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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,925.38 | 100,763.53 | 82,605.65 | 62,732.66 | |
| 交易性金融资产 | 8.82 | 1.18 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 275.50 | 758.29 | 108.69 | 239.22 | |
| 应收账款 | 55,285.42 | 72,204.21 | 69,664.94 | 61,715.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,641.42 | 16,812.13 | 12,884.29 | 10,567.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 122.50 | 35.00 | 35.00 | 122.50 | |
| 其他应收款 | 3,587.55 | 5,854.84 | 6,085.76 | 4,979.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,886.13 | 53,646.64 | 57,389.41 | 59,584.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 215,732.73 | 250,075.82 | 228,773.74 | 199,941.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,031.49 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,313.82 | 1,639.09 | 1,626.32 | 1,593.83 | |
| 投资性房地产 | 49.18 | 51.14 | 53.00 | 145.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,095.90 | 12,835.59 | 10,046.76 | 9,542.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 149,166.23 | 143,962.33 | 146,612.65 | 151,045.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 10,415.30 | 10,086.08 | 9,850.69 | 10,081.14 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,207.13 | 11,164.29 | 11,321.70 | 12,005.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,438.93 | 5,438.93 | 5,438.93 | 5,438.93 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,848.08 | 13,078.28 | 12,605.44 | 13,236.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 196,566.05 | 198,255.73 | 197,555.50 | 203,088.88 | |
| 资产总计 | 412,298.78 | 448,331.55 | 426,329.24 | 403,030.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,800.00 | 33,500.00 | 37,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 370.20 | 213.72 | 77.97 | 24.90 | |
| 应付账款 | 70,924.00 | 79,233.66 | 79,225.97 | 73,843.07 | |
| 预收款项 | 20,206.86 | 16,933.09 | 15,886.69 | 14,966.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,772.68 | 7,218.88 | 5,593.45 | 5,097.81 | |
| 应交税费 | 445.82 | 3,831.53 | 322.42 | 2,109.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 49.85 | 277.90 | 261.98 | 145.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,176.39 | 61,994.40 | 55,304.24 | 51,733.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,885.73 | 5,268.60 | 5,261.94 | 4,881.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,631.52 | 208,471.78 | 198,934.67 | 178,801.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,736.85 | 14,037.56 | 8,990.52 | 9,463.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,246.13 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | |
| 专项应付款 | 2,488.23 | 1,101.97 | 1,363.33 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,385.63 | 5,659.30 | 4,569.60 | 5,175.88 | |
| 非流动负债合计 | 16,856.84 | 20,901.07 | 15,025.70 | 14,811.18 | |
| 负债合计 | 192,488.36 | 229,372.85 | 213,960.37 | 193,612.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,189.26 | 104,189.26 | 104,189.26 | 104,189.26 | |
| 资本公积 | 42,623.54 | 42,623.54 | 42,623.54 | 42,671.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,441.79 | 23,441.79 | 23,441.79 | 23,441.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,412.33 | 39,756.72 | 32,698.86 | 29,040.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,666.92 | 210,011.30 | 202,953.44 | 199,343.80 | |
| 少数股东权益 | 9,143.50 | 8,947.41 | 9,415.42 | 10,073.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,810.42 | 218,958.71 | 212,368.87 | 209,417.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,298.78 | 448,331.55 | 426,329.24 | 403,030.34 | |
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