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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 340,885.18 | 344,665.92 | 302,351.94 | 293,831.58 | |
| 交易性金融资产 | 5,603.69 | 8,296.39 | 12,946.93 | 3,497.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,918.95 | -- | 181,559.64 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 186,918.95 | 173,340.76 | 181,559.64 | 172,720.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,876.33 | 35,003.81 | 31,863.64 | 39,933.48 | |
| 其他应收款(合计) | 17,664.41 | -- | 11,505.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,664.41 | 14,252.36 | 11,505.21 | 18,245.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,754.14 | 159,102.97 | 198,848.03 | 236,143.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,139.05 | 16,236.81 | 13,414.14 | 15,425.84 | |
| 流动资产合计 | 784,841.76 | 750,899.03 | 752,489.54 | 779,797.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 245.96 | 247.77 | 249.53 | 248.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 长期股权投资 | 7,197.12 | 6,930.16 | 6,828.92 | 6,770.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,564.81 | -- | 61,248.10 | -- | |
| 在建工程 | 32,564.81 | 64,476.91 | 61,248.10 | 32,824.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 605,391.80 | -- | 587,761.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 605,391.80 | 580,576.07 | 587,761.69 | 593,068.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 109,374.54 | 110,477.60 | 115,998.72 | 106,026.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,174.92 | 34,408.71 | 34,414.13 | 34,151.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,606.60 | 26,321.85 | 25,211.93 | 24,702.14 | |
| 长期待摊费用 | 699.15 | 151.58 | 131.83 | 107.53 | |
| 递延所得税资产 | 50,723.39 | 55,273.72 | 50,909.02 | 46,534.68 | |
| 其他非流动资产 | 10.68 | 3,171.49 | 731.76 | 1,212.60 | |
| 非流动资产合计 | 869,083.98 | 882,130.85 | 883,580.63 | 845,740.25 | |
| 资产总计 | 1,653,925.74 | 1,633,029.88 | 1,636,070.18 | 1,625,538.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 309,666.44 | 302,254.69 | 122,324.05 | 126,286.57 | |
| 交易性金融负债 | 3,635.42 | 3,982.22 | 2,901.86 | 2,820.96 | |
| 应付票据及应付账款 | 214,556.36 | -- | 205,873.89 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 214,556.36 | 192,346.20 | 205,873.89 | 227,578.66 | |
| 预收款项 | 54,357.67 | 51,629.58 | 39,834.03 | 40,566.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,877.21 | 27,550.54 | 22,452.01 | 15,980.08 | |
| 应交税费 | 42,589.96 | 48,945.58 | 35,797.27 | 52,241.13 | |
| 其他应付款(合计) | 249,824.34 | -- | 269,458.60 | -- | |
| 应付利息 | 2,122.93 | 1,799.00 | 170.41 | 147.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 247,701.41 | 277,253.46 | 269,288.19 | 243,376.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134.57 | 4,668.84 | 4,657.04 | 4,660.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 903,641.97 | 910,430.12 | 703,298.75 | 713,658.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,725.64 | 45,130.19 | 44,196.42 | 45,316.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 457.38 | -- | 2,287.44 | -- | |
| 长期应付款 | 245.10 | 2,177.41 | 2,075.16 | 2,177.41 | |
| 专项应付款 | 212.28 | 212.28 | 212.28 | 212.28 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,086.39 | 13,640.22 | 15,607.21 | 12,860.71 | |
| 长期递延收益 | 28,769.24 | 28,488.92 | 28,514.21 | 27,478.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 190,326.09 | 186,513.59 | |
| 非流动负债合计 | 82,038.65 | 89,649.01 | 280,931.36 | 274,559.15 | |
| 负债合计 | 985,680.62 | 1,000,079.13 | 984,230.11 | 988,217.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,448.75 | 123,063.67 | 123,063.67 | 123,063.67 | |
| 资本公积 | 170,823.82 | 147,697.59 | 177,708.51 | 177,558.68 | |
| 减：库存股 | 19.32 | 6,476.01 | 6,476.01 | 6,476.01 | |
| 其他综合收益 | -10,791.56 | -1,535.28 | 471.95 | -4,703.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,117.81 | 44,813.33 | 44,813.33 | 44,813.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,248.47 | 199,709.94 | 183,459.68 | 183,986.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,827.97 | 507,273.24 | 523,041.13 | 518,242.39 | |
| 少数股东权益 | 132,417.15 | 125,677.51 | 128,798.93 | 119,077.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 668,245.11 | 632,950.75 | 651,840.07 | 637,320.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,653,925.74 | 1,633,029.88 | 1,636,070.18 | 1,625,538.06 | |
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