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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 451,733.01 | 453,139.36 | 377,844.03 | 378,236.61 | |
| 交易性金融资产 | 13,975.32 | 14,058.39 | 15,198.74 | 31,974.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,144.79 | 40,347.98 | 35,304.99 | 32,321.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,144.79 | 40,347.98 | 35,304.99 | 32,321.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,241.27 | 1,362.44 | 1,377.85 | 1,286.91 | |
| 其他应收款(合计) | 108,511.06 | 137,674.92 | 122,375.51 | 109,817.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 108,511.06 | -- | 122,375.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 667,064.55 | 727,334.20 | 766,720.95 | 842,102.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,306.38 | 58,460.79 | 59,771.47 | 50,105.16 | |
| 流动资产合计 | 1,343,976.37 | 1,432,378.10 | 1,378,593.54 | 1,445,844.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 571,728.90 | 561,652.07 | 564,400.29 | 574,326.75 | |
| 投资性房地产 | 887,306.74 | 886,889.13 | 886,968.11 | 831,247.12 | |
| 在建工程(合计) | 519,473.13 | 483,703.20 | 481,226.39 | 473,272.05 | |
| 在建工程 | 519,473.13 | -- | 481,226.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,601.11 | 11,416.36 | 11,525.76 | 11,742.30 | |
| 固定资产净额 | 10,601.11 | -- | 11,525.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,427.11 | 12,356.31 | 13,291.62 | 14,226.93 | |
| 无形资产 | 714.06 | 636.62 | 662.63 | 600.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | |
| 长期待摊费用 | 5,631.26 | 5,278.97 | 2,557.29 | 2,776.26 | |
| 递延所得税资产 | 35,401.51 | 28,663.17 | 27,618.40 | 26,272.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,193,612.94 | 2,138,312.74 | 2,135,987.22 | 2,082,123.28 | |
| 资产总计 | 3,537,589.31 | 3,570,690.84 | 3,514,580.76 | 3,527,967.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,926.83 | 99,516.87 | 111,870.40 | 113,919.50 | |
| 应付票据 | 4,329.80 | -- | -- | 3,072.07 | |
| 应付账款 | 104,597.03 | 99,516.87 | 111,870.40 | 110,847.43 | |
| 预收款项 | 16,313.98 | 9,557.69 | 11,511.51 | 14,723.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,940.11 | 17,649.98 | 15,460.44 | 20,490.00 | |
| 应交税费 | 46,526.91 | 28,794.62 | 30,767.51 | 28,701.36 | |
| 其他应付款(合计) | 209,150.55 | 196,211.36 | 262,253.81 | 260,029.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,513.11 | 1,523.89 | 1,523.89 | 1,516.93 | |
| 其他应付款 | 207,637.44 | -- | 260,729.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,943.86 | 33,922.71 | 114,882.84 | 116,482.92 | |
| 其他流动负债 | 48,106.46 | 52,703.72 | 45,300.97 | 39,340.19 | |
| 流动负债合计 | 1,082,165.33 | 1,067,393.22 | 1,119,103.79 | 1,054,820.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 784,893.11 | 803,755.81 | 695,670.68 | 776,085.49 | |
| 应付债券 | 513,685.34 | 511,709.72 | 513,568.09 | 512,385.06 | |
| 租赁负债 | 8,418.97 | 12,526.36 | 13,484.55 | 14,359.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,100.69 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 136,317.18 | 130,742.20 | 131,245.11 | 131,440.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 61,114.57 | 57,116.17 | 57,116.17 | 57,116.17 | |
| 非流动负债合计 | 1,504,429.17 | 1,515,850.25 | 1,411,084.61 | 1,492,487.35 | |
| 负债合计 | 2,586,594.50 | 2,583,243.47 | 2,530,188.39 | 2,547,307.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | |
| 资本公积 | 141,418.49 | 141,420.02 | 141,418.49 | 141,543.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,329.03 | -1,210.08 | -1,224.20 | -1,264.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 384,061.14 | 364,809.15 | 357,057.94 | 350,960.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 710,334.23 | 685,544.67 | 677,777.79 | 671,764.45 | |
| 少数股东权益 | 240,660.58 | 301,902.70 | 306,614.57 | 308,895.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 950,994.80 | 987,447.37 | 984,392.37 | 980,659.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,537,589.31 | 3,570,690.84 | 3,514,580.76 | 3,527,967.59 | |
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