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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,466,179.58 | 1,633,124.65 | 864,934.27 | 3,508,071.03 | 2,489,289.71 |
| 收到的税费返还 | 30,168.71 | 20,790.59 | 10,881.48 | 38,535.90 | 29,929.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,818.49 | 9,643.10 | 3,341.95 | 34,458.54 | 30,249.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,513,166.78 | 1,663,558.34 | 879,157.70 | 3,581,065.47 | 2,549,468.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,623.92 | 1,250,655.72 | 672,676.55 | 2,699,521.45 | 1,890,118.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,738.48 | 173,863.00 | 96,847.23 | 344,560.77 | 245,629.59 |
| 支付的各项税费 | 62,812.61 | 45,288.60 | 21,615.66 | 85,200.43 | 70,859.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 257,375.43 | 156,516.56 | 76,833.23 | 245,934.70 | 250,498.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,471,550.43 | 1,626,323.88 | 867,972.67 | 3,375,217.35 | 2,457,106.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,616.35 | 37,234.46 | 11,185.03 | 205,848.12 | 92,362.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 484.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,058.49 | 7,350.79 | 6,365.35 | 43,007.43 | 9,048.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,058.49 | 7,350.79 | 6,365.35 | 45,791.77 | 9,048.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,632.92 | 73,238.74 | 48,436.51 | 238,284.35 | 118,976.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 64,517.02 | 5,331.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,632.92 | 73,238.74 | 48,436.51 | 305,251.37 | 126,757.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,574.42 | -65,887.94 | -42,071.16 | -259,459.60 | -117,709.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 196,847.25 | 4,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 138,988.06 | 57,417.69 | 39,780.02 | 106,022.85 | 99,487.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,988.06 | 57,417.69 | 39,780.02 | 302,870.09 | 104,387.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,005.03 | 83,279.44 | 41,001.31 | 163,071.94 | 131,071.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,129.98 | 5,316.58 | 2,732.31 | 28,081.65 | 27,908.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,123.86 | 811.60 | 811.60 | 1,708.00 | 1,263.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,083.93 | 5,602.12 | 3,788.32 | 33,411.07 | 4,906.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,218.94 | 94,198.14 | 47,521.94 | 224,564.65 | 163,886.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,230.88 | -36,780.45 | -7,741.92 | 78,305.44 | -59,499.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604.78 | -507.37 | -298.34 | -487.80 | -306.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,793.73 | -65,941.31 | -38,926.38 | 24,206.16 | -85,152.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,611.33 | 320,611.33 | 320,611.33 | 296,105.17 | 296,105.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,817.61 | 254,670.02 | 281,684.95 | 320,311.33 | 210,952.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,461.39 | -- | 56,689.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 611.20 | -- | 9,272.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,359.96 | -- | 89,295.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.24 | -- | 1,371.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 491.83 | -- | 885.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -282.03 | -- | -6,354.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -892.58 | -- | -300.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,577.86 | -- | 5,565.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 526.83 | -- | 462.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,011.35 | -- | 11,723.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,057.92 | -- | 833.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -659.90 | -- | -24,806.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,288.74 | -- | 9,181.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,861.55 | -- | 29,933.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,234.46 | -- | 205,848.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 254,670.02 | -- | 320,311.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 320,611.33 | -- | 296,105.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,941.31 | -- | 24,206.16 | -- |
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