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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,508,071.03 | 2,489,289.71 | 1,560,305.22 | 758,939.18 | |
| 收到的税费返还 | 38,535.90 | 29,929.32 | 22,728.61 | 13,377.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,458.54 | 30,249.90 | 8,048.34 | 3,220.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,581,065.47 | 2,549,468.94 | 1,591,082.17 | 775,537.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,699,521.45 | 1,890,118.84 | 1,221,816.88 | 603,218.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,560.77 | 245,629.59 | 155,587.58 | 90,389.73 | |
| 支付的各项税费 | 85,200.43 | 70,859.33 | 52,346.13 | 26,216.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,934.70 | 250,498.63 | 167,995.98 | 73,924.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,375,217.35 | 2,457,106.39 | 1,597,746.57 | 793,749.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,848.12 | 92,362.55 | -6,664.40 | -18,211.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,007.43 | 9,048.34 | 5,971.89 | 3,367.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,791.77 | 9,048.34 | 5,971.89 | 3,367.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238,284.35 | 118,976.04 | 68,031.85 | 34,033.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,517.02 | 5,331.63 | 5,331.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,251.37 | 126,757.67 | 75,813.48 | 34,033.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,459.60 | -117,709.33 | -69,841.59 | -30,665.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,847.25 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,022.85 | 99,487.24 | 62,141.52 | 41,196.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,870.09 | 104,387.24 | 67,041.52 | 41,196.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,071.94 | 131,071.49 | 84,668.11 | 78,645.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,081.65 | 27,908.40 | 26,274.18 | 4,318.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,708.00 | 1,263.86 | 811.60 | 811.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,411.07 | 4,906.87 | 3,494.18 | 1,653.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,564.65 | 163,886.76 | 114,436.47 | 84,617.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,305.44 | -59,499.52 | -47,394.95 | -43,421.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -487.80 | -306.10 | -300.84 | -267.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,206.16 | -85,152.39 | -124,201.78 | -92,566.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,105.17 | 296,105.17 | 296,105.17 | 294,935.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,311.33 | 210,952.78 | 171,903.39 | 202,368.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,689.36 | -- | 21,970.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,272.29 | -- | 5,299.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,295.69 | -- | 58,135.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,371.42 | -- | 767.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 885.01 | -- | 459.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,354.02 | -- | -604.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -300.88 | -- | -1,331.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,565.13 | -- | 4,105.47 | -- | |
| 投资损失 | 462.76 | -- | 19.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,723.63 | -- | -5,533.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 833.38 | -- | -1,901.74 | -- | |
| 存货的减少 | -24,806.34 | -- | -45,542.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,181.46 | -- | -33,907.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,933.83 | -- | -16,405.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,848.12 | -- | -6,664.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,311.33 | -- | 171,903.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,105.17 | -- | 296,105.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,206.16 | -- | -124,201.78 | -- | |
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