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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,036.72 | 246,639.34 | 201,211.27 | 200,286.71 | |
| 交易性金融资产 | 1,853.80 | 3,147.48 | -- | 313.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 267.83 | 171.22 | 91.30 | 114.40 | |
| 应收账款 | 138,639.29 | 141,744.96 | 158,014.04 | 137,746.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,337.28 | 41,966.64 | 32,003.58 | 27,145.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,912.51 | 4,275.58 | 4,819.62 | 5,411.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,078.70 | 116,386.83 | 125,273.19 | 129,421.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,982.97 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 641,109.09 | 554,332.05 | 521,413.00 | 500,438.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 122.39 | 129.89 | 137.39 | 144.89 | |
| 长期股权投资 | 1,871.93 | 3,251.63 | 3,073.79 | 3,023.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,288.08 | 118,565.57 | 98,887.82 | 83,203.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 337,120.02 | 258,087.04 | 253,864.92 | 268,681.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 20,514.08 | 14,586.96 | 14,687.08 | 14,428.91 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,159.05 | 27,596.80 | 27,678.88 | 27,884.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,888.47 | 25,888.47 | 25,888.47 | 25,888.47 | |
| 长期待摊费用 | 328.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 34,403.45 | 35,072.17 | 33,581.89 | 29,175.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 515,696.12 | 483,178.54 | 457,800.24 | 452,429.61 | |
| 资产总计 | 1,156,805.22 | 1,037,510.59 | 979,213.23 | 952,868.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,963.82 | 85,725.58 | 92,819.08 | 72,289.67 | |
| 交易性金融负债 | 403.67 | 687.28 | 5,420.00 | 1,378.92 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 199,869.02 | 167,789.52 | 151,190.24 | 158,760.51 | |
| 预收款项 | 74,873.31 | 40,551.61 | 35,924.98 | 27,644.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,303.30 | 12,870.54 | 10,174.56 | 7,665.51 | |
| 应交税费 | 28,861.36 | 14,998.89 | 13,875.32 | 11,537.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 353.12 | 238.82 | 335.38 | 299.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 150,863.66 | 147,408.26 | 134,056.37 | 113,639.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,314.31 | 12,838.48 | 12,165.81 | 13,151.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 594,805.57 | 483,108.97 | 455,961.75 | 406,367.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,634.72 | 40,382.32 | 69,777.28 | 73,567.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 102.25 | 1,042.00 | 1,044.47 | 1,055.74 | |
| 专项应付款 | 667.71 | 1,251.32 | 2,222.12 | 2,573.42 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,777.78 | 6,928.68 | 5,919.39 | 6,491.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 15,438.49 | 15,444.20 | 15,323.20 | 15,043.73 | |
| 非流动负债合计 | 59,620.96 | 65,048.52 | 94,286.45 | 98,731.80 | |
| 负债合计 | 654,426.53 | 548,157.49 | 550,248.20 | 505,099.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,449.75 | 122,459.77 | 122,459.77 | 122,459.77 | |
| 资本公积 | 175,614.40 | 176,408.54 | 164,689.80 | 167,833.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,426.87 | 32,136.77 | 32,136.77 | 32,136.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,012.30 | 86,480.31 | 70,495.17 | 82,664.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,811.28 | 419,323.52 | 389,927.40 | 406,966.31 | |
| 少数股东权益 | 74,567.40 | 70,029.58 | 39,037.63 | 40,802.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,378.69 | 489,353.10 | 428,965.03 | 447,768.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,156,805.22 | 1,037,510.59 | 979,213.23 | 952,868.34 | |
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