光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,435.762,492,836.841,938,985.921,237,663.50600,093.26
收到的税费返还8,004.5930,887.5922,151.4815,706.819,838.24
收到的其他与经营活动有关的现金10,933.0213,719.2311,458.288,508.523,779.07
经营活动现金流入小计580,373.362,537,443.661,972,595.681,261,878.82613,710.56
购买商品、接受劳务支付的现金442,541.541,583,879.241,249,559.57843,727.13404,292.34
支付给职工以及为职工支付的现金77,411.01288,892.73187,213.59127,441.0769,597.95
支付的各项税费19,405.9590,486.5576,482.0856,285.2723,265.51
支付的其他与经营活动有关的现金88,683.96333,213.56273,914.11186,641.0191,964.02
经营活动现金流出小计628,042.452,296,472.071,787,169.341,214,094.48589,119.82
经营活动产生的现金流量净额-47,669.09240,971.59185,426.3447,784.3524,590.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--150.00150.00150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,807.3030,825.1014,946.2710,616.426,222.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,807.3030,975.1015,096.2710,766.426,222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,967.34205,278.93140,351.8086,717.5442,048.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,555.13------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,967.34213,834.06140,351.8086,717.5442,048.80
投资活动产生的现金流量净额-76,160.04-182,858.96-125,255.53-75,951.12-35,826.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,458.49592,004.76414,879.4195,789.3641,154.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计89,458.49592,004.76414,879.4195,789.3641,154.65
偿还债务支付的现金31,201.68777,172.17421,999.9998,825.9984,387.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,932.7531,834.9530,170.9917,370.422,863.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润492.001,278.861,779.18811.60811.60
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计34,134.43809,007.12452,170.98116,196.4287,250.75
筹资活动产生的现金流量净额55,324.06-217,002.37-37,291.57-20,407.06-46,096.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-447.19124.47-41.4073.4342.59
五、现金及现金等价物净增加额-68,952.26-158,765.2622,837.84-48,500.40-57,289.34
加:期初现金及现金等价物余额248,000.30406,765.56406,765.56406,765.56406,765.56
六、期末现金及现金等价物余额179,048.04248,000.30429,603.40358,265.16349,476.22
附注
净利润--68,245.24--51,058.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,558.60--2,949.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,611.19--38,945.13--
无形资产摊销--1,458.63--702.96--
长期待摊费用摊销--662.78--387.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,259.39--1,968.46--
固定资产报废损失--4,399.38------
公允价值变动损失-------11.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,793.24--5,662.92--
投资损失---314.06---110.34--
递延所得税资产减少---456.72---6,073.38--
递延所得税负债增加--8,362.66---726.91--
存货的减少---31,340.70---17,800.38--
经营性应收项目的减少---4,872.16--15,508.60--
经营性应付项目的增加--81,076.18---44,908.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--240,971.59--47,784.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--248,000.30--358,265.16--
现金的期初余额--406,765.56--406,765.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---158,765.26---48,500.40--
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