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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,390,560.73 | 1,772,488.38 | 1,176,350.29 | 572,497.32 | |
| 收到的税费返还 | 21,105.70 | 11,122.45 | 5,472.03 | 2,041.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,267.14 | 7,399.92 | 3,029.11 | 1,529.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,424,933.57 | 1,791,010.75 | 1,184,851.44 | 576,067.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,500,087.03 | 1,104,457.54 | 769,107.68 | 368,379.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,790.97 | 134,137.42 | 75,821.18 | 44,395.40 | |
| 支付的各项税费 | 120,690.34 | 105,667.22 | 75,160.04 | 35,371.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 341,437.93 | 300,653.89 | 195,749.58 | 98,253.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,164,006.27 | 1,644,916.07 | 1,115,838.48 | 546,399.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,927.30 | 146,094.68 | 69,012.96 | 29,668.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,921.31 | 3,023.44 | 1,574.38 | 52.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,528.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,450.11 | 3,023.44 | 1,574.38 | 52.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,996.68 | 84,814.30 | 49,313.11 | 23,289.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,996.68 | 84,814.30 | 49,313.11 | 23,289.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,546.57 | -81,790.85 | -47,738.73 | -23,236.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,738.11 | 17,381.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,738.11 | 17,381.49 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,187.67 | 112,638.04 | 42,282.77 | 26,556.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,240.30 | 1,167.14 | 226.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,925.78 | 132,259.83 | 43,449.91 | 26,782.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,735.32 | 241,606.14 | 159,576.20 | 53,590.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,100.98 | 22,312.47 | 12,494.95 | 2,623.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,042.52 | 861.60 | 796.60 | 297.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 380.62 | 102.50 | 92.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,836.30 | 264,299.23 | 172,173.65 | 56,306.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,910.51 | -132,039.39 | -128,723.75 | -29,524.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,214.22 | -41.08 | 1.53 | 197.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,684.44 | -67,776.64 | -107,447.98 | -22,894.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,951.97 | 331,951.97 | 331,951.97 | 331,951.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,636.41 | 264,175.32 | 224,503.99 | 309,057.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,526.15 | -- | 32,147.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,374.99 | -- | 3,569.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,631.91 | -- | 37,332.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,255.81 | -- | 470.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.99 | -- | 25.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,099.53 | -- | 3,152.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,279.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,436.60 | -- | 10,233.12 | -- | |
| 投资损失 | -13.15 | -- | 81.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,599.56 | -- | -20,313.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,446.90 | -- | 3,465.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,303.10 | -- | 5,172.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,809.05 | -- | -29,607.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,830.09 | -- | 22,868.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,927.30 | -- | 69,012.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,636.41 | -- | 224,503.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,951.97 | -- | 331,951.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,684.44 | -- | -107,447.98 | -- | |
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