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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,332,207.55 | 1,747,991.85 | 1,080,687.05 | 481,717.05 | |
| 收到的税费返还 | 45,802.80 | 33,447.61 | 24,924.40 | 14,005.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,236.17 | 5,577.32 | 3,257.01 | 1,582.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,385,246.52 | 1,787,016.78 | 1,108,868.47 | 497,304.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,630,231.97 | 1,240,231.67 | 827,354.50 | 421,717.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,357.28 | 94,914.13 | 66,671.29 | 34,450.02 | |
| 支付的各项税费 | 145,180.97 | 81,984.98 | 52,867.16 | 18,545.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 430,899.31 | 371,309.40 | 232,763.61 | 99,513.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,351,669.53 | 1,788,440.18 | 1,179,656.56 | 574,226.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,576.99 | -1,423.40 | -70,788.09 | -76,921.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,343.19 | 1,193.46 | 441.59 | 65.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,565.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,908.74 | 1,193.46 | 441.59 | 65.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,580.11 | 128,761.67 | 70,406.45 | 27,699.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,580.11 | 128,761.67 | 70,406.45 | 27,699.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,671.37 | -127,568.22 | -69,964.85 | -27,634.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,126.01 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,392.28 | 237,907.59 | 133,459.13 | 37,301.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 856.22 | 743.72 | 130.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,518.29 | 240,163.81 | 135,602.85 | 37,431.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,724.58 | 143,811.38 | 77,830.75 | 40,816.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,879.97 | 32,296.36 | 29,272.69 | 2,445.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 989.05 | 760.24 | 748.00 | 593.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,629.34 | 106.71 | 40.60 | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,247.21 | 176,266.45 | 107,193.04 | 43,268.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,271.08 | 63,897.36 | 28,409.81 | -5,836.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.98 | -132.98 | 122.97 | 106.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,868.29 | -65,227.23 | -112,220.16 | -110,285.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,036.72 | 260,036.72 | 260,036.72 | 260,036.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,168.44 | 194,809.50 | 147,816.56 | 149,750.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,305.76 | -- | 24,033.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,699.46 | -- | 3,759.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,059.01 | -- | 17,370.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,491.34 | -- | 704.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.98 | -- | 17.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,171.49 | -- | -11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,455.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,149.20 | -- | 3,277.55 | -- | |
| 投资损失 | 37.14 | -- | -29.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,012.79 | -- | -6,402.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -372.82 | -- | 795.95 | -- | |
| 存货的减少 | -61,706.79 | -- | -133,414.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,782.16 | -- | -30,906.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,871.26 | -- | 49,744.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 274.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,576.99 | -- | -70,788.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,168.44 | -- | 147,816.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,036.72 | -- | 260,036.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,868.29 | -- | -112,220.16 | -- | |
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