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光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,819.26 | 54,494.87 | 59,035.60 | 72,514.32 | |
交易性金融资产 | 5,746.45 | 1,778.30 | 3,926.50 | 6,544.89 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 16.82 | 580.48 | 1,073.73 | 1,657.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,506.64 | 4,126.67 | 3,672.16 | 65,778.06 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 191.68 | 18.79 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 198.93 | |
其他应收款 | 5,926.35 | 2,482.75 | 3,436.97 | 10,199.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 674,017.75 | 671,928.37 | 645,617.21 | 552,679.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,525.54 | 44,592.25 | 57,451.53 | 9,468.00 | |
流动资产合计 | 804,558.82 | 780,175.35 | 774,232.49 | 719,039.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,679.34 | 11,089.14 | 9,695.56 | 9,508.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 47,711.64 | 46,708.79 | 93,719.25 | 78,782.73 | |
投资性房地产 | 22,578.58 | 22,751.68 | 23,125.24 | 23,492.63 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 900.40 | 2,544.93 | 2,561.63 | 2,643.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 120.20 | 130.10 | 140.88 | 150.34 | |
递延所得税资产 | 4,244.36 | 2,988.87 | 2,417.58 | 2,706.93 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 88,234.52 | 86,213.51 | 131,660.14 | 117,284.78 | |
资产总计 | 892,793.34 | 866,388.87 | 905,892.64 | 836,324.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 42,000.00 | 49,000.00 | 39,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,424.84 | 9,222.94 | 6,309.18 | 9,336.76 | |
预收款项 | 195,221.50 | 199,091.33 | 182,779.79 | 174,283.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,719.81 | 3,725.76 | 3,222.58 | 3,173.00 | |
应交税费 | 12,117.36 | 8,643.53 | 9,110.69 | 12,437.72 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,665.48 | 150.96 | 63.38 | 46.06 | |
应付股利 | 563.48 | 563.48 | 10,848.78 | 562.70 | |
其他应付款 | 136,834.38 | 176,769.78 | 250,509.53 | 215,703.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 368,546.86 | 440,167.77 | 531,843.92 | 474,542.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 79,254.00 | 89,000.00 | 37,000.00 | 29,997.30 | |
应付债券 | 97,026.67 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 16.89 | |
递延所得税负债 | 2,758.69 | 2,334.31 | 2,132.59 | 2,085.76 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 179,039.36 | 91,334.31 | 39,132.59 | 32,099.95 | |
负债合计 | 547,586.22 | 531,502.09 | 570,976.52 | 506,642.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,430.38 | 51,430.38 | 51,430.38 | 51,430.38 | |
资本公积 | 64,877.13 | 71,772.64 | 71,167.48 | 71,027.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,074.13 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,057.34 | 17,366.53 | 17,366.53 | 17,366.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 151,950.04 | 147,636.80 | 146,422.76 | 140,163.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 296,389.02 | 288,206.35 | 286,387.15 | 279,987.07 | |
少数股东权益 | 48,818.10 | 46,680.43 | 48,528.96 | 49,694.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 345,207.12 | 334,886.78 | 334,916.12 | 329,682.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 892,793.34 | 866,388.87 | 905,892.64 | 836,324.76 |
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