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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,037,943.99 | 2,334,095.03 | 1,585,029.67 | 827,298.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 30,844.07 | 24,248.15 | 11,274.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,291.56 | 16,393.39 | 11,366.01 | 5,262.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,055,235.55 | 2,381,332.49 | 1,620,643.84 | 843,835.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,211,740.91 | 1,724,160.00 | 1,180,820.60 | 660,564.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,144.48 | 257,767.95 | 179,560.50 | 99,503.57 | |
| 支付的各项税费 | 36,235.48 | 59,782.67 | 39,106.01 | 21,105.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,679.69 | 236,131.42 | 159,600.67 | 76,584.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,908,800.55 | 2,277,842.03 | 1,559,087.79 | 857,757.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,435.00 | 103,490.46 | 61,556.05 | -13,922.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,031.00 | 3,031.00 | 3,031.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53,636.03 | 8,752.29 | 5,429.61 | 3,029.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,031.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,667.03 | 11,783.29 | 8,460.61 | 6,060.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,818.55 | 61,984.43 | 39,325.92 | 14,698.04 | |
| 投资所支付的现金 | 348.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,167.23 | 61,984.43 | 39,325.92 | 14,698.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,500.20 | -50,201.14 | -30,865.31 | -8,637.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,027.97 | 167,638.59 | 56,785.53 | 39,204.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,027.97 | 167,638.59 | 56,785.53 | 39,204.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 260,400.79 | 176,318.37 | 76,882.15 | 43,362.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,790.81 | 29,238.14 | 23,518.46 | 5,832.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,130.64 | 1,319.67 | 1,123.86 | 811.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,474.34 | 15,982.08 | 9,615.76 | 4,752.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,665.94 | 221,538.59 | 110,016.37 | 53,947.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,637.97 | -53,900.00 | -53,230.84 | -14,743.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.86 | -454.38 | -283.97 | -337.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,480.68 | -1,065.07 | -22,824.08 | -37,640.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,872.99 | 264,872.99 | 264,872.99 | 264,872.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,353.67 | 263,807.92 | 242,048.91 | 227,232.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,056.51 | -- | 41,894.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,755.74 | -- | -2,498.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,758.22 | -- | 51,364.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,624.80 | -- | 6,236.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,070.70 | -- | 835.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,796.84 | -- | -49.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,894.69 | -- | 2,855.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -699.26 | -- | 30.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,705.07 | -- | 9,882.42 | -- | |
| 投资损失 | -541.76 | -- | -229.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,294.39 | -- | 1,480.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,393.35 | -- | -5,488.20 | -- | |
| 存货的减少 | 56,515.04 | -- | 45,084.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,386.92 | -- | 14,657.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -193,497.74 | -- | -122,809.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,435.00 | -- | 61,556.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 327,353.67 | -- | 242,048.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 264,872.99 | -- | 264,872.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,480.68 | -- | -22,824.08 | -- | |
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