上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 光明乳业(600597) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,189,703,239 | 9,296,660,776 | 7,844,979,706 | 4,406,431,803 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,144,844 | 258,251,313 | 112,554,678 | 85,017,626 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,194,291,879 | 9,577,648,369 | 7,960,274,859 | 4,491,764,269 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,766,994,276 | 5,881,101,784 | 5,668,813,561 | 3,182,333,522 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,721,404 | 522,073,979 | 327,557,211 | 220,897,034 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 87,093,917 | 399,254,274 | 373,429,167 | 264,182,201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 503,746,983 | 2,465,955,808 | 1,476,804,745 | 731,269,812 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,498,556,580 | 9,268,385,845 | 7,846,604,684 | 4,398,682,569 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,264,701 | 309,262,524 | 113,670,175 | 93,081,700 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,285,110 | 38,127,590 | 23,079,330 | 16,969,060 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322,908 | 31,451,421 | 20,372,332 | 13,648,720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,624,559 | 40,124,546 | 22,506,248 | 19,725,001 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 9,000,524 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,232,577 | 329,726,955 | 65,957,910 | 50,342,781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 61,824,103 | 307,769,785 | 193,092,242 | 129,799,347 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,285,110 | 35,471,910 | 21,249,940 | 12,513,380 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,140 | 0 | 115,336 | 62,044 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,128,353 | 356,396,707 | 214,457,518 | 142,374,771 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,895,776 | -26,669,752 | -148,499,608 | -92,031,990 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 27,000,000 | 205,133,897 | 43,884,400 | 1,590,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 120,000 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,120,000 | 205,133,897 | 49,164,400 | 6,870,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 174,940,995 | 42,064,566 | 18,730,370 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,534,259 | 303,623,657 | 164,872,384 | 88,618,209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,585,741 | -98,489,760 | -115,707,984 | -81,748,209 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,574,736 | 184,103,012 | -150,537,417 | -80,698,499 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 212,880,608 | 0 | 101,781,741 |
| 少数股东损益 | 0 | -12,025,870 | 0 | -3,517,781 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 61,474,906 | 0 | 5,297,879 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 266,174,229 | 0 | 128,099,667 |
| 无形资产摊销 | 0 | 9,721,988 | 0 | 5,135,263 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 15,586,593 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 9,500,225 | 0 | 3,982,782 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 19,762,563 | 0 | 8,326,535 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -208,943,723 | 0 | -13,941,305 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -165,823,807 | 0 | -51,300,564 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -161,145,276 | 0 | -225,845,128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 308,365,676 | 0 | 129,671,970 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -304,264,701 | 309,262,524 | 113,670,175 | 93,081,700 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 831,223,656 | 0 | 566,422,145 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 647,120,644 | 0 | 647,120,644 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -341,574,736 | 184,103,012 | -150,537,417 | -80,698,499 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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