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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,560,305.22 | 758,939.18 | 2,993,299.75 | 2,130,917.28 | 1,336,399.30 |
| 收到的税费返还 | 22,728.61 | 13,377.40 | 31,189.44 | 21,407.48 | 13,252.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,048.34 | 3,220.50 | 62,781.74 | 32,515.70 | 22,099.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,591,082.17 | 775,537.08 | 3,087,270.92 | 2,184,840.46 | 1,371,751.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,221,816.88 | 603,218.86 | 2,174,758.08 | 1,480,230.10 | 944,356.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,587.58 | 90,389.73 | 301,390.37 | 222,412.18 | 130,175.82 |
| 支付的各项税费 | 52,346.13 | 26,216.33 | 85,531.21 | 77,700.03 | 55,809.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,995.98 | 73,924.13 | 309,731.75 | 256,776.72 | 176,128.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,597,746.57 | 793,749.05 | 2,871,411.41 | 2,037,119.02 | 1,306,470.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,664.40 | -18,211.97 | 215,859.51 | 147,721.44 | 65,280.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 645.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,971.89 | 3,367.40 | 29,390.15 | 11,425.47 | 7,616.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,801.78 | 33,801.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,971.89 | 3,367.40 | 30,055.94 | 45,247.25 | 41,418.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,031.85 | 34,033.05 | 187,973.65 | 121,812.14 | 89,426.20 |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,331.63 | -- | 22,160.81 | 22,602.49 | 22,602.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,813.48 | 34,033.05 | 215,034.46 | 149,314.62 | 116,928.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,841.59 | -30,665.65 | -184,978.52 | -104,067.38 | -75,510.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 65,183.35 | 9,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 65,183.35 | 9,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,141.52 | 41,196.31 | 293,605.39 | 231,747.01 | 145,809.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,041.52 | 41,196.31 | 358,788.74 | 241,547.01 | 145,809.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,668.11 | 78,645.56 | 314,301.99 | 137,284.49 | 83,354.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,274.18 | 4,318.85 | 27,998.95 | 28,571.55 | 21,857.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 811.60 | 811.60 | 1,278.86 | 1,198.86 | 821.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,494.18 | 1,653.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,436.47 | 84,617.52 | 342,300.94 | 165,856.05 | 105,211.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,394.95 | -43,421.20 | 16,487.80 | 75,690.96 | 40,597.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.84 | -267.35 | -433.97 | -383.05 | -209.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,201.78 | -92,566.17 | 46,934.82 | 118,961.97 | 30,157.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,105.17 | 294,935.12 | 248,000.30 | 248,000.30 | 248,000.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,903.39 | 202,368.95 | 294,935.12 | 366,962.27 | 278,158.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,970.06 | -- | 78,514.20 | -- | 48,578.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,299.31 | -- | 4,415.16 | -- | 721.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,135.48 | -- | 91,228.06 | -- | 54,861.05 |
| 无形资产摊销 | 767.25 | -- | 1,843.36 | -- | 762.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 459.90 | -- | 1,043.15 | -- | 336.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -604.52 | -- | -461.47 | -- | 189.77 |
| 固定资产报废损失 | -1,331.93 | -- | 733.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -8,678.84 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,105.47 | -- | 13,101.30 | -- | 4,088.73 |
| 投资损失 | 19.38 | -- | -616.35 | -- | 398.17 |
| 递延所得税资产减少 | -5,533.77 | -- | 19,611.36 | -- | -11,795.38 |
| 递延所得税负债增加 | -1,901.74 | -- | 4,226.68 | -- | 2,315.69 |
| 存货的减少 | -45,542.34 | -- | -44,667.67 | -- | -44,984.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,907.47 | -- | -46,920.97 | -- | -35,067.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,405.24 | -- | 92,227.35 | -- | 43,771.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,664.40 | -- | 215,859.51 | -- | 65,280.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,903.39 | -- | 294,935.12 | -- | 278,158.18 |
| 现金的期初余额 | 296,105.17 | -- | 248,000.30 | -- | 248,000.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,201.78 | -- | 46,934.82 | -- | 30,157.88 |
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