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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,429,823.59 | 1,819,070.71 | 1,223,487.21 | 609,971.31 | |
| 收到的税费返还 | 34,765.20 | 24,418.92 | 13,884.36 | 5,571.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,092.41 | 6,820.57 | 4,801.30 | 2,467.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,479,681.19 | 1,850,310.20 | 1,242,172.87 | 618,010.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,576,003.22 | 1,274,831.94 | 847,299.05 | 410,337.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,622.44 | 161,582.08 | 110,784.37 | 65,952.43 | |
| 支付的各项税费 | 112,428.90 | 96,332.60 | 70,349.54 | 32,079.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,263.01 | 245,007.55 | 175,233.44 | 77,761.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,334,317.58 | 1,777,754.16 | 1,203,666.39 | 586,131.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,363.62 | 72,556.04 | 38,506.48 | 31,879.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,973.63 | 16,258.68 | 10,299.71 | 3,503.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,485.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,458.66 | 16,258.68 | 10,299.71 | 3,503.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183,478.57 | 94,563.86 | 55,902.44 | 15,390.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,435.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,913.87 | 94,563.86 | 55,902.44 | 15,390.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,455.21 | -78,305.19 | -45,602.74 | -11,887.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 445,669.08 | 350,178.72 | 50,691.63 | 26,546.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,991.63 | 1,936.63 | 1,037.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,669.08 | 352,170.35 | 52,628.25 | 27,583.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,282.29 | 314,121.65 | 46,785.80 | 38,329.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,213.63 | 31,233.04 | 12,776.76 | 1,920.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,131.99 | 884.60 | 884.60 | 809.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,495.92 | 345,354.68 | 59,562.56 | 40,249.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,173.16 | 6,815.66 | -6,934.31 | -12,665.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.37 | -822.36 | -873.96 | -716.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,003.19 | 244.15 | -14,904.52 | 6,609.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,762.37 | 340,885.18 | 340,885.18 | 340,885.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,765.56 | 341,129.34 | 325,980.66 | 347,494.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,659.40 | -- | 45,401.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,409.57 | -- | 3,738.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,986.86 | -- | 39,983.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,471.05 | -- | 698.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 625.55 | -- | 248.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.59 | -- | 4,001.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,080.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 412.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,706.43 | -- | 4,831.34 | -- | |
| 投资损失 | 35.47 | -- | -263.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,064.35 | -- | -6,908.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,705.39 | -- | -887.89 | -- | |
| 存货的减少 | -25,453.54 | -- | -5,848.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,496.78 | -- | 806.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,130.61 | -- | -47,708.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,363.62 | -- | 38,506.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 406,765.56 | -- | 325,980.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357,762.37 | -- | 340,885.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,003.19 | -- | -14,904.52 | -- | |
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