光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,466,179.581,633,124.65864,934.273,508,071.032,489,289.71
收到的税费返还30,168.7120,790.5910,881.4838,535.9029,929.32
收到的其他与经营活动有关的现金16,818.499,643.103,341.9534,458.5430,249.90
经营活动现金流入小计2,513,166.781,663,558.34879,157.703,581,065.472,549,468.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,898,623.921,250,655.72672,676.552,699,521.451,890,118.84
支付给职工以及为职工支付的现金252,738.48173,863.0096,847.23344,560.77245,629.59
支付的各项税费62,812.6145,288.6021,615.6685,200.4370,859.33
支付的其他与经营活动有关的现金257,375.43156,516.5676,833.23245,934.70250,498.63
经营活动现金流出小计2,471,550.431,626,323.88867,972.673,375,217.352,457,106.39
经营活动产生的现金流量净额41,616.3537,234.4611,185.03205,848.1292,362.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,300.00--
取得投资收益所收到的现金------484.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,058.497,350.796,365.3543,007.439,048.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,058.497,350.796,365.3545,791.779,048.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,632.9273,238.7448,436.51238,284.35118,976.04
投资所支付的现金------2,450.002,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------64,517.025,331.63
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91,632.9273,238.7448,436.51305,251.37126,757.67
投资活动产生的现金流量净额-80,574.42-65,887.94-42,071.16-259,459.60-117,709.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------196,847.254,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,900.004,900.00
取得借款收到的现金138,988.0657,417.6939,780.02106,022.8599,487.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计138,988.0657,417.6939,780.02302,870.09104,387.24
偿还债务支付的现金130,005.0383,279.4441,001.31163,071.94131,071.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,129.985,316.582,732.3128,081.6527,908.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,123.86811.60811.601,708.001,263.86
支付其他与筹资活动有关的现金11,083.935,602.123,788.3233,411.074,906.87
筹资活动现金流出小计170,218.9494,198.1447,521.94224,564.65163,886.76
筹资活动产生的现金流量净额-31,230.88-36,780.45-7,741.9278,305.44-59,499.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-604.78-507.37-298.34-487.80-306.10
五、现金及现金等价物净增加额-70,793.73-65,941.31-38,926.3824,206.16-85,152.39
加:期初现金及现金等价物余额320,611.33320,611.33320,611.33296,105.17296,105.17
六、期末现金及现金等价物余额249,817.61254,670.02281,684.95320,311.33210,952.78
附注
净利润--37,461.39--56,689.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--611.20--9,272.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,359.96--89,295.69--
无形资产摊销--677.24--1,371.42--
长期待摊费用摊销--491.83--885.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---282.03---6,354.02--
固定资产报废损失---892.58---300.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,577.86--5,565.13--
投资损失--526.83--462.76--
递延所得税资产减少---3,011.35--11,723.63--
递延所得税负债增加---5,057.92--833.38--
存货的减少---659.90---24,806.34--
经营性应收项目的减少---44,288.74--9,181.46--
经营性应付项目的增加---18,861.55--29,933.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,234.46--205,848.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--254,670.02--320,311.33--
现金的期初余额--320,611.33--296,105.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,941.31--24,206.16--
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