光明乳业

- 600597

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,560,305.22758,939.182,993,299.752,130,917.281,336,399.30
收到的税费返还22,728.6113,377.4031,189.4421,407.4813,252.66
收到的其他与经营活动有关的现金8,048.343,220.5062,781.7432,515.7022,099.29
经营活动现金流入小计1,591,082.17775,537.083,087,270.922,184,840.461,371,751.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,221,816.88603,218.862,174,758.081,480,230.10944,356.84
支付给职工以及为职工支付的现金155,587.5890,389.73301,390.37222,412.18130,175.82
支付的各项税费52,346.1326,216.3385,531.2177,700.0355,809.60
支付的其他与经营活动有关的现金167,995.9873,924.13309,731.75256,776.72176,128.64
经营活动现金流出小计1,597,746.57793,749.052,871,411.412,037,119.021,306,470.90
经营活动产生的现金流量净额-6,664.40-18,211.97215,859.51147,721.4465,280.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------20.00--
取得投资收益所收到的现金----645.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,971.893,367.4029,390.1511,425.477,616.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----20.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------33,801.7833,801.78
投资活动现金流入小计5,971.893,367.4030,055.9445,247.2541,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,031.8534,033.05187,973.65121,812.1489,426.20
投资所支付的现金2,450.00--4,900.004,900.004,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,331.63--22,160.8122,602.4922,602.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,813.4834,033.05215,034.46149,314.62116,928.68
投资活动产生的现金流量净额-69,841.59-30,665.65-184,978.52-104,067.38-75,510.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--65,183.359,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00--65,183.359,800.00--
取得借款收到的现金62,141.5241,196.31293,605.39231,747.01145,809.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计67,041.5241,196.31358,788.74241,547.01145,809.24
偿还债务支付的现金84,668.1178,645.56314,301.99137,284.4983,354.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,274.184,318.8527,998.9528,571.5521,857.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润811.60811.601,278.861,198.86821.60
支付其他与筹资活动有关的现金3,494.181,653.10------
筹资活动现金流出小计114,436.4784,617.52342,300.94165,856.05105,211.74
筹资活动产生的现金流量净额-47,394.95-43,421.2016,487.8075,690.9640,597.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-300.84-267.35-433.97-383.05-209.84
五、现金及现金等价物净增加额-124,201.78-92,566.1746,934.82118,961.9730,157.88
加:期初现金及现金等价物余额296,105.17294,935.12248,000.30248,000.30248,000.30
六、期末现金及现金等价物余额171,903.39202,368.95294,935.12366,962.27278,158.18
附注
净利润21,970.06--78,514.20--48,578.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,299.31--4,415.16--721.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,135.48--91,228.06--54,861.05
无形资产摊销767.25--1,843.36--762.82
长期待摊费用摊销459.90--1,043.15--336.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-604.52---461.47--189.77
固定资产报废损失-1,331.93--733.09----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-----8,678.84----
预计负债----------
财务费用4,105.47--13,101.30--4,088.73
投资损失19.38---616.35--398.17
递延所得税资产减少-5,533.77--19,611.36---11,795.38
递延所得税负债增加-1,901.74--4,226.68--2,315.69
存货的减少-45,542.34---44,667.67---44,984.28
经营性应收项目的减少-33,907.47---46,920.97---35,067.07
经营性应付项目的增加-16,405.24--92,227.35--43,771.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,664.40--215,859.51--65,280.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额171,903.39--294,935.12--278,158.18
现金的期初余额296,105.17--248,000.30--248,000.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-124,201.78--46,934.82--30,157.88
下载全部历史数据到excel中 返回页顶