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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 349,520.61 | 329,393.57 | 378,385.25 | 287,760.80 | |
| 交易性金融资产 | 42,958.18 | 34,380.30 | 13,031.98 | 12,812.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,198.94 | 22,969.95 | 26,976.83 | 19,419.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,198.94 | 22,969.95 | 26,976.83 | 19,419.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,948.96 | 1,698.76 | 1,084.72 | 1,882.22 | |
| 其他应收款(合计) | 94,587.65 | 62,996.91 | 98,376.23 | 88,024.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94,587.65 | -- | 98,376.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 899,629.18 | 963,593.81 | 742,092.76 | 798,174.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,691.16 | 34,857.69 | 41,417.11 | 39,289.33 | |
| 流动资产合计 | 1,460,534.69 | 1,449,891.00 | 1,301,364.87 | 1,247,362.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 558,745.05 | 601,416.37 | 469,031.80 | 505,470.32 | |
| 投资性房地产 | 594,691.28 | 390,050.86 | 316,209.61 | 318,712.33 | |
| 在建工程(合计) | 583,033.85 | 593,485.98 | 573,949.65 | 535,773.43 | |
| 在建工程 | 583,033.85 | -- | 573,949.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,952.07 | 12,124.49 | 12,535.06 | 12,793.93 | |
| 固定资产净额 | 11,952.07 | -- | 12,535.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 617.68 | 918.53 | 982.37 | 996.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,999.76 | 1,572.11 | 4,808.32 | 4,069.00 | |
| 递延所得税资产 | 25,475.54 | 23,085.40 | 23,084.20 | 22,457.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,927,168.43 | 1,780,306.10 | 1,563,384.87 | 1,561,425.18 | |
| 资产总计 | 3,387,703.12 | 3,230,197.10 | 2,864,749.74 | 2,808,788.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,537.46 | 39,642.14 | 39,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,912.19 | 81,882.73 | 73,633.67 | 62,142.62 | |
| 应付票据 | 1,015.13 | 386.43 | -- | -- | |
| 应付账款 | 75,897.05 | 81,496.30 | 73,633.67 | 62,142.62 | |
| 预收款项 | 13,861.04 | 4,053.52 | 2,370.88 | 321,739.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,053.91 | 19,025.74 | 17,890.23 | 19,518.51 | |
| 应交税费 | 31,026.76 | 29,301.01 | 18,747.40 | 25,632.96 | |
| 其他应付款(合计) | 260,330.32 | 324,231.55 | 267,570.47 | 277,762.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,494.70 | 1,499.39 | 10,293.86 | 1,363.04 | |
| 其他应付款 | 258,835.62 | -- | 257,276.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,291.10 | 137,623.41 | 180,165.48 | 80,186.75 | |
| 其他流动负债 | 28,162.89 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 949,347.76 | 920,072.18 | 866,542.78 | 826,582.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 844,441.17 | 801,526.68 | 515,295.67 | 403,053.54 | |
| 应付债券 | 409,296.55 | 357,381.87 | 382,929.52 | 461,570.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,092.92 | 1,140.69 | 1,185.82 | -- | |
| 长期应付款 | 1,092.92 | -- | 1,185.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 131,939.83 | 123,428.79 | 106,048.49 | 102,577.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 57,116.17 | 55,178.45 | 53,127.95 | 53,127.95 | |
| 非流动负债合计 | 1,443,886.65 | 1,338,656.48 | 1,058,587.44 | 1,026,329.05 | |
| 负债合计 | 2,393,234.41 | 2,258,728.66 | 1,925,130.22 | 1,852,911.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | |
| 资本公积 | 141,543.55 | 142,342.93 | 142,235.75 | 142,235.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,285.31 | -1,243.29 | -92.55 | -103.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 347,471.55 | 336,009.08 | 316,616.73 | 324,055.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,255.35 | 657,634.29 | 639,285.50 | 646,713.29 | |
| 少数股东权益 | 326,213.36 | 313,834.14 | 300,334.02 | 309,163.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 994,468.71 | 971,468.43 | 939,619.52 | 955,876.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,387,703.12 | 3,230,197.10 | 2,864,749.74 | 2,808,788.14 | |
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