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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
光明乳业(600597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,130,917.28 | 1,336,399.30 | 561,435.76 | 2,492,836.84 | 1,938,985.92 |
收到的税费返还 | 21,407.48 | 13,252.66 | 8,004.59 | 30,887.59 | 22,151.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,515.70 | 22,099.29 | 10,933.02 | 13,719.23 | 11,458.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,184,840.46 | 1,371,751.26 | 580,373.36 | 2,537,443.66 | 1,972,595.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,480,230.10 | 944,356.84 | 442,541.54 | 1,583,879.24 | 1,249,559.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,412.18 | 130,175.82 | 77,411.01 | 288,892.73 | 187,213.59 |
支付的各项税费 | 77,700.03 | 55,809.60 | 19,405.95 | 90,486.55 | 76,482.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 256,776.72 | 176,128.64 | 88,683.96 | 333,213.56 | 273,914.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,037,119.02 | 1,306,470.90 | 628,042.45 | 2,296,472.07 | 1,787,169.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,721.44 | 65,280.36 | -47,669.09 | 240,971.59 | 185,426.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,425.47 | 7,616.77 | 3,807.30 | 30,825.10 | 14,946.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,801.78 | 33,801.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,247.25 | 41,418.55 | 3,807.30 | 30,975.10 | 15,096.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,812.14 | 89,426.20 | 79,967.34 | 205,278.93 | 140,351.80 |
投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,602.49 | 22,602.49 | -- | 8,555.13 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 149,314.62 | 116,928.68 | 79,967.34 | 213,834.06 | 140,351.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,067.38 | -75,510.13 | -76,160.04 | -182,858.96 | -125,255.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 231,747.01 | 145,809.24 | 89,458.49 | 592,004.76 | 414,879.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 241,547.01 | 145,809.24 | 89,458.49 | 592,004.76 | 414,879.41 |
偿还债务支付的现金 | 137,284.49 | 83,354.13 | 31,201.68 | 777,172.17 | 421,999.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,571.55 | 21,857.60 | 2,932.75 | 31,834.95 | 30,170.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,198.86 | 821.60 | 492.00 | 1,278.86 | 1,779.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 165,856.05 | 105,211.74 | 34,134.43 | 809,007.12 | 452,170.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,690.96 | 40,597.50 | 55,324.06 | -217,002.37 | -37,291.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.05 | -209.84 | -447.19 | 124.47 | -41.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,961.97 | 30,157.88 | -68,952.26 | -158,765.26 | 22,837.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,000.30 | 248,000.30 | 248,000.30 | 406,765.56 | 406,765.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,962.27 | 278,158.18 | 179,048.04 | 248,000.30 | 429,603.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 48,578.90 | -- | 68,245.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 721.04 | -- | 19,558.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,861.05 | -- | 79,611.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 762.82 | -- | 1,458.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 336.37 | -- | 662.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 189.77 | -- | -1,259.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4,399.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,088.73 | -- | 14,793.24 | -- |
投资损失 | -- | 398.17 | -- | -314.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,795.38 | -- | -456.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,315.69 | -- | 8,362.66 | -- |
存货的减少 | -- | -44,984.28 | -- | -31,340.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,067.07 | -- | -4,872.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,771.55 | -- | 81,076.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,280.36 | -- | 240,971.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 278,158.18 | -- | 248,000.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 248,000.30 | -- | 406,765.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,157.88 | -- | -158,765.26 | -- |
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