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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,273,159.80 | 2,518,803.94 | 1,149,197.74 | 539,659.83 | |
| 收到的税费返还 | 29,014.94 | 18,237.94 | 15,588.44 | 8,300.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,796.81 | 7,757.66 | 3,399.64 | 1,761.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,311,971.56 | 2,544,799.54 | 1,168,185.82 | 549,721.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,420,908.67 | 1,655,281.96 | 718,224.62 | 358,438.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,096.62 | 195,121.24 | 70,979.69 | 39,215.77 | |
| 支付的各项税费 | 148,153.14 | 97,748.32 | 69,647.01 | 31,952.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 370,177.63 | 357,709.98 | 226,778.11 | 110,946.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,125,336.06 | 2,305,861.50 | 1,085,629.42 | 540,553.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,635.50 | 238,938.04 | 82,556.40 | 9,167.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 746.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,427.70 | 39,364.56 | 594.54 | 310.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,726.67 | 3,304.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,154.37 | 43,415.80 | 594.54 | 310.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,598.26 | 133,815.80 | 64,274.54 | 34,290.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,087.44 | 1,030.61 | 1,030.61 | 1,030.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.70 | 496,575.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 852.40 | 3,442.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,938.79 | 634,864.12 | 65,305.15 | 35,320.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,784.42 | -591,448.32 | -64,710.61 | -35,009.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 630,987.17 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 630,987.17 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 329,590.26 | 304,651.53 | 226,758.31 | 107,992.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,049.03 | 187,599.01 | 183,223.10 | 152,843.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,884.30 | 1,123,237.71 | 410,226.41 | 260,835.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,100.95 | 307,513.63 | 156,339.67 | 68,953.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,116.16 | 63,210.56 | 42,529.73 | 4,324.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 909.60 | 14,529.12 | 834.60 | 769.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,193.97 | 162.82 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,217.11 | 403,918.15 | 199,032.22 | 73,278.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,667.18 | 719,319.56 | 211,194.20 | 187,557.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,734.09 | -925.07 | -148.31 | -57.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,252.35 | 365,884.20 | 228,891.67 | 161,657.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,699.62 | 200,168.44 | 200,168.44 | 200,168.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,951.97 | 566,052.64 | 429,060.11 | 361,826.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,609.97 | -- | 22,673.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,583.68 | -- | 681.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,391.65 | -- | 21,963.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,365.86 | -- | 740.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.09 | -- | 8.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,344.94 | -- | 265.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -947.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,087.33 | -- | 8,164.12 | -- | |
| 投资损失 | 31.41 | -- | 141.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,700.12 | -- | -4,305.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 109.03 | -- | 41.75 | -- | |
| 存货的减少 | 21,183.15 | -- | 25,208.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -793.00 | -- | -13,083.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,286.47 | -- | 19,631.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,635.50 | -- | 82,556.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 331,951.97 | -- | 429,060.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,699.62 | -- | 200,168.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,252.35 | -- | 228,891.67 | -- | |
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