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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,168.44 | 194,809.50 | 147,816.56 | 149,750.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,647.02 | 4,931.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 556.35 | 301.66 | 122.87 | 103.90 | |
| 应收账款 | 169,502.74 | 151,671.93 | 156,083.02 | 149,539.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,676.70 | 47,241.63 | 78,588.64 | 83,124.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,936.52 | 8,883.71 | 5,050.58 | 8,158.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,073.37 | 252,138.74 | 281,230.35 | 265,856.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,938.57 | 22,602.79 | 18,582.94 | 20,323.00 | |
| 流动资产合计 | 641,852.69 | 677,649.96 | 689,121.98 | 681,788.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 247.84 | 195.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 92.39 | 99.89 | 107.39 | 114.89 | |
| 长期股权投资 | 1,639.79 | 1,692.19 | 1,901.12 | 1,883.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 80,823.46 | 91,974.67 | 118,166.00 | 90,004.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 435,737.84 | 395,457.91 | 345,845.12 | 339,706.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 24,198.97 | 23,729.33 | 22,551.18 | 20,755.76 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,239.59 | 27,232.14 | 27,504.05 | 27,864.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,599.63 | 25,888.47 | 25,888.47 | 25,888.47 | |
| 长期待摊费用 | 117.49 | 308.86 | 311.48 | 315.67 | |
| 递延所得税资产 | 37,268.27 | 42,522.96 | 40,805.60 | 36,612.16 | |
| 其他非流动资产 | 10,496.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 646,461.82 | 609,101.42 | 583,080.42 | 543,144.82 | |
| 资产总计 | 1,288,314.51 | 1,286,751.38 | 1,272,202.40 | 1,224,932.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,399.42 | 163,932.65 | 137,780.39 | 86,615.77 | |
| 交易性金融负债 | 4,072.48 | 6,588.00 | 184.09 | 325.09 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,980.00 | -- | |
| 应付账款 | 205,340.06 | 237,236.25 | 263,711.62 | 264,433.14 | |
| 预收款项 | 50,619.68 | 49,819.94 | 38,117.79 | 40,229.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,684.18 | 12,987.10 | 9,994.90 | 8,026.96 | |
| 应交税费 | 27,530.85 | 22,095.90 | 24,091.41 | 31,792.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 403.26 | 760.38 | 423.65 | 301.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 158,075.19 | 184,342.34 | 185,260.16 | 169,888.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121.50 | 26,177.21 | 26,710.67 | 26,754.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 648,246.62 | 703,939.76 | 689,254.69 | 628,368.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,850.31 | 55,401.84 | 54,707.64 | 46,054.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,578.26 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | |
| 专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 667.71 | 667.71 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,404.96 | 9,452.38 | 10,573.73 | 12,608.44 | |
| 长期递延收益 | 18,178.77 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28.00 | 17,079.00 | 16,554.93 | 15,677.01 | |
| 非流动负债合计 | 120,110.30 | 82,105.47 | 82,606.26 | 75,109.60 | |
| 负债合计 | 768,356.93 | 786,045.23 | 771,860.95 | 703,477.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,063.67 | 122,449.75 | 122,449.75 | 122,449.75 | |
| 资本公积 | 177,126.42 | 168,668.41 | 170,994.33 | 176,464.17 | |
| 减：库存股 | 6,476.01 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,290.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,041.96 | 36,426.87 | 36,426.87 | 36,426.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,699.24 | 108,160.46 | 88,457.49 | 99,040.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,164.60 | 435,694.50 | 422,479.50 | 438,273.32 | |
| 少数股东权益 | 68,792.99 | 65,011.64 | 77,861.96 | 83,181.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,957.59 | 500,706.14 | 500,341.45 | 521,455.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,314.51 | 1,286,751.38 | 1,272,202.40 | 1,224,932.86 | |
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