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光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 344,373.52 | 576,344.93 | 420,984.15 | 427,467.95 | |
交易性金融资产 | 13,380.04 | 16,495.62 | 16,269.91 | 18,044.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,682.41 | 27,212.05 | 26,493.30 | 19,990.68 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 22,682.41 | 27,212.05 | 26,493.30 | 19,990.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,384.35 | 5,702.51 | 1,375.04 | 89,353.19 | |
其他应收款(合计) | 70,203.63 | 71,074.87 | 67,796.02 | 43,398.30 | |
应收利息 | -- | 1,151.12 | 143.19 | 489.25 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 70,203.63 | -- | 67,652.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 813,044.10 | 712,054.33 | 758,699.57 | 649,357.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38,907.19 | 50,169.70 | 36,122.67 | 29,991.54 | |
流动资产合计 | 1,303,975.24 | 1,459,054.02 | 1,327,740.67 | 1,277,604.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 12,828.80 | 12,828.80 | 8,516.98 | |
长期股权投资 | 477,796.57 | 350,959.05 | 382,288.56 | 427,645.08 | |
投资性房地产 | 321,761.09 | 274,674.86 | 256,615.54 | 111,901.62 | |
在建工程(合计) | 532,255.95 | 522,187.67 | 188,818.44 | 187,924.50 | |
在建工程 | 532,255.95 | -- | 188,818.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,032.50 | 14,243.17 | 20,945.19 | 20,797.56 | |
固定资产净额 | 13,032.50 | -- | 20,945.19 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,009.21 | 1,051.33 | 1,076.75 | 369.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | |
长期待摊费用 | 4,482.03 | 1,930.82 | 1,903.27 | 2,328.12 | |
递延所得税资产 | 23,425.44 | 17,181.28 | 11,279.79 | 11,943.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,537,702.42 | 1,359,160.03 | 1,040,368.40 | 925,765.49 | |
资产总计 | 2,841,677.66 | 2,818,214.05 | 2,368,109.07 | 2,203,369.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,000.00 | 44,320.00 | 43,520.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 76,153.09 | 77,265.60 | 70,929.87 | 72,255.88 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 76,153.09 | 77,265.60 | 70,929.87 | -- | |
预收款项 | 366,784.07 | 411,822.30 | 383,268.77 | 306,082.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,513.52 | 10,881.44 | 10,860.10 | 16,682.30 | |
应交税费 | 29,061.61 | 18,411.90 | 10,162.17 | 7,915.83 | |
其他应付款(合计) | 263,369.85 | 194,518.93 | 181,776.66 | 197,708.52 | |
应付利息 | -- | 15,382.47 | 14,938.21 | 11,115.25 | |
应付股利 | 1,301.17 | 1,324.06 | 1,161.10 | 1,015.80 | |
其他应付款 | 262,068.68 | -- | 165,677.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 80,364.95 | 163,369.61 | 99,131.41 | 89,107.76 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 875,247.10 | 920,589.78 | 799,648.98 | 689,752.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 391,478.95 | 467,750.72 | 405,888.00 | 403,997.00 | |
应付债券 | 464,094.92 | 353,060.00 | 265,080.00 | 265,080.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 103,968.41 | 93,801.00 | 42,930.33 | 36,502.58 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 53,127.95 | 58,107.40 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,018,670.23 | 978,719.12 | 713,898.33 | 705,579.58 | |
负债合计 | 1,893,917.33 | 1,899,308.90 | 1,513,547.32 | 1,395,332.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 115,360.42 | |
资本公积 | 142,235.75 | 142,235.75 | 142,235.75 | 176,843.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -155.49 | 801.29 | 718.58 | 659.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 315,224.28 | 300,379.52 | 293,668.27 | 304,934.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 637,830.11 | 623,942.13 | 617,148.17 | 628,355.66 | |
少数股东权益 | 309,930.21 | 294,963.03 | 237,413.58 | 179,681.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 947,760.32 | 918,905.16 | 854,561.75 | 808,037.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,841,677.66 | 2,818,214.05 | 2,368,109.07 | 2,203,369.63 |
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