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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,872.99 | 249,817.61 | 254,670.02 | 281,684.95 | |
| 交易性金融资产 | 118.38 | 74.45 | 75.94 | 72.96 | |
| 衍生金融资产 | 626.41 | 1,434.37 | 168.02 | 3,480.80 | |
| 应收票据及应收账款 | 226,847.31 | 226,513.40 | 222,465.47 | 201,103.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 226,847.31 | 226,513.40 | 222,465.47 | 201,103.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,814.53 | 52,296.32 | 48,955.82 | 40,571.75 | |
| 其他应收款(合计) | 6,292.17 | 3,378.56 | 3,013.85 | 5,565.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,292.17 | -- | 3,013.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 419,670.01 | 323,797.93 | 311,977.51 | 344,575.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,790.63 | 39,405.23 | 34,330.55 | 34,794.67 | |
| 流动资产合计 | 990,847.24 | 898,532.68 | 877,472.02 | 913,664.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 12,143.15 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,058.33 | -- | 12,482.16 | 13,021.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 102,804.38 | 144,874.92 | 139,321.46 | 178,969.78 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 859,842.13 | 797,647.07 | 818,759.87 | 807,330.46 | |
| 固定资产净额 | 859,842.13 | -- | 818,759.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 186,371.27 | 174,853.70 | 165,567.85 | 144,964.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 102,704.47 | 106,099.11 | 162,224.34 | 169,411.06 | |
| 无形资产 | 78,611.01 | 54,316.05 | 52,314.04 | 54,006.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,257.91 | 77,680.16 | 78,648.09 | 81,238.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,406.81 | 1,586.16 | 1,739.09 | 1,841.35 | |
| 递延所得税资产 | 15,874.22 | 10,248.68 | 13,431.64 | 16,673.92 | |
| 其他非流动资产 | 8,109.84 | 7,853.03 | 8,070.06 | 19,463.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,454,386.43 | 1,389,824.65 | 1,455,058.10 | 1,489,333.41 | |
| 资产总计 | 2,445,233.67 | 2,288,357.33 | 2,332,530.12 | 2,402,997.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,275.98 | 87,442.53 | 50,849.60 | 70,941.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 390,411.10 | 237,739.21 | 282,875.20 | 344,250.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 390,411.10 | 237,739.21 | 282,875.20 | 344,250.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,161.02 | 43,302.40 | 38,192.12 | 31,269.04 | |
| 应交税费 | 14,730.07 | 30,818.29 | 31,720.10 | 15,869.58 | |
| 其他应付款(合计) | 263,408.86 | 313,325.20 | 306,408.82 | 264,689.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,200.80 | 2,314.19 | 2,314.19 | -- | |
| 其他应付款 | 261,208.06 | -- | 304,094.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,343.32 | 26,347.27 | 30,004.70 | 24,612.83 | |
| 其他流动负债 | 12,016.81 | 9,825.50 | 8,497.15 | 12,919.73 | |
| 流动负债合计 | 1,073,451.69 | 942,553.36 | 866,353.14 | 880,229.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,178.94 | 76,979.48 | 81,964.52 | 93,435.59 | |
| 应付债券 | 78,870.66 | 73,238.17 | 74,833.19 | 80,066.36 | |
| 租赁负债 | 80,299.82 | 91,259.16 | 145,433.69 | 152,831.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,968.09 | 2,674.24 | 2,674.24 | 2,674.24 | |
| 长期应付款 | 1,968.09 | -- | 2,674.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,071.51 | 1,047.81 | 1,061.77 | 1,114.65 | |
| 递延所得税负债 | 33,329.36 | 2,671.93 | 18,536.30 | 34,443.98 | |
| 长期递延收益 | 50,226.76 | 50,998.25 | 50,619.34 | 48,460.28 | |
| 其他非流动负债 | 51,011.59 | 82,917.66 | 61,799.06 | 49,891.91 | |
| 非流动负债合计 | 316,956.73 | 381,786.70 | 436,922.12 | 462,918.88 | |
| 负债合计 | 1,390,408.43 | 1,324,340.06 | 1,303,275.25 | 1,343,148.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,864.09 | 137,864.09 | 137,864.09 | 137,864.09 | |
| 资本公积 | 292,259.91 | 292,246.95 | 292,237.44 | 292,230.22 | |
| 减：库存股 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | |
| 其他综合收益 | -22,349.91 | -59,838.42 | -41,925.85 | -22,431.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,932.04 | 67,718.36 | 67,718.36 | 67,718.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,266.25 | 325,360.21 | 338,615.89 | 327,051.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 799,953.05 | 763,331.87 | 794,490.61 | 802,413.03 | |
| 少数股东权益 | 254,872.19 | 200,685.40 | 234,764.25 | 257,436.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,054,825.24 | 964,017.27 | 1,029,254.86 | 1,059,849.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,445,233.67 | 2,288,357.33 | 2,332,530.12 | 2,402,997.95 | |
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