光明乳业

- 600597

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金864,934.273,508,071.032,489,289.711,560,305.22758,939.18
收到的税费返还10,881.4838,535.9029,929.3222,728.6113,377.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,341.9534,458.5430,249.908,048.343,220.50
经营活动现金流入小计879,157.703,581,065.472,549,468.941,591,082.17775,537.08
购买商品、接受劳务支付的现金672,676.552,699,521.451,890,118.841,221,816.88603,218.86
支付给职工以及为职工支付的现金96,847.23344,560.77245,629.59155,587.5890,389.73
支付的各项税费21,615.6685,200.4370,859.3352,346.1326,216.33
支付的其他与经营活动有关的现金76,833.23245,934.70250,498.63167,995.9873,924.13
经营活动现金流出小计867,972.673,375,217.352,457,106.391,597,746.57793,749.05
经营活动产生的现金流量净额11,185.03205,848.1292,362.55-6,664.40-18,211.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,300.00------
取得投资收益所收到的现金--484.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,365.3543,007.439,048.345,971.893,367.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,365.3545,791.779,048.345,971.893,367.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,436.51238,284.35118,976.0468,031.8534,033.05
投资所支付的现金--2,450.002,450.002,450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--64,517.025,331.635,331.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,436.51305,251.37126,757.6775,813.4834,033.05
投资活动产生的现金流量净额-42,071.16-259,459.60-117,709.33-69,841.59-30,665.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--196,847.254,900.004,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,900.004,900.004,900.00--
取得借款收到的现金39,780.02106,022.8599,487.2462,141.5241,196.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,780.02302,870.09104,387.2467,041.5241,196.31
偿还债务支付的现金41,001.31163,071.94131,071.4984,668.1178,645.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,732.3128,081.6527,908.4026,274.184,318.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润811.601,708.001,263.86811.60811.60
支付其他与筹资活动有关的现金3,788.3233,411.074,906.873,494.181,653.10
筹资活动现金流出小计47,521.94224,564.65163,886.76114,436.4784,617.52
筹资活动产生的现金流量净额-7,741.9278,305.44-59,499.52-47,394.95-43,421.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-298.34-487.80-306.10-300.84-267.35
五、现金及现金等价物净增加额-38,926.3824,206.16-85,152.39-124,201.78-92,566.17
加:期初现金及现金等价物余额320,611.33296,105.17296,105.17296,105.17294,935.12
六、期末现金及现金等价物余额281,684.95320,311.33210,952.78171,903.39202,368.95
附注
净利润--56,689.36--21,970.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,272.29--5,299.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,295.69--58,135.48--
无形资产摊销--1,371.42--767.25--
长期待摊费用摊销--885.01--459.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,354.02---604.52--
固定资产报废损失---300.88---1,331.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,565.13--4,105.47--
投资损失--462.76--19.38--
递延所得税资产减少--11,723.63---5,533.77--
递延所得税负债增加--833.38---1,901.74--
存货的减少---24,806.34---45,542.34--
经营性应收项目的减少--9,181.46---33,907.47--
经营性应付项目的增加--29,933.83---16,405.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--205,848.12---6,664.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--320,311.33--171,903.39--
现金的期初余额--296,105.17--296,105.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,206.16---124,201.78--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶