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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,611.33 | 210,952.78 | 171,903.39 | 202,368.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 43.80 | 1,068.31 | 7,391.48 | 16,906.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 191,427.98 | 224,426.02 | 209,512.85 | 193,400.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 191,427.98 | 224,426.02 | 209,512.85 | 193,400.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,471.69 | 55,821.96 | 60,187.58 | 47,101.22 | |
| 其他应收款(合计) | 4,635.10 | 5,069.67 | 22,633.33 | 24,037.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,635.10 | -- | 22,633.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 311,451.03 | 264,097.77 | 333,291.53 | 310,281.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,373.44 | 32,625.13 | 25,090.96 | 27,458.81 | |
| 流动资产合计 | 917,829.18 | 795,876.45 | 831,825.93 | 823,369.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,008.99 | 13,513.99 | 13,951.58 | 11,531.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 143,987.25 | 155,417.40 | 106,587.59 | 92,764.54 | |
| 在建工程 | 143,987.25 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 806,660.43 | 776,721.74 | 788,058.55 | 798,193.56 | |
| 固定资产净额 | 806,660.43 | -- | 788,058.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 119,371.78 | 90,412.35 | 88,214.49 | 86,544.44 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 167,248.69 | 72,214.85 | 52,247.72 | 51,371.78 | |
| 无形资产 | 57,120.09 | 43,483.15 | 43,696.58 | 45,049.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,712.56 | 51,669.42 | 52,288.68 | 53,092.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,124.10 | 1,338.56 | 1,461.81 | 1,228.94 | |
| 递延所得税资产 | 12,882.83 | 26,280.35 | 27,635.24 | 29,048.75 | |
| 其他非流动资产 | 19,682.74 | 2,623.76 | 2,646.77 | 2,061.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,427,210.92 | 1,236,634.57 | 1,179,748.68 | 1,173,847.15 | |
| 资产总计 | 2,345,040.10 | 2,032,511.02 | 2,011,574.62 | 1,997,216.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,258.01 | 15,172.91 | 104,124.21 | 91,122.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 331,470.99 | 246,692.54 | 294,073.91 | 270,680.28 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 330,470.99 | 246,692.54 | 294,073.91 | 270,680.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,573.24 | 43,006.51 | 38,825.72 | 33,563.42 | |
| 应交税费 | 17,042.85 | 19,534.05 | 21,002.30 | 27,929.16 | |
| 其他应付款(合计) | 254,042.17 | 326,672.46 | 330,289.36 | 301,958.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,314.19 | 2,200.80 | 2,210.80 | 1,693.80 | |
| 其他应付款 | 251,727.98 | -- | 328,078.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,930.61 | 312.26 | 30,669.42 | 31,188.45 | |
| 其他流动负债 | 11,490.70 | 11,023.53 | 11,023.53 | 11,023.53 | |
| 流动负债合计 | 868,914.10 | 776,784.01 | 886,901.24 | 854,786.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,000.41 | 154,581.51 | 46,164.85 | 46,942.95 | |
| 应付债券 | 77,489.82 | 80,605.44 | 81,681.80 | 83,078.35 | |
| 租赁负债 | 144,019.67 | 79,527.92 | 58,749.02 | 56,037.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,674.28 | 2,231.12 | 2,251.34 | 2,108.90 | |
| 长期应付款 | 2,674.28 | -- | 1,894.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 356.67 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,087.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,565.39 | 27,048.37 | 27,909.60 | 30,514.47 | |
| 长期递延收益 | 48,207.26 | 46,833.04 | 46,996.15 | 49,347.26 | |
| 其他非流动负债 | 49,891.91 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 440,935.78 | 390,827.41 | 263,752.75 | 268,029.71 | |
| 负债合计 | 1,309,849.88 | 1,167,611.41 | 1,150,653.99 | 1,122,816.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,864.09 | 122,448.75 | 122,448.75 | 122,448.75 | |
| 资本公积 | 291,932.48 | 165,293.90 | 165,293.90 | 169,010.13 | |
| 减：库存股 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | |
| 其他综合收益 | -21,899.04 | -20,800.46 | -17,172.40 | -13,921.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 67,718.36 | 61,932.00 | 61,932.00 | 61,224.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 310,469.36 | 301,769.06 | 283,362.81 | 287,463.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 786,065.93 | 630,623.92 | 615,845.73 | 626,206.05 | |
| 少数股东权益 | 249,124.29 | 234,275.69 | 245,074.89 | 248,194.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,035,190.22 | 864,899.61 | 860,920.63 | 874,400.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,345,040.10 | 2,032,511.02 | 2,011,574.62 | 1,997,216.99 | |
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