光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,130,917.281,336,399.30561,435.762,492,836.841,938,985.92
收到的税费返还21,407.4813,252.668,004.5930,887.5922,151.48
收到的其他与经营活动有关的现金32,515.7022,099.2910,933.0213,719.2311,458.28
经营活动现金流入小计2,184,840.461,371,751.26580,373.362,537,443.661,972,595.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,480,230.10944,356.84442,541.541,583,879.241,249,559.57
支付给职工以及为职工支付的现金222,412.18130,175.8277,411.01288,892.73187,213.59
支付的各项税费77,700.0355,809.6019,405.9590,486.5576,482.08
支付的其他与经营活动有关的现金256,776.72176,128.6488,683.96333,213.56273,914.11
经营活动现金流出小计2,037,119.021,306,470.90628,042.452,296,472.071,787,169.34
经营活动产生的现金流量净额147,721.4465,280.36-47,669.09240,971.59185,426.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00--------
取得投资收益所收到的现金------150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,425.477,616.773,807.3030,825.1014,946.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,801.7833,801.78------
投资活动现金流入小计45,247.2541,418.553,807.3030,975.1015,096.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,812.1489,426.2079,967.34205,278.93140,351.80
投资所支付的现金4,900.004,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,602.4922,602.49--8,555.13--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计149,314.62116,928.6879,967.34213,834.06140,351.80
投资活动产生的现金流量净额-104,067.38-75,510.13-76,160.04-182,858.96-125,255.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800.00--------
取得借款收到的现金231,747.01145,809.2489,458.49592,004.76414,879.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计241,547.01145,809.2489,458.49592,004.76414,879.41
偿还债务支付的现金137,284.4983,354.1331,201.68777,172.17421,999.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,571.5521,857.602,932.7531,834.9530,170.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,198.86821.60492.001,278.861,779.18
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计165,856.05105,211.7434,134.43809,007.12452,170.98
筹资活动产生的现金流量净额75,690.9640,597.5055,324.06-217,002.37-37,291.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-383.05-209.84-447.19124.47-41.40
五、现金及现金等价物净增加额118,961.9730,157.88-68,952.26-158,765.2622,837.84
加:期初现金及现金等价物余额248,000.30248,000.30248,000.30406,765.56406,765.56
六、期末现金及现金等价物余额366,962.27278,158.18179,048.04248,000.30429,603.40
附注
净利润--48,578.90--68,245.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--721.04--19,558.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,861.05--79,611.19--
无形资产摊销--762.82--1,458.63--
长期待摊费用摊销--336.37--662.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--189.77---1,259.39--
固定资产报废损失------4,399.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,088.73--14,793.24--
投资损失--398.17---314.06--
递延所得税资产减少---11,795.38---456.72--
递延所得税负债增加--2,315.69--8,362.66--
存货的减少---44,984.28---31,340.70--
经营性应收项目的减少---35,067.07---4,872.16--
经营性应付项目的增加--43,771.55--81,076.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,280.36--240,971.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--278,158.18--248,000.30--
现金的期初余额--248,000.30--406,765.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,157.88---158,765.26--
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