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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,000.30 | 429,603.40 | 358,265.16 | 349,476.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 3,072.71 | 182.29 | 42.92 | 103.10 | |
| 应收票据及应收账款 | 159,835.51 | 152,671.02 | 182,948.39 | 156,413.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 159,835.51 | 152,671.02 | 182,948.39 | 156,413.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,656.81 | 35,247.07 | 39,500.14 | 42,247.72 | |
| 其他应收款(合计) | 10,244.93 | 14,789.58 | 17,843.12 | 17,816.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,244.93 | -- | 17,843.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,697.51 | 167,615.93 | 219,517.31 | 216,378.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,814.82 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,228.48 | 18,345.40 | 16,719.23 | 17,117.06 | |
| 流动资产合计 | 720,551.07 | 818,454.69 | 834,836.27 | 799,553.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 长期股权投资 | 7,520.33 | 7,356.08 | 7,316.83 | 7,402.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,906.17 | 160,578.31 | 136,593.49 | 140,649.25 | |
| 在建工程 | -- | -- | 136,593.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 759,096.75 | 636,421.23 | 641,837.48 | 596,998.68 | |
| 固定资产净额 | 759,096.75 | -- | 641,837.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 82,786.49 | 89,415.79 | 92,819.26 | 96,581.36 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,993.77 | 37,941.09 | 37,011.98 | 38,736.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,023.68 | 31,404.09 | 25,352.90 | 25,160.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,167.67 | 901.20 | 673.84 | 773.44 | |
| 递延所得税资产 | 43,976.81 | 63,322.23 | 55,156.60 | 50,222.73 | |
| 其他非流动资产 | 11,441.26 | 729.12 | 747.42 | 561.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,043,159.61 | 1,028,408.21 | 997,850.49 | 957,425.84 | |
| 资产总计 | 1,763,710.68 | 1,846,862.89 | 1,832,686.76 | 1,756,979.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,395.82 | 328,543.68 | 353,762.57 | 330,832.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 251,481.75 | 184,560.54 | 205,810.12 | 204,710.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 251,481.75 | 184,560.54 | 205,810.12 | -- | |
| 预收款项 | 101,294.44 | 47,144.57 | 40,356.80 | 51,185.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,688.22 | 34,986.51 | 29,130.75 | 24,099.88 | |
| 应交税费 | 36,987.01 | 41,810.73 | 35,693.79 | 40,172.24 | |
| 其他应付款(合计) | 242,337.33 | 302,277.46 | 276,491.08 | 255,080.78 | |
| 应付利息 | -- | 1,400.34 | 8,621.65 | 6,135.81 | |
| 应付股利 | 2,170.80 | 2,284.19 | 2,483.06 | 2,155.80 | |
| 其他应付款 | 240,166.53 | -- | 265,386.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61.41 | 185.98 | 184.43 | 115.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 823,077.21 | 971,118.25 | 950,179.47 | 911,256.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,745.60 | 138,880.90 | 115,847.50 | 91,070.07 | |
| 应付债券 | 83,057.77 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,120.52 | 4,120.52 | 4,129.34 | 4,125.10 | |
| 长期应付款 | 134.03 | -- | 142.85 | -- | |
| 专项应付款 | 3,986.49 | -- | 3,986.49 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,848.17 | 8,057.51 | 12,341.03 | 12,284.82 | |
| 长期递延收益 | 31,167.31 | 29,158.61 | 32,748.04 | 30,609.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 198,939.36 | 180,217.54 | 165,065.91 | 138,089.00 | |
| 负债合计 | 1,022,016.58 | 1,151,335.79 | 1,115,245.38 | 1,049,345.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,448.75 | 122,448.75 | 122,448.75 | 122,448.75 | |
| 资本公积 | 168,964.03 | 169,003.64 | 169,000.01 | 168,971.73 | |
| 减：库存股 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | |
| 其他综合收益 | -16,350.26 | -34,136.07 | -16,657.22 | -11,450.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,224.38 | 58,909.62 | 58,909.62 | 58,909.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 235,526.26 | 232,397.30 | 224,739.71 | 214,363.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 571,793.84 | 548,603.92 | 558,421.55 | 553,223.62 | |
| 少数股东权益 | 169,900.27 | 146,923.18 | 159,019.84 | 154,410.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 741,694.10 | 695,527.10 | 717,441.39 | 707,633.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,763,710.68 | 1,846,862.89 | 1,832,686.76 | 1,756,979.43 | |
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