光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,466,179.581,633,124.65864,934.27
收到的税费返还30,168.7120,790.5910,881.48
收到的其他与经营活动有关的现金16,818.499,643.103,341.95
经营活动现金流入小计2,513,166.781,663,558.34879,157.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,898,623.921,250,655.72672,676.55
支付给职工以及为职工支付的现金252,738.48173,863.0096,847.23
支付的各项税费62,812.6145,288.6021,615.66
支付的其他与经营活动有关的现金257,375.43156,516.5676,833.23
经营活动现金流出小计2,471,550.431,626,323.88867,972.67
经营活动产生的现金流量净额41,616.3537,234.4611,185.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,058.497,350.796,365.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计11,058.497,350.796,365.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,632.9273,238.7448,436.51
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计91,632.9273,238.7448,436.51
投资活动产生的现金流量净额-80,574.42-65,887.94-42,071.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金138,988.0657,417.6939,780.02
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计138,988.0657,417.6939,780.02
偿还债务支付的现金130,005.0383,279.4441,001.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,129.985,316.582,732.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,123.86811.60811.60
支付其他与筹资活动有关的现金11,083.935,602.123,788.32
筹资活动现金流出小计170,218.9494,198.1447,521.94
筹资活动产生的现金流量净额-31,230.88-36,780.45-7,741.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-604.78-507.37-298.34
五、现金及现金等价物净增加额-70,793.73-65,941.31-38,926.38
加:期初现金及现金等价物余额320,611.33320,611.33320,611.33
六、期末现金及现金等价物余额249,817.61254,670.02281,684.95
附注
净利润--37,461.39--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--611.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,359.96--
无形资产摊销--677.24--
长期待摊费用摊销--491.83--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---282.03--
固定资产报废损失---892.58--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--7,577.86--
投资损失--526.83--
递延所得税资产减少---3,011.35--
递延所得税负债增加---5,057.92--
存货的减少---659.90--
经营性应收项目的减少---44,288.74--
经营性应付项目的增加---18,861.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--37,234.46--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--254,670.02--
现金的期初余额--320,611.33--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---65,941.31--
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