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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,588.53 | 2,736,053.72 | 2,019,706.17 | 1,332,521.85 | 632,589.53 |
| 收到的税费返还 | 7,173.86 | -- | 21,255.35 | 15,690.83 | 6,691.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,749.71 | 21,327.02 | 23,331.13 | 10,755.56 | 6,292.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,512.10 | 2,757,380.74 | 2,064,292.65 | 1,358,968.23 | 645,572.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,662.94 | 2,050,483.96 | 1,519,336.07 | 981,003.97 | 507,555.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,495.19 | 346,214.73 | 211,623.33 | 168,694.14 | 83,733.15 |
| 支付的各项税费 | 17,226.79 | 60,873.26 | 52,815.85 | 35,971.81 | 20,214.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,625.65 | 174,351.35 | 196,104.12 | 150,408.30 | 73,422.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,010.58 | 2,631,923.31 | 1,979,879.37 | 1,336,078.21 | 684,925.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,498.48 | 125,457.43 | 84,413.28 | 22,890.03 | -39,353.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,367.70 | 41,222.07 | 18,199.78 | 16,516.23 | 1,403.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,367.70 | 41,422.07 | 18,399.78 | 16,716.23 | 1,403.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,272.92 | 63,680.05 | 54,452.34 | 35,350.01 | 21,093.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 633.28 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,272.92 | 64,313.34 | 54,452.34 | 35,350.01 | 21,093.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,094.78 | -22,891.26 | -36,052.55 | -18,633.78 | -19,689.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,957.47 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13,957.47 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,713.42 | 225,241.18 | 134,156.34 | 12,327.27 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,713.42 | 239,198.64 | 134,156.34 | 12,327.27 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,626.20 | 285,408.22 | 108,470.15 | 14,269.98 | 19,174.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,007.37 | 50,017.10 | 55,980.88 | 45,023.13 | 14,046.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,062.23 | 5,885.75 | 5,885.75 | 6,205.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,985.40 | 35,712.48 | 9,014.37 | 5,486.95 | 4,822.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,618.97 | 371,137.79 | 173,465.40 | 64,780.06 | 38,044.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,905.55 | -131,939.15 | -39,309.06 | -52,452.79 | -33,044.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.45 | -332.95 | -273.47 | -12,021.85 | -271.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,386.69 | -29,705.93 | 8,778.20 | -60,218.40 | -92,358.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,647.74 | 327,353.67 | 327,353.67 | 327,353.67 | 327,353.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,261.05 | 297,647.74 | 336,131.88 | 267,135.28 | 234,995.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,188.79 | -- | 22,799.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,853.88 | -- | 3,120.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105,359.32 | -- | 52,468.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,450.00 | -- | 4,300.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,010.97 | -- | 1,480.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73,004.65 | -- | -78.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30,007.11 | -- | 10,400.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,244.36 | -- | 13.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,484.07 | -- | 10,600.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 257.90 | -- | -102.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,071.62 | -- | 756.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,728.72 | -- | 3.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,261.95 | -- | 56,684.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,449.02 | -- | -33,374.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -88,989.73 | -- | -120,369.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -99.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,457.43 | -- | 22,890.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 297,647.74 | -- | 267,135.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 327,353.67 | -- | 327,353.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,705.93 | -- | -60,218.40 | -- |
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