | 15,392.20 | 16,150.00 | |
| 负债合计 | 106,711.16 | 108,651.31 | 106,481.03 | 104,710.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 16,641.53 | 16,641.53 | 16,641.53 | 16,641.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 427.43 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,574.04 | 3,414.54 | 3,414.54 | 3,414.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,701.56 | 24,820.45 | 19,827.63 | 18,664.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,344.55 | 58,876.52 | 53,883.70 | 52,720.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,344.55 | 58,876.52 | 53,883.70 | 52,720.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,055.71 | 167,527.84 | 160,364.73 | 157,430.80 | |
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