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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,435.76 | 2,492,836.84 | 1,938,985.92 | 1,237,663.50 | 600,093.26 |
| 收到的税费返还 | 8,004.59 | 30,887.59 | 22,151.48 | 15,706.81 | 9,838.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,933.02 | 13,719.23 | 11,458.28 | 8,508.52 | 3,779.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,373.36 | 2,537,443.66 | 1,972,595.68 | 1,261,878.82 | 613,710.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,541.54 | 1,583,879.24 | 1,249,559.57 | 843,727.13 | 404,292.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,411.01 | 288,892.73 | 187,213.59 | 127,441.07 | 69,597.95 |
| 支付的各项税费 | 19,405.95 | 90,486.55 | 76,482.08 | 56,285.27 | 23,265.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,683.96 | 333,213.56 | 273,914.11 | 186,641.01 | 91,964.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 628,042.45 | 2,296,472.07 | 1,787,169.34 | 1,214,094.48 | 589,119.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,669.09 | 240,971.59 | 185,426.34 | 47,784.35 | 24,590.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,807.30 | 30,825.10 | 14,946.27 | 10,616.42 | 6,222.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,807.30 | 30,975.10 | 15,096.27 | 10,766.42 | 6,222.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,967.34 | 205,278.93 | 140,351.80 | 86,717.54 | 42,048.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,555.13 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,967.34 | 213,834.06 | 140,351.80 | 86,717.54 | 42,048.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,160.04 | -182,858.96 | -125,255.53 | -75,951.12 | -35,826.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,458.49 | 592,004.76 | 414,879.41 | 95,789.36 | 41,154.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,458.49 | 592,004.76 | 414,879.41 | 95,789.36 | 41,154.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,201.68 | 777,172.17 | 421,999.99 | 98,825.99 | 84,387.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,932.75 | 31,834.95 | 30,170.99 | 17,370.42 | 2,863.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 492.00 | 1,278.86 | 1,779.18 | 811.60 | 811.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,134.43 | 809,007.12 | 452,170.98 | 116,196.42 | 87,250.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,324.06 | -217,002.37 | -37,291.57 | -20,407.06 | -46,096.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447.19 | 124.47 | -41.40 | 73.43 | 42.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,952.26 | -158,765.26 | 22,837.84 | -48,500.40 | -57,289.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,000.30 | 406,765.56 | 406,765.56 | 406,765.56 | 406,765.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,048.04 | 248,000.30 | 429,603.40 | 358,265.16 | 349,476.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,245.24 | -- | 51,058.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,558.60 | -- | 2,949.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,611.19 | -- | 38,945.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,458.63 | -- | 702.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 662.78 | -- | 387.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,259.39 | -- | 1,968.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,399.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -11.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,793.24 | -- | 5,662.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -314.06 | -- | -110.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -456.72 | -- | -6,073.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,362.66 | -- | -726.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,340.70 | -- | -17,800.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,872.16 | -- | 15,508.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,076.18 | -- | -44,908.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 240,971.59 | -- | 47,784.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,000.30 | -- | 358,265.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 406,765.56 | -- | 406,765.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -158,765.26 | -- | -48,500.40 | -- |
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