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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,372,833.00 | 1,891,979.58 | 1,208,014.63 | 552,599.72 | |
| 收到的税费返还 | 39,575.03 | 23,948.76 | 16,267.23 | 3,321.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,333.63 | 7,754.75 | 2,862.39 | 1,598.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,423,741.65 | 1,923,683.09 | 1,227,144.25 | 557,519.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,543,545.06 | 1,257,531.59 | 820,221.61 | 407,437.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,676.99 | 169,430.38 | 97,350.27 | 54,320.33 | |
| 支付的各项税费 | 142,678.02 | 129,875.92 | 102,711.22 | 39,917.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 338,799.99 | 235,356.15 | 170,411.43 | 93,266.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,263,700.06 | 1,792,194.05 | 1,190,694.52 | 594,941.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,041.59 | 131,489.04 | 36,449.73 | -37,422.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,688.26 | 16,179.98 | 9,708.55 | 4,578.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,711.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,464.24 | 16,179.98 | 9,708.55 | 4,578.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,883.58 | 92,772.84 | 66,765.76 | 22,948.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,163.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,047.14 | 92,772.84 | 66,765.76 | 22,948.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,582.90 | -76,592.86 | -57,057.21 | -18,369.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,258.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,258.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 342,748.00 | 286,881.47 | 41,482.63 | 28,552.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,076.81 | 820.81 | 529.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,006.60 | 287,958.28 | 42,303.44 | 29,082.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,440.09 | 90,671.31 | 32,724.45 | 13,661.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,713.72 | 25,050.32 | 23,285.47 | 2,568.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,210.20 | 890.00 | 825.00 | 825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,844.74 | 217,644.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,455.24 | 333,366.38 | 56,009.92 | 16,230.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,448.64 | -45,408.10 | -13,706.48 | 12,852.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,761.28 | -1,458.55 | 29.50 | 134.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,248.78 | 8,029.52 | -34,284.46 | -42,804.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,636.41 | 336,636.41 | 336,636.41 | 336,636.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,885.18 | 344,665.92 | 302,351.94 | 293,831.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,810.88 | -- | 42,809.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,544.16 | -- | 3,580.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,139.15 | -- | 36,092.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,385.59 | -- | 591.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.49 | -- | 31.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,539.24 | -- | 3,429.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,593.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.22 | -- | 217.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,982.65 | -- | 11,096.16 | -- | |
| 投资损失 | -488.15 | -- | -116.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,517.66 | -- | -7,927.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,784.80 | -- | 917.14 | -- | |
| 存货的减少 | 3,014.47 | -- | -12,298.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,443.27 | -- | -7,849.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,315.46 | -- | -34,471.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,041.59 | -- | 36,449.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 346.52 | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,885.18 | -- | 302,351.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,636.41 | -- | 336,636.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,248.78 | -- | -34,284.46 | -- | |
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