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光明乳业(600597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,993,299.75 | 2,130,917.28 | 1,336,399.30 | 561,435.76 | |
收到的税费返还 | 31,189.44 | 21,407.48 | 13,252.66 | 8,004.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,781.74 | 32,515.70 | 22,099.29 | 10,933.02 | |
经营活动现金流入小计 | 3,087,270.92 | 2,184,840.46 | 1,371,751.26 | 580,373.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,174,758.08 | 1,480,230.10 | 944,356.84 | 442,541.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,390.37 | 222,412.18 | 130,175.82 | 77,411.01 | |
支付的各项税费 | 85,531.21 | 77,700.03 | 55,809.60 | 19,405.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,731.75 | 256,776.72 | 176,128.64 | 88,683.96 | |
经营活动现金流出小计 | 2,871,411.41 | 2,037,119.02 | 1,306,470.90 | 628,042.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,859.51 | 147,721.44 | 65,280.36 | -47,669.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 645.79 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,390.15 | 11,425.47 | 7,616.77 | 3,807.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,801.78 | 33,801.78 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,055.94 | 45,247.25 | 41,418.55 | 3,807.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,973.65 | 121,812.14 | 89,426.20 | 79,967.34 | |
投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,160.81 | 22,602.49 | 22,602.49 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 215,034.46 | 149,314.62 | 116,928.68 | 79,967.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,978.52 | -104,067.38 | -75,510.13 | -76,160.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 65,183.35 | 9,800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,183.35 | 9,800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 293,605.39 | 231,747.01 | 145,809.24 | 89,458.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 358,788.74 | 241,547.01 | 145,809.24 | 89,458.49 | |
偿还债务支付的现金 | 314,301.99 | 137,284.49 | 83,354.13 | 31,201.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,998.95 | 28,571.55 | 21,857.60 | 2,932.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,278.86 | 1,198.86 | 821.60 | 492.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 342,300.94 | 165,856.05 | 105,211.74 | 34,134.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,487.80 | 75,690.96 | 40,597.50 | 55,324.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -433.97 | -383.05 | -209.84 | -447.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,934.82 | 118,961.97 | 30,157.88 | -68,952.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,000.30 | 248,000.30 | 248,000.30 | 248,000.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,935.12 | 366,962.27 | 278,158.18 | 179,048.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 78,514.20 | -- | 48,578.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,415.16 | -- | 721.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,228.06 | -- | 54,861.05 | -- | |
无形资产摊销 | 1,843.36 | -- | 762.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,043.15 | -- | 336.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -461.47 | -- | 189.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 733.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -8,678.84 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,101.30 | -- | 4,088.73 | -- | |
投资损失 | -616.35 | -- | 398.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 19,611.36 | -- | -11,795.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,226.68 | -- | 2,315.69 | -- | |
存货的减少 | -44,667.67 | -- | -44,984.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -46,920.97 | -- | -35,067.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 92,227.35 | -- | 43,771.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 215,859.51 | -- | 65,280.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 294,935.12 | -- | 278,158.18 | -- | |
现金的期初余额 | 248,000.30 | -- | 248,000.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,934.82 | -- | 30,157.88 | -- |
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